Mezőleírások
Név |
Fizetési felszólítás levél paraméter megnevezése, amely alapján hivatkozhatunk a paraméterre. |
Használható |
Pipa esetén a rendszer más funkciói számára kiválasztható, azaz használható ez a paraméter. |
Analitika |
Választás: Vevő, Szállító. Normál gazdasági folyamatok esetén a kiegyenlítetlen vevőszámlák alapján történik a fizetési felszólítások generálása, nyomtatása. De lehetőség van speciális gazdasági események kezelésére a negatív összegű szállítószámlák alapján is fizetési felszólítást készíteni. Emiatt a ide a Fizetési felszólító levél paraméter funkcióba bekerült egy Analitika mező, amellyel meghatározható, hogy a felvett sorozat vevő, vagy szállítószámlák alapján működjön. A Fizetési felszólítás levél funkcióban szállító analitikára állított sorozatot is lehet választani és generálást választva a létrejövő fizetési felszólítások a Fizetési felszólítás lekérdezés funkcióba is bekerülnek. A szállítószámla bevitelben a kiegyenlítés fülön pedig a vevőhöz hasonlóan megjelent a fizetési felszólításokat tartalmazó táblázat, amely megmutatja, hogy arra a számlára már hányadik felszólítást küldtük. A gazdasági háttere ennek a szállító analitikára vonatkozó, az első hallásra talán furcsának tűnő lehetőségnek a következő: Ügynökeink (pl.. biztosítási) az általuk megkötött (éves) szerződések alapján a jutalékuk realizálására számlát állítanak ki a részünkre. Ezek nálunk szállítószámlaként jelennek meg, amelyeket kiegyenlítünk az ügynöknek. A biztosított a szerződés időtartamának vége előtt megszünteti a szerződését, akkor az ügynök számunkra helyesbítő számlát állít ki (negatív összeggel), tehát vissza kellene kapnunk tőle pénzt. Ezek alapján a negatív összegű helyesbítő szállítószámlák alapján generálódik a fizetési felszólítás a szállítóm (ügynököm) felé. |
Fokozat |
Ha meg van adva, hogy a levél hányadik fizetési felszólítás, akkor csak abban az esetben nyomtatja a program a levelet, ha az ügyfél az adott számlára előzőleg az eggyel kisebb fokozatú fizetési felszólítást már megkapta, és ilyen fokozatú fizetési felszólítást még nem kapott. |
Cím |
Levélen megjelenő levélcím szöveg. |
Sorozat |
A fizetési felszólító levél bizonylatszámának sorozat része. |
Ügyintéző |
Ügyintéző választás kód, vagy név alapján, aki a levélen saját ügyintézőnkként fog megjelenni. A lista indításakor a párbeszédablakon ez az ügyintéző kerül automatikusan beírásra az ügyintéző mezőbe. |
Ügyintéző módosítás |
Pipa esetén a fizetési felszólítás levél funkció elindításakor a párbeszédablakon megváltoztatható az előző mezőben megadott ügyintézőnk. |
Sajátadat |
Választás a saját adat funkcióban felvettek közül, amely meghatározza a levélre kerülő cím és cégnév adatainkat. |
Telephely |
Választás a saját adat funkcióban felvet telephelyeink közül, amely meghatározza a levélre kerülő cím és cégnév adatainkat. |
Bankszámla |
Bankszámlaszám választás a saját bankszámláink közül, amely rányomtatásra kerül a levélre, mint adósságrendezési lehetőség. |
Felső szöveg |
Fizetési felszólítás levél felső részére kerülő szöveg megadási területe. A mező felett megjelenik a szerkesztést támogató ikonsor. (Jobbegérgomb / Szerkesztéssel is megjeleníthető a szerkesztőablak.) Ennek a részletes leírását lásd: HTML szerkesztő |
Alsó szöveg |
Fizetési felszólítás levél alsó részére kerülő szöveg megadási területe. A mező felett megjelenik a szerkesztést támogató ikonsor. (Jobbegérgomb / Szerkesztéssel is megjeleníthető a szerkesztőablak.) Ennek a részletes leírását lásd: HTML szerkesztő |
Aláíró1 |
Aláíró választás kód, vagy név alapján, aki a levélen aláíróként fog megjelenni. A lista indításakor a párbeszédablakon ez az ügyintéző kerül automatikusan beírásra az aláíró mezőbe. |
Aláíró1 módosítás |
Pipa esetén a fizetési felszólítás levél funkció elindításakor a párbeszédablakon megváltoztatható az előző mezőben megadott aláírónk. |
Aláíró2 |
A mezők ugyanarra a célra szolgálnak mint az aláíró 1, ha a levélre két aláírót szeretnénk. |
Aláíró2 módosítás |
A mezők ugyanarra a célra szolgálnak mint az aláíró 1, ha a levélre két aláírót szeretnénk. |
Csatolandó irat |
|
Irat oldal |
|
"Megjelenítés" keret
Lejárt előleg |
|
Lejárt számla |
|
Nem esedékes előleg |
|
Nem esedékes számla + egyéb tétel |
|
"Szűrés" keret
Lejárat kora |
Napokban adható meg a dátumtartomány. Ha ki van töltve, akkor azokra a tartozásokra készít felszólító levelet, amelyek lejárata a nyomtatáskor megadott Dátum mezőben lévő dátumhoz képest a megadott dátumtartományba esik. Ha fokozatot is használunk, akkor a -tól dátumot hagyjuk üresen. Lehetőség van fizetési emlékeztetőt küldeni még le nem járt számlákra. Ehhez negatív értékeket kell megadni a tól értéknél és nullát vagy negatív értéket az ig mezőben. Például -5 és 0 érték megadásakor a Dátum mezőben megadott dátumon és az ahhoz képest 5 napon belül lejáró számlák kerülnek az eredménybe. A program ilyen esetben "lejárt követelés" helyett "lejáró követelés" szöveget tesz az eredménybe. |
, amely intervallum a levél szövegében |
Szerepel / Nem szerepel érték közül választható. Amennyiben szerepel érték van kiválasztva, akkor a készülő levélen kinyomtatjuk a X napja lejárt követelésünk van szöveget, amennyiben a nem szerepel érték van kiválasztva, akkor a készülő levélen nem nyomtatunk lejárat korát. |
Előző fokozat kora |
Ha egy fizetési fokozatú felszólítást kapott az ügyfél az adott számlára, akkor csak az itt megadott nap elteltével generálja a program a következő fokozatú felszólítást. Ezzel megakadályozhatjuk, hogy pl. ugyanazon a napon kiküldjünk több fokozatot is ugyanarról a számláról. |
Minimum számlaegyenleg |
|
Minimum számlaérték |
|
Ügyfélegyenleg: |
Mely minimum és maximum számlaegyenleg esetén kerüljön fizetési felszólító levél listára. |
Túlfizetés |
Bejelölése esetén a fizetési felszólítás tartalmazza a túlfizetéseket is (azzal csökkenti a fizetendő végösszeget). Ha például van az ügyfélnek egy pozitív és egy negatív végösszegű számlája, akkor a negatív végösszegű számlát csak akkor tartalmazza a lista ha a jelölőnégyzet be van jelölve. Egy másik számlához tartozó helyesbítő számlát a négyzet bejelölése nélkül is listázza a program, ha a helyesbítőszámla végösszege ugyan negatív, de a két összetartozó számla együttes összege pozitív. |
Előlegbekérők |
Bejelölése esetén az előlegbekérőket, díjbekérőkek is tartalmazza a lista. |
Előjel figyelés |
Ha nincs bejelölve, akkor a számla egyenlegét és az ügyfél egyenlegét abszolút értékben veszi figyelembe a program, ha be van jelölve, akkor előjelhelyesen. Azaz ha az ügyfél egyenlegbe beírom hogy 0-tól 1000-ig, és az ügyfélnek túlfizetése van 500, akkor ha a pipa nincs bepipálva, akkor hozza a lista, ha be van pipálva, akkor nem hozza. Amennyiben az ügyfélnek 500 tartozása van akkor a pipa állásától függetlenül hozza a program. |
Számlasorozat |
Számlasorozat választás, amelyre vonatkozik a levélnyomtatás. |
|
Ügyfélkategória választás, amelyre vonatkozik a levélnyomtatás. |
|
Ügyfélkategória-tétel választás, amelyre vonatkozik a levélnyomtatás. |
Ügyfélkategória szűrés |
Ügyfélkategória választás, amelyre vonatkozik a levélnyomtatás. Itt két ügyfélkategória szerinti szűrést választhatunk, a lista panelen pedig még egy harmadikat is. Ezek a szűrések ÉS kapcsolatban vannak egymással. A paraméterben adjunk meg olyan szűréseket, amelyektől a levél szövege is függ, a panelen pedig akkor adjunk meg szűrést, ha éppen aktuálisan valami miatt csak egy szűrt csoportnak szeretnénk felszólítót nyomtatni. |
Kizárás |
Igaz esetén a mező segítéségével az Ügyfélaktegória szűrésben megadott érték kizárására van lehetőség. |
Költséghely képlet |
Szűrés költséghelykód képletre, amely témaszámú tételek bekerülnek a számításba. |
Témaszám képlet |
Szűrés témaszám képletre, amely témaszámú tételek bekerülnek a számításba. |
Pozíciószám képlet |
Szűrés pozíciószámkód képletre, amely pozíciószámú tételek bekerülnek a számításba. |
Fizetési mód |
Számlák szűrése a választott fizetési módra. |
Kizárás |
I/N, a sorbeli fizetési mód kizárása az eredményből. |
