Kód

Az esemény egyedi kódja. Szabadon megadható.

Szöveg

Az esemény neve. Szabadon megadható szöveg.

Típus

A hosszú távú likviditási tervben a megadott kategóriába (Kiadás vagy Bevétel) tartozó blokkban fog szerepelni az esemény.

Kiadás Típus esetén a Követel egyenleg lesz a pozitív, míg a Bevétel típus esetén a Tartozik típus.

Főkönyvi szám képlet

A megadott főkönyvi képleteknek megfelelő főkönyvi számok forgalmát fogja a program kiszámolni.

Esemény csoport

A szerződéses események csoportosíthatók az Esemény csoport segítségével. Megadásénak az a jelentősége, hogy a hosszú távú likviditási terv kérhető úgy, hogy az azonos csoportba tartozó eseményeket egymás után listázza a program.

Időszak

A hosszú távú likviditási terv lista a Főkönyvi szám képletben megadott főkönyvi számok forgalmát az itt megadott Időszaknak megfelelően fogja listázni.

Pl.: Időszak:Hónap esetén, ha a hosszú távú likviditási terv listát Októberre kérik le, a program a Főkönyvi szám képletben megadott főkönyvi számok szeptember havi forgalmának egyenlegét fogja listázni.

Előrejelzés

Itt beállítható, hogy olyan főkönyvi szám forgalmakat is előrejelezzen a program, amelyek még nem történtek meg, de az előző időszaki forgalom alapján feltételezhető a forgalmuk.

Pl.: Időszak:Havi beállítás esetén, ha a hosszú távú likviditási terv listát Októberre és Novemberre kérik le, de októberi forgalom még nincs, akkor a program Októberben az Esedékesség napján, fogja szerepeltetni a szeptemberi összeget. Ha kérnek előrejelzést, akkor Novemberben is szerepeltetni fogja a várható forgalmat. Ha nem kérnek előrejelzést, akkor nem fog szerepelni összeg novemberben.

Esedékesség napja

Az adófizetési kötelezettség keletkezésének napja (Pl.: Áfa esetében 20.-a).

Pl.: Időszak:Hónap és Esedékesség napja 20 esetén, ha a hosszú távú likviditási terv listát Októberre kérik le, a program a Főkönyvi szám képletben megadott főkönyvi számok szeptember havi forgalmának egyenlegét  Október 20.-án fogja listázni.