A további adatok alfül előleg típusú számla esetén nem jelenik meg. A fülön akkor jelennek meg a táblázatok, ha a számla paraméterben (az adott sorozatra, tétel típusra) engedélyezve van az elhatárolás vagy a továbbterhelés, vagy van Kommunális üzemeltetés használva (A paraméterben van Szerződés sorozat (min. egy) felvéve) A Megosztás / Elhatárolás / Továbbterhelés mind a számla tétellel szembeni könyvelést jelent, ezért a fülekre csak az egyik típusú adatot vegyük fel.
A számlában lévő kerekítést a program mentéskor a legkisebb ID-jű (megosztás vagy elhatárolás) tételhez adja hozzá. Amikor a számlát újra megnyitja a bevitel, akkor a kerekítést visszaveszi a program, tehát a felületen mindig a kerekítés nélküli összeg látszik.
Mezőleírások
Szöveg |
|
Cikk / Szolgáltatás |
|
Rezsicsökkentés összege |
Rezsicsökkentés összege, amelybe a Kommunális üzemeltetés szerződés generáláskor kerül generálásra kezdőérték, a számla nyomtátásra is kinyomtatásra kerül. |
Mezőleírások
Elszámolható összeg |
Az elhatárolásban elszámolható (nettó) összeg . |
|
|
Elhatárolás
Amennyiben a számlatétel nettó összegét nem egy könyvelési napra, hanem más nap(ok)ra felosztva szeretnénk lekönyvelni - elhatárolni - akkor ki kell tölteni a megjelenő dátum és összeg táblázatot. Csak a normál és szolgáltatás tételtípus esetén jelenik meg, ha a vevőszámla-paraméter vonatkozó elhatárolás mezőinek beállítása megengedi. A tételre vonatkozó elhatárolások összege nem lehet nagyobb a tétel nettó összegénél. A részösszegek az elhatárolás számláról (Pénzügyi év funkcióban a 'Passzív időbeli elhatárolás' mezőben megadott főkönyvi számla) a megadott dátumok szerinti napokon kerülnek átvezetésre az árbevétel (tételben megadott) főkönyvi számra. Elhatárolás felvételekor a tétel összeg, az elhatárolás összeg, valamint előjelük és relációjuk alapján az alábbi esetben engedjük meg a felvételt: (Tétel >= 0 ÉS Tétel >= Elhatárolás ÉS Elhat >= 0) VAGY (Tétel < 0 ÉS Elhat <= 0 ÉS Tétel <= Elhatárolás). Azaz a tétel összegénél nagyobb összeget nem engedünk elhatárolni (negatív tételösszegnél figyelembe véve az előjeleket.)
A jövőbeni elhatárolások feloldására is lehetőség van. A bizonylat rögzítésének évétől eltérő pénzügyi évben azokat az elhatárolás tételeket lehet törölni/módosítani, amelyek az adott pénzügyi évi elhatárolásnál >= dátumúak. A módosítás csak akkor menthető, ha a módosított/törölt tételek értékét az adott pénzügyi évre határoljuk el, azaz az eredeti bizonylaton lévő elhatárolás összegének továbbra is meg kell egyezni a módosítás utáni összesített elhatárolt összeggel, csak az elhatárolás jövőbeni időpontja változhat meg. Tételek törlését követően, ha nem szúrunk be új sort és rögzíteni szeretnénk a számlát, mentéskor egy figyelmeztető üzenetben szerepel, hogy mennyi az az összeg, amit szükséges az adott évben elhatárolni. A táblázat oszlopai: |
|
Dátum |
|
Mennyiség |
|
Százalék |
|
Nettó összeg |
|
Továbbterhelés
Lehetőség van arra, hogy a beérkező szállító számlák egyes tételeit a vevőszámlákban kiszámlázzuk. A táblázatban a továbbterhelendő szállítószámla egyes tételeit lehet megadni, a továbbterhelés dátumát, a továbbterhelt mennyiséget és összeget, illetve a továbbterhelés főkönyvi számot. Továbbiakat lásd: Továbbterhelés generálás, Továbbterhelés. A táblázat oszlopai: |
|
Típus |
A továbbterhelés típusa. Vevő esetén: illeték, alvállalkozói teljesítés, árbevétel. Szállító esetén: illeték, alvállalkozói teljesítés, rezsi választható. |
Szállítószámla-tétel |
Kiválasztható a vevőszámla tételhez rendelendő szállítószámla tétel. A választóablak alapértelmezésben olyan szűréssel nyílik le, amelyben a témaszám, költséghely, pozíciószám egyezik a számla tételben szereplőkkel. A számla tétel kereséskor egy ablakban a következő adatok láthatók: ügyfél, kiállítás dátuma, tétel szövege, mennyiség, mennyiségi egység, teljes nettó érték, tovább nem terhelt nettó érték, költséghely, témaszám, pozíciószám, főkönyvi szám. Ha a Számla paraméter név menüparaméter fel van véve a funkcióhoz, akkor az itt a szállító számlákra is hat, tehát a vevőszámla-paraméterrel egyező nevű szállítószámla-paraméternek is kell lennie. |
Deviza |
A szállítószámla devizaneme, nem módosítható. |
Száll. elsz. összeg |
A szállítószámla összegéből (a szállítószámla devizanemében) elszámolt összeg. Ha a szállítószámla-tételnél (a tételből el nem számolt összegnél) nagyobb összeget írunk be akkor figyelmeztető üzenetet kapunk. Ha a szállítószámlában le nem vonható ÁFA szerepel akkor a szállítószámla bruttó összege számolható el (egyébként a nettó). |
Deviza |
Jelen számla devizaneme, nem módosítható. Árbevétel típus esetén a mező nem tartalmaz értéket, inaktív. |
Vevő elsz.összeg |
Vevő elszámolt összeg: a jelen tételből elszámolt összeg. Illeték típus esetén, ha a két számla devizaneme egyezik, akkor a két elszámolt összegnek is egyeznie kell (nem módosítható). Rezsi típus esetén a mező nem tartalmaz értéket, inaktív. |
Dátum |
A továbbterhelés dátuma. Az aktuális pénzügyi évben kell lennie, és nem eshet a pénzügyi évben lezárt időszakba. |
F.szám |
Főkönyvi szám, amelyre a továbbterhelés könyvelni fog. Illeték esetén inaktív, ekkor a vevőszámla tételben és szállítószámla tételben szereplő főkönyvi számok között történik könyvelés. |
Név |
Főkönyvi szám megnevezése. |
Megjegyzés |
Továbbterheléshez kapcsolódó megjegyzés. |
K.hely kód |
Alvállalkozói teljesítés és Illeték esetén nem módosítható. A Pénzügyi év / Továbbterhelés feladása fülön szabályozható, hogy a továbbterhelés a vevő számla vagy a szállító számla költséghelyére, témaszámára, pozíciószámára adódjon fel. |
K.hely név |
Lásd: K.hely kód.. |
T.szám kód |
Lásd: K.hely kód. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka. |
T.szám név |
|
P.szám kód |
Lásd: K.hely kód.. |
P.szám név |
|
|
|
|
|
Elhatárolt összeg |
A mezőbe azt az összeget kell felvenni, amely feltételezhetően a tételben szereplő bevétellel szemben álló költség. A számla könyvelés dátumán passzív időbeli elhatárolásként könyveli a program, a továbbterhelés a dátumán pedig ellenkező előjellel visszakönyveli az elhatárolást. |
