A listával ügyfelenkénti bontásban egy hétre állíthatunk össze likviditási tervet.

Ablakok

Leírás

A listán az ügyfél hét elei nyitóegyenlege, a várható heti forgalom napi bontásban, ill. a záró egyenlege szerepelnek.

A lista a következő területekről gyűjti az adatokat.

Számlák

A listázásra kerülő ügyfélnek adott, ill. tőle kapott számlák (vevő, szállító, export, import) számlák lesznek a listán.

Az összegek a számlák esedékességének dátuma szerint szerepelnek a terven. A program figyelembe veszi az ügyfélnél megadott szokásos késedelem napjainak számát.

Vevő modulban kiállított részletfizetéses számlák a részlet esedékességével kerülnek a listába. (Szállító, Export, Import nem kerül bele)

A terven pozitív összeggel szerepelnek a kimenő számlák

Előlegszámlák

Az kimenő előlegszámlák a terven negatív előjellel jelennek meg.

Az előleg megjelenésének időpontját a beviteli ablakban lehet szabályozni. -> Beviteli ablak

Az előleg megjelenésének időpontját függő lehet attól tenni, hogy szerződéssel vagy előlegszámlával össze lett-e kapcsolva.

Beállítható, hogy az előleg ne szerepeljen a listán, ha szerződéssel került összekapcsolásra.

Szerződéses események

Az ügyfélre vonatkozó szerződéses események.

Paraméterek