Felvétel üzemmódban nem, csak módosítás és lekérdezés üzemmódban megjelenő fül, ami az ismételt számlába lépéskor a könyvelési devizanemekre átváltva mutatja meg a számla értékeit (tétel, megosztás, továbbterhelés, részletfizetés, elhatárolás, kapcsolódó tételek).
Továbbá devizás számla kiállításakor az alapértelmezett devizanemre átváltva jelennek meg a tételek értékei. Az átváltás az 'Árfolyam' funkcióban felvett árfolyamon történik aszerint, hogy mi a 'Pénzügyi év' funkcióban beállított 'Alapértelmezett pénzintézet' és 'Árfolyam típus' mezők értéke. A kerekítés a Deviza funkcióban a Devizatizedes mezőben beállított érték alapján történik. A számla (és a kapcsolódó események) könyvelési dátumára mindenképpen fel kell venni az aznapi megfelelő árfolyamot, különben a devizakönyvelés pontatlan lesz! Amennyiben a szükséges napra nincs felvéve árfolyam, akkor a program ugyan annak a pénzintézetnek egy korábbi (időben visszafelé az első létező napra megadott) árfolyamával fog számolni. Ez egy technikai megoldás arra, hogy előbb számlát vegyünk fel és utólag is rögzíthessünk hozzá árfolyamot. A fülön akkor jelennek meg az adatok, ha az adott időszakra a főkönyvi feladást "Minden nap lezárása és feladása" módon futtattuk.
A fülön az adatok nem módosíthatók. A fülön lévő értékek már tartalmazzák a kerekítéseket is, tehát az elmentett állapotot tükrözik.
Az átváltásokról (melyik napi milyen árfolyamon váltunk), az áfa helpjében is olvashatunk.
A fül export vagy devizás számla, vagy devizakönyvelés esetében választható a felvétel üzemmódot kivéve. Devizanemként a devizakönyvelés devizanemei választhatók és export vagy devizás esetén az alapértelmezett devizanem is. A fülön lévő értékek már tartalmazzák a kerekítéseket is, tehát az elmentett állapotot tükrözik.
Mezőleírások
Devizanem |
A Pénzügyi évben beállított devizakönyvelés devizanemei választhatóak a legördülő ablakban, valamint az alapértelmezett deviza (Ft), ha a számla devizában készült. |
Számított árfolyam |
Ezen az árfolyamon történt az átváltás. (Kivéve az előleg felhasználás, ennek a típusnak az átváltása mindig az eredeti (előleg) számla árfolyamán történik.) A számlához tartozó átváltási árfolyam nincs eltárolva számlánként, a program a számla összegeinek devizába átváltott értékeit tárolja. Az itt megmutatott árfolyam a számla különböző devizában tárolt végösszegeinek segítségével számított szám, ezért azokban a tizedesekben, amelyek már nem "értékesek" eltérés lehet az árfolyam bevitelben felvett árfolyamhoz képest. Gyűjtő számla esetén a számolt árfolyam a számla tételben levő teljesítés dátum, azaz a szállítólevél dátuma. Az itt megjelent árfolyam csak egy súlyozott árfolyam. |
|
Inverz árfolyam (az előző mező reciproka). |
Tételek
A táblázat oszlopai: |
|
Szöveg |
A tétel fülön a szöveg mező jelenik itt meg. |
Nettó a számlán |
A tétel nettó összege a számla devizanemében. |
Áfa a számlán |
Az ÁFA összege a számla devizanemében. |
Nettó |
A tétel nettó összege a kiválasztott devizanemben. |
Áfa |
Az ÁFA összege a kiválasztott devizanemben. (A számla áfa tartalma mindig az Áfa + Áfa árfolyam-különbözet.) |
Áfa-árfolyamkülönbözet |
ÁFA árfolyam-különbözet, pl. abból adódhat, ha az áfát más árfolyamon kell számítani, mint a többi értéket (a pénzügyi évben az árfolyam pénzintézet és az áfa árfolyam pénzintézet különböző), vagy az áthárított áfa mező nem üres és az áthárított áfa és számított áfa különbözetét kell a tételek között felosztani. |
Mezőleírások
Végösszeg a számlán |
Számla végösszege a számla devizanemében. |
Végösszeg |
Végösszeg az itt kiválasztott devizanemben. |
"Megosztás" táblázat
A táblázat akkor jelenik meg, ha a vevőszámla-paraméterek között az adott számlasorozatnál a tétel megosztás engedélyezett. A Tétel/További adatok fülön szereplő Megosztás átváltását tartalmazza a táblázat. A táblázat oszlopai: |
|
F. szám |
|
Név |
|
Költséghely |
Költséghely, amelyre megosztás történt. |
Név |
Költséghely, amelyre megosztás történt. |
Témaszám |
Témaszám, amelyre megosztás történt. |
Név |
Témaszám, amelyre megosztás történt. |
Pozíciószám |
Pozíciószám, amelyre megosztás történt. |
Név |
Pozíciószám, amelyre megosztás történt. |
További könyvelési dimenziók |
Könyvelési dimenziók, amelyekre megosztás történt. |
Összeg a megosztásban |
Összeg a számla devizanemében, amely a sorban szereplő könyvelési dimenziók került megosztásra. |
Nettó összeg |
Összeg a kiválasztott devizanemben, amely a sorban szereplő könyvelési dimenziókra került megosztásra. |
Áfa |
|
"Elhatárolás" táblázat
A táblázat akkor jelenik meg, ha a vevőszámla-paraméterek között az adott számlasorozatnál a tétel elhatárolás engedélyezett. A Tétel/További adatok fülön szereplő Elhatárolás átváltását tartalmazza a táblázat. A táblázat oszlopai: |
|
Dátum |
|
Nettó az elhatárolásban |
|
Nettó |
|
"Továbbterhelés" táblázat
A táblázat akkor jelenik meg, ha tétel normál vagy szolgáltatás típusú és a szállítószámla-paraméterek beállításai következtében a továbbterhelés lehetséges. A Tétel/További adatok fülön szereplő Továbbterhelés átváltását tartalmazza a táblázat. A táblázat oszlopai: |
|
Típus |
A továbbterhelés típusa. |
Szállítószámla-tétel |
A továbbterhelt szállítószámla száma / tétel sorszáma. |
Száll. elsz. összeg |
A szállító számlából itt továbbterhelt összeg a fent kiválasztott devizában. |
Vevő elsz. összeg |
A vevő számlából továbbterhelt összeg a fent kiválasztott devizában. |
Árfolyam-különbözet |
Az illeték típusú továbbterheléseknél keletkező árfolyam-különbözet a fent kiválasztott devizában. |
Dátum |
A továbbterhelés dátuma. |
"Tervadat" táblázat
A táblázat oszlopai: |
|
Tervadat |
|
Dátum |
|
Terv |
|
Összeg |
|
"Részletfizetés / Esedékes összeg" táblázat
A számla Részletfizetés fülén lévő adatok átváltása látható a táblázatban. A táblázat oszlopai: |
|
Dátum |
Az esedékesség dátuma. |
Összeg a számlán |
Az esedékes összeg a számla devizanemében. |
Összeg |
Az esedékes összeg a kiválasztott devizanemben. |
A fül export vagy devizás számla, vagy devizakönyvelés esetében választható a felvétel üzemmódot kivéve. Devizanemként a devizakönyvelés devizanemei választhatók és export vagy devizás esetén az alapértelmezett devizanem is. A fülön lévő értékek már tartalmazzák a kerekítéseket is, tehát az elmentett állapotot tükrözik.
"Kapcsolódó esemény" táblázat
A számla Kapcsolódó esemény fülén lévő adatok átváltása látható a táblázatban. Előleg felhasználás típus esetében az átváltás mindig az eredeti (előleg) számla árfolyamával történik. A táblázat oszlopai: |
|
Dátum |
Az esemény dátuma. |
Típus |
A Kapcsolódó esemény típusa. |
Megjegyzés |
A Kapcsolódó eseményben felvett megjegyzés. |
Előlegszámla |
|
Összeg a kapcsolódó tételben |
|
Összeg a számlán |
A Kapcsolódó eseményben szereplő összeg a számla devizanemében. |
Összeg |
A Kapcsolódó eseményben szereplő összeg a kiválasztott devizanemben. |
"Előleg-felhasználás" táblázat
A számla Kapcsolódó esemény fülén felvett előlegfelhasználás típusú kapcsolódó eseményben lévő előlegszámla tételek átváltása látható a táblázatban. Az átváltás mindig az eredeti (előleg) számla árfolyamával történik. A táblázatban csak azok az előlegfelhasználások jelennek meg amelyek a felette lévő táblázatban a kiválasztott kapcsolódó eseményhez tartoznak. A táblázat oszlopai: |
|
Előlegszámla-tétel |
Az előlegszámla bizonylatszáma és a tétel sorszáma. |
Szöveg |
|
Bruttó összeg a számlán |
Az előlegszámla tétel bruttó összege az előlegszámla devizanemében. |
Bruttó összeg |
Az előlegszámla tétel bruttó összege a fent kiválasztott devizanemben. |
Áfa a számlán |
Az előlegszámla tétel áfa összege az előlegszámla devizanemében. |
Áfa |
Az előlegszámla tétel áfa összege a fent kiválasztott devizanemben. |
Az átváltás során az értékeket a deviza bevitelben megadottak szerinti tizedesre kerekítjük, ennek menete a következő (devizában kiállított, áfát is tartalmazó számla esetében). A számla tételei (nettó):
1. 319,08 EUR
2. 43,5 EUR
1. Kiszámítjuk kerekítetlenül a tételek áfa értékét devizában (20 %-os áfával).
1. 63,816 EUR
2. 8,7 EUR
2. A kerekítetlen deviza összegeket átváltjuk forintra, és a forintnál megadott deviza tizedesre (jelen példában: 2) kerekítjük. Az árfolyam a példában: 259,25.
1. 82.721,49 Ft 16.544,30 Ft
2. 11.277,38 Ft 2.255,47 Ft
3. Áfa kategóriánként (a deviza bevitelben a forintnál megadott) áfa tizedesre kerekítünk. Az eltérést a legnagyobb összegű áfa tételhez adjuk hozzá. A példában egy áfa kategória van a 20%-os. Az áfák összege: 18.799,77 Ft, ez kerekítve 18.800 Ft, a kerekítést (0,23 Ft) hozzáadjuk a nagyobb értékű áfa tételhez:
1. 82.721,49 Ft 16.544,53 Ft
2. 11.277,38 Ft 2.255,47 Ft
4. Azért, hogy a tételek nettó+áfája kiadja a végösszeget, az eltérést hozzáadjuk a legnagyobb abszolút értékű nettóhoz.
A számla végösszege devizában (a deviza bevitelben megadott számla tizedesre kerekítve): 435,10 EUR. Átváltva forintra: 112.799,68 Ft.
A tételek összege: 82.721,49 + 16.544,53 + 11.277,38 + 2.255,47 = 112.798,87, a differencia: 0,81 Ft, amit a legnagyobb értékű tétel nettójához adunk hozzá.
Végül így néz ki a számlánk:
1. 82.722,30 Ft 16.544,53 Ft
2. 11.277,38 Ft 2.255,47 Ft
összesen: 112.799,68 Ft
