A művelet eredményét az eredménytáblázat jeleníti meg. Ha a táblázat üres, akkor egy bizonylatot sem kellett generálni (egy bizonylat sem felelt meg a párbeszédablakon megadott feltételeknek). Ha volt olyan bizonylat amely megfelelt, akkor az megjelenik az eredmény táblázatban. Ha az eredmény "Rendben" (ekkor megjeleníti a generált pénztárbizonylat számát is), akkor generált a számlát kiegyenlítő pénztárbizonylatot. Egyéb esetekben az Eredmény alatt megjeleníti az okot ami miatt nem generált (pl. a számla már ki van egyenlítve).
Mezőleírások
Megjelenítés
Pénztár |
Az itt megadott kódú pénztárba generálja a tételeket. |
Napi egy pénztárbizonylat |
Naponta egy pénztárbizonylatot generál annyi tétellel ahány ügyfélhez azon a napon kiegyenlítést kell generálni.(mind pozitív mind negatív egy bizonylatra kerülnek ha a pozitív a nagyobb összeg akkor bevétel típus kerül generálásra.) |
Dátum |
Ha meg van adva, akkor erre a dátumra generálja a program a pénztárbizonylato(ka)t. |
Aláíró |
Aláíró választás a személy törzsből. Ha ki van töltve, akkor a generált pénztárbizonylaton az aláíró típus belső és az itt kiválasztott személy szerepel rajta, ha nincs kiválasztva, akkor külső a típusa és az aláíró üresen marad. Ha a szűrésbe kiválasztásra kerül Szállítmány és a szállítmányban a speditőr típus = személy, akkor beajánlásra kerül a szállítmányban levő személy. |
Szűrés
Év |
A számla sorozat év része, amelyekhez pénztártételt szeretnénk generálni. |
Sorozat |
A számla sorozatkódtól-sorozatkódig (tartomány), amelyekhez pénztártételt szeretnénk generálni. |
Sorszám |
A számla sorszámtartománya, amelyekhez pénztártételt szeretnénk generálni. |
Sorozat (felsorolás) |
Szűrés számla sorozatra a sorozatok felsorolásával. Elválasztó jel: ; (pl. BV01;BV03;KV02), amely sorozatú számlákhoz pénztártételt szeretnénk generálni. |
Számla dátum |
A megadott dátumtartományú számlákra generálja a pénztártételeket. |
Számla felvétel dátum |
A számla tényleges rögzítésének dátumtartománya adható meg, melyekre pénztártételt szeretnénk generálni. |
Költséghely |
Szűrés költséghelyre. Azok a számlák lesznek kiegyenlítve, amikben a sorrend szerinti első tételben a költséghely megfelel az itt megadottnak. Ha nincs kitöltve az első számlatételben a költséghely, akkor nem készül pénztárbizonylat a számlához. |
Ügyfél |
A megadott ügyfél számláihoz generál pénztártételt. |
Szállítmány |
Szűrés az itt megadott szállítmány bizonylaton levő számlákra, vagy ha a szállítmányban szállítólevelek találhatóak, akkor szállítólevelekhez kapcsolt számlákra. Ha a szállítmányban a speditőr típus = személy, akkor beajánlásra kerül a szállítmányban levő személy. A bizonylat aláíróra/típusra a következő a szabály: Ha a Túra sofőrje személy, akkor Aláíró típus: Belső és a személy a sofőr, ha nem akkor Külső, és az Aláíróba szövegesen a sofőr. |
Túraterv |
Szűrés az itt megadott Túraterv (Kiszállítás modul) bizonylathoz megadott számlák (rendelésen keresztül, vagy kapcsolódó szállítóleveleken keresztül). A konkrét bizonylatszám kiválasztásában a Túraterv keresés segít. |
Túraterv indulás |
Túraterv indulási dátum- és idő intervallumának megadása. |
|
Időpont. |
|
Túraterv indulási dátum- és idő intervallumának megadása. |
|
Időpont. |
Nyomógombok
OK |
Az OK gombra kattintás hatására a párbeszédablakon megadott szűkítési feltételeknek és megjelenítési paramétereknek megfelelően elindul a generálás. |
Mégse |
Kilépés a funkcióból a generálás végrehajtása nélkül. |
