BÉR naplójel
A kontírozott százalékos vezérlések és feladás paraméterek alapján a leszámfejtett jogcímek főkönyvbe történő lekönyvelésére szolgál a menüpont. A könyvelési bizonylatok a Feladás módjától függően az alábbiak szerint kerülnek legenerálásra.
Főkönyvi feladás ablakok általános leírása
Ha a százalékos vezérlésben 'normál' könyvelés van beállítva, az ott megadott főkönyvi szám párokra kerül az adott összeg.
Ha a százalékos vezérlésben 'költséghely / költségviselő' könyvelés van beállítva, akkor a százalékos vezérlésben megadott 'tartozik' főkönyvi számmal szemben a számfejtéskor megadott főkönyvi szám áll, a 'követel' főkönyvi számmal szemben pedig a paraméterben megadott ellenszámla.
Ha valamelyik főkönyvi szám költséghelyfüggő akkor a százalékos vezérlés található főkönyvi szám tő és a költséghelyfüggésben megadott végződés együtt adják ki a könyvelt főkönyvi számot. Ugyanez érvényes az állományfüggő főkönyvi számnál is.
A könyvelési bizonylatok a Feladás módjától függően az alábbiak szerint kerülnek legenerálásra:
Feladás: Százalékos/ Összesen
Lapdobás: Van / Nincs
•Van: beállításával a feladás lista naponta külön oldalra fogja nyomtatni a feladott tételeket.
•Nincs: Az egyes napok nem lesznek külön oldalra nyomtatva. Lapdobás nélkül folyamatosan kerülnek kinyomtatásra.
Paraméterezés könyvelési módtól függően
Példa (csak a költségek):
Bruttó bér: 100.000 Ft
Szociális hozzájárulási adó: 27.000 Ft
szakképzési hozzájárulás: 1.500 Ft
Csak 5-ös számlaosztályba könyvelünk
- NincsFSzám2 paraméter beállítása
- Százalékos vezérlésekben Könyvelési mód: Normál
Kontírozás:
T 541 - K 471 100.000
T 561 - K 463 27.000
T 564 - K 463 1.500
Elsődlegesen 5-ös, másodlagosan 6-os, 7-es számlaosztályba könyvelünk
- NincsFSzám2 paramétert nem szabad beállítani
- Főkönyv paraméterekben a költségnem átvezetési számlát meg kell adni (pl. 599)
- Százalékos vezérlésekben Könyelési mód: Költséghely/Költségviselő (A feladás típusú százalékos vezérlésekben, szociális hozzájárulási adókedvezményeket számfejtő százalékos vezérlésekben, vagyis ahonnan költség kerül feladásra.)
- Személy törzs / További alap adatokban személyenként meg kell adni a Költséghely főkönyvi számot (pl. 611)
- Havi adat / Bérelem felvételkor is meg kell adni a bérelmehez tartozó Költséghely főkönyvi számot, ha a személytörzsben meg van adva, beajánlásra kerül
- Ellenszámla paramétert nem kell beállítani
- ElsKhelyKv paramétert be kell állítani érték nélkül
Kontírozás:
T 541 - K 599 100.000
T 561 - K 599 27.000
T 564 - K 599 1.500
T 611 - K 471 100.000
T 611 - K 463 27.000
T 611 - K 463 1.500
Elsődlegesen 6-os, 7-es, másodlagosan 5-ös számlaosztályba könyvelünk
- NincsFSzám2 paramétert nem szabad beállítani
- Főkönyv paraméterekben a költségnem átvezetési számlát meg kell adni (pl. 599)
- Százalékos vezérlésekben Könyelési mód: Költséghely/Költségviselő (A feladás típusú százalékos vezérlésekben, szociális hozzájárulási adókedvezményeket számfejtő százalékos vezérlésekben, vagyis ahonnan költség kerül feladásra.)
- Személy törzs / További alap adatokban személyenként meg kell adni a Költséghely főkönyvi számot (pl. 611)
- Havi adat / Bérelem felvételkor is meg kell adni a bérelmehez tartozó Költséghely főkönyvi számot, ha a személytörzsben meg van adva, beajánlásra kerül
- Ellenszámla paramétert üres értékkel globális paraméterként fel kell venni
- ElsKhelyKv paramétert nem kell beállítani
Kontírozás:
T 541 - K 471 100.000
T 561 - K 463 27.000
T 564 - K 463 1.500
T 611 - K 599 100.000
T 611 - K 599 27.000
T 611 - K 599 1.500
Paraméterek
