A Likviditás modulba rögzíthető szerződések listázására szolgáló funkció. A lista alkalmas a szerződésekkel összekapcsolt számlák listázására is. Ezzel válik lehetővé az egyes szerződések egyenlegének meghatározására.
Rendezettség |
A lista rendezettségét lehet meghatározni. |
Teljesítés |
Nem kell A szerződésekhez nem fogja megnézni a program, hogy valamilyen számlához kapcsolódik-e. Számla szerint A program az egyes analitikákból (vevő, szállító, bank, pénztár, export, import) megkeresi azokat a bizonylatokat, amelyekben megadták a szerződésszámot (likviditási azonosítót). A számlák összegéből a számla végösszegét fogja listázni és nem fogja figyelembe venni, hogy történt-e rá teljesítés korábban. Ha egy számlára előleget fizettek, akkor az előleg külön sorban jelenik meg, és a számla végösszege ilyenkor az előleg összegével lesz csökkentve. Fizetés szerint A teljesítés pénzforgalmi szemléletű lesz. Az adott számlára a "pénzügyi teljesítés" időszakban fizetett összegeket fogja listázni a program. A dátum oszlopban a "pénzügyi teljesítés" időszakban utoljára fizetett összeg dátuma kerül. |
Értékek |
Bizonylat A szerződésben megadott devizanemben kerülnek az összegek kinyomtatásra. Könyvelés A szerződések a könyvelés devizanemében (forintban) kerülnek az összegek kinyomtatásra. A lista alapvetően Bruttó összegeket tartalmaz, azonban Könyvelés szerinti listázás esetén a Nettó és az Áfa összeg is feltüntetésre kerülhet. |
Tervárfolyam |
Szerződésben megadott Egy devizában megadott szerződésnél meg lehet adni azt a tervezett árfolyamot, amin forintosítani kell a szerződést. Aktuális VPI árfolyamon A szerződés forintosítása a lista lehúzásánál érvényes Választott PénzIntézeti árfolyamon történik. (A Főkönyv paraméterekben lehet megadni, hogy melyik bank a választott pénzintézet) |
Szerződés típus |
A szerződések közül lehet szűrni csak azokra, amelyek Bevételek, Eladások, Hitelek. |
Szerződés állapot |
Amennyiben Számla vagy Fizetés szerinti teljesítést kértünk szűrni lehet arra a Szerződés állapotára. Nyitott Az a szerződés nyitott, amelynek még a szerződés devizanemében egyenlege van. Vagyis még nem lehet rá minden kiszámlázva (vagy még nem érkezett be rá az összes számla.) Kifutott Az a szerződés Kifutott, amelynek a szerződés devizanemében egyenlege nulla. |
Azonosító |
|
Ügyfél |
|
Fejléc szöveg rész |
|
Esemény csoport |
A szerződéseket csoportosítani lehet Esemény csoportra. Itt szűkíteni lehet erre. |
Lejárat |
A szerződésben megadott Lejárat dátumára lehet szűkíteni. |
Utolsó dátum |
|
Számla teljesítés |
Amennyiben Fizetés szerinti teljesítéssel készül a lista, itt kérni lehet, hogy csak azokat a számlákat hozza a program, amelyek a megadott időszakban lettek kibocsátva. |
Pénzügyi teljesítés |
Amennyiben Fizetés szerinti teljesítéssel készül a lista, itt kérni lehet, hogy csak számlákra történt fizetések közül csak azokat gyűjtse össze a program, amelyek a megadott időszakban lettek teljesítve. |