A belföldi, forintban vezetett pénztárakhoz hasonlóan a valuta-pénztárban is lehetőséget nyújt a program a napi pénzkészlet bevitelére.

Az ehhez szükséges akciók a Bigmac menüben a Külkereskedelem / Valutapénztár / Pénzkészlet menüpontban találhatók.

A pénzkészlet megadásának a következő a menete:

1, Címlet generálás (K1_VCIMG)

Mivel a valutapénztárban számos valutanemet lehet nyilvántartani, először az egyes valutanemekben használatos címletek definiálását szükséges elvégezni.

A Címlet-generálásban a következőket lehet megadni:

Címlet, Név: Ezekben a mezőkben a címlet megnevezését lehet rögzíteni két részletben. A Címlet mezőbe csak számot (tizedest is) lehet írni, a Név mezőbe szöveget.

Érték: A mezőben a címletnek az egységnyi valutához viszonyított értékét lehet megadni.

Vál.: Választható - Igen / Nem. Amennyiben egy címletet kivontak a forgalomból "nem választhatóra" kell beállítani. Ennek eredményeként felvétel üzemmódban már nem lehet a címletre értéket megadni, de módosítás üzemmódban továbbra is látható lesz azokon a napokon, amikor történt rá adatrögzítés.

Példa

Valutanem: EUR esetén

2, Pénzkészlet bevitel

Az akció alkalmas a napi pénzkészlet rögzítésére.

Az akció elindítása után megjelenő ablakban a következőket lehet megadni:

Pénztár: A valutapénztárak közül lehet választani.

Dátum: a pénzkészlet összeszámolásának a dátuma.

Devizanem: Meg kell adni azt a deviza- (valuta-) nemet, amelyikre az összeszámolás megtörtént.

Amennyiben a pénzkészlet bevitel olyan valutanemre kezdenék rögzíteni, amelyikre még nincs címlet megadva, a következő üzenetet küldi a program: "A megadott devizanemhez még nem adta meg a címleteket!", majd elindul a Címlet-generálás akció.

A fejléc adatainak kitöltése után megjelenő ablakban címletenként lehet megadni, hogy hány darabot találtak belőle.

Amennyiben rossz pénztárra vagy rossz napra történt volna pénzkészlet bevitel módosítás üzemmódban a fejléc adatokat is le lehet módosítani:

A "Keresés" ablak kitöltése után megjelenő "Pénztár" ablakban rá kell állni a módosítandó napra és az "F4: Fejléc mód." Funkció billentyű megnyomása után ad lehetőséget a program a pénztár és a dátum lemódosítására.

Amennyiben a valutanem lett elrontva, törölni kell az érintett rekordot és újra kell rögzíteni.

3, Pénztárnapló

Amennyiben a pénztárnapló lekérésénél megadható "Utolsó dátum" napjára pénzkészlet megadás történt, a program a pénztárnaplóra valutanemenként  pénztárellenőrzést nyomtat. A pénztárellenőrzés a pénzkészleten kívül, a napi záró-egyenleggel történt összehasonlítás eredményét is tartalmazza.