"Megjelenítés"
Rendezettség |
Választható, hogy ügyfélnévre és azon belül számlaszámra, vagy ügyfélkódra és azon belül számlaszámra, valamint a Név + esedékesség, ami az ügyfélnév és a számla esedékessége, és Kód + esedékesség, ami az ügyfél kódja és a számla esedékessége sorrendjében jeleníti meg a számlákat. |
Részletezés |
Számlánként kerülnek megjelenítésre a tételek, vagy ügyfelenként lejárati sávonként egy összegben. |
Bizonylatszám |
Számlaszám / Kézi számlaszám Kézi számlaszám esetén, ha a bizonylaton nincs megadva akkor a sERPa bizonylatszám kerül megjelenítésre. |
Csoportosítás |
Ügyfél / Tétel főkönyvi szám. Első esetben ügyfelenkénti összesenek (vagy csak ügyfél összesenek) szerepelnek a listában, második esetben a számla tételekben szereplő főkönyvi szám szerinti összesenek lesznek a listában. Amennyiben pénzügyi részteljesítés történt valamely számlára, akkor a fizetés összegét a főkönyvi számokra kontírozott összegek arányában veszi figyelembe, viszont ha a számla csoport összege nulla a túlfizetés nem jelenik meg. |
Lejárat sáv |
A lejárat sáv funkcióban megadott lejárat sávok közül választhatunk. Az itt kiválasztott lejárati sávnak megfelelő oszlopok kerülnek a listára. |
Lejárati sáv oszlop sorrend |
Növekvő / Csökkenő, választással megadható, hogy a sávok sorrendje (balról jobbra) növekedjen, vagy csökkenjen. Korábban nem létezett ez a mező és kizárólag növekvő lehetett a sorrend. A Csökkenő beállításnak akkor vehetjük hasznát, ha például nem a múltban lejárt esedékességű számlákra vagyunk kíváncsiak, hanem a jövőben esedékessé válókra. Ekkor természetesen a lejárati sávjaink is negatív tól-ig naptartományúak, hiszen ilyenkor kerülnek a jövőbeli esedékességek megjelenítésre. Ilyenkor a Csökkenő beállítás azt eredményezi, hogy a jövőben legközelebbi, majd a későbbi, majd a mégkésőbbi lesz a sávok sorrendje balról jobbra. Praktikusan nézve, ha a sávjaink így néznek ki: -7 -6 -5 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -1 -1 0 0 1 akkor a lekérdezés eredményeként megjelenő első számadat oszlop (1..) fogja jelenteni az eddig már esedékessé vált, majd a 2. (0..0) a Hétfőn esedékessé váló, a 3. oszlop (-1..-1) a Kedden, a 4. (-2..-2) a Szerdán, az 5. (-3..-3) a Csütörtökön, a 6. (-4..-4) a Pénteken, a 7. (-5..-6) a Szombat-Vasárnap, valamint a 8. (..-7) a következő héttől esedékessé váló számlaösszegeket. Természetesen csak akkor, ha a párbeszédablakon a Dátum mezőben a hét első napját választjuk ki! |
Dátum típus |
(Kibocsátás dátum / Könyvelés dátum) Amennyiben kitöltésre kerül a dátum mező, akkor csak azok a számlák kerülnek megjelenítésre, amelyeknek (Kibocsátás dátum esetén) a Számla kelte mezőben megadott dátum korábbi, vagy megegyező, mint az itt megadott dátum, valamint a számlára vonatkozó kiegyenlítéseket is csak az adott dátumig veszi figyelembe. Könyvelés dátum beállítás esetén a könyvelési dátum mező tartalmára történik a vizsgálat. |
Dátum |
A Kibocsátás vagy könyvelés dátuma. |
|
|
Deviza |
A megjelenítés devizaneme, a könyvelési devizák közül választhatunk. |
Garanciális visszatartás |
Garanciális visszatartással együtt / Garanciális visszatartás nélkül / Csak garanciális visszatartás, választással meghatározható, hogy, ha a számláinkon garanciális visszatartást is beállítottunk a részletfizetés táblázatban, akkor a megjelenő számlaegyenlegnek mely része kerüljön kiírásra. Az alapértelmezett működés, hogy a Garanciális visszatartással együtt. |
"Minden listaváltozat" keret
Kétessé minősített számlák |
I/N, beállítása esetén azok a vevőszámlák megjelennek a listában, amelyeknek a kapcsolódó eseményei közé van felvéve kétessé minősített típusú esemény. |
Folyószámla nélküli számlák |
Igaz esetén azon számlák jelennek meg, melyekhez nem tartozik folyószámla. ( {üres} bizonylatszámon ). |
Értékvesztéssel rendelkező számlák |
I/N, beállítása esetén azok a vevőszámlák is megjelennek a listában, amelyeknek a kapcsolódó eseményei közé van felvéve értékvesztés típusú esemény. Ha nincs beállítva, akkor akár van értékvesztés kapcsolódó eseménye, akár nincs, megjelennek a számlák. A mező csak Vevő analitika esetén jelenik meg, mert szállító oldalon nem értelmezett ez a kapcsolódó esemény. Az értékvesztés kapcsolódó esemény tipikusan a tartozáskezelés végső fázisában a már ügyvédhez került ügyek esetén kerül beállításra. A pipával azt szabályozhatjuk, hogy az ilyen peresítéses állapotban lévő számlák megjelenjenek-e az eredményben. |
Egyéb tétel |
Igaz esetén az ügyfél számláihoz nem rendelt teljesítések megjelennek a Túlfizetés oszlopban, pl.: banki befizetés. |
Üres oszlop |
A pipával azt szabályozhatjuk, hogy az üres oszlop(ok) megjelenjen(ek)-e a listában. |
Túlfizetés oszlop |
A pipával azt szabályozhatjuk, hogy a túlfizetés oszlop megjelenjen-e a listában. |
Összegek a bizonylat devizanemében |
Pipa esetén az összegek nem a könyvelés, hanem a bizonylat devizanemében jelennek meg. |
Egy sor összegzése |
Ha vevőnek csak egy számlája van, akkor szabályozhatjuk, hogy meg jelenjen-e a vevő összesen sor. |
Központi ügyfél |
Bejelölése esetén azoknak az ügyfeleknek a bizonylatai akikben szerepel központi ügyfél, a központi ügyfél alatt jelennek meg. |
Ügyfél cím |
(I/N) Igaz esetén az ügyfél neve után a címe is megjelenik a listán. |
Telefon |
(I/N) Igaz esetén az ügyfél telefonszáma is megjelenik táblázatos excel kimeneti eszközre kérve a listát. |
(I/N) Igaz esetén az ügyfél e-mail címe is megjelenik táblázatos excel kimeneti eszközre kérve a listát. |
|
Megjelenítendő ügyfélkategória |
Az ügyféladatok után kerül kiírásra az ügyfélhez beállított Ügyfélkategória tétel, ha az adott ügyfél megfelel az itt beállított Ügyfélkategóriának. Ügyfélkategóriát lehet választani, ha az ügyfélkategória szerepel a vevőszámlához tartozó ügyfélnél, akkor annak nevét listázzuk ki, ha többször is szerepel, akkor vesszővel elválasztva listázzuk. A rendszer figyeli az időfüggő ügyfélkategóriát és a vevőszámla dátumához veti, azaz ha például ugyan az az ügyfélkategória januárban és februárban is szerepel más tétellel és a vevőszámla dátuma januári, akkor a januári tételt listázza a lista, csak a januárit. |
"Táblázatos listaváltozat" keret
Számla dátum |
(I/N) Igaz esetén a számla dátuma is megjelenik táblázatos excel kimeneti eszközre kérve a listát |
Teljesítés dátum |
(I/N) Igaz esetén a számla teljesítés dátuma is megjelenik táblázatos excel kimeneti eszközre kérve a listát. |
Saját ügyintéző |
(I/N) Igaz esetén a számla saját ügyintézője is megjelenik táblázatos excel kimeneti eszközre kérve a listát. |
Kézi számlaszám |
(I/N) Igaz esetén Vevőszámlánál a Kézi számlaszám, Szállítószámlánál a Számlaszám mező értéke is megjelenik táblázatos excel kimeneti eszközre kérve a listát |
Ügynök kód |
A vevőszámlán található ügynök kód megjelenését szabályozza. Csak a táblázatos excel kimenetben jelenik meg az oszlop. |
Elméleti hitelkeret |
Csak a táblázatos excel kimenetben jelennek meg a következő oszlop: Elméleti hitelkeret. A pipa bepipálásával a következő oszlopok lesznek láthatóak: Elméleti hitelkeret: Az oszlopban az ügyfél fizetési feltétel fülén a vevő keretben beállított hitelkeret mező értéke, vagy ha nincs, akkor a csoportos fizetési feltételnél felvett hitelkeret mező értéke jelenne meg, akkor is, ha van lejárt tartozása. Szállító korosításnál nincs értelme a pipa használatának, ilyenkor a bepipálás nem javasolt. |
Hitelkeret |
Csak a táblázatos excel kimenetben jelennek meg a következő oszlopok: Hitelkeret, Szabad hitelkeret. A pipa bepipálásával a következő oszlopok lesznek láthatóak: Hitelkeret: Az ügyfélhez tartozó vevő hitelkeret mértéke. Szabad hitelkeret: Az ügyfélhez tartozó vevő szabad hitelkeret mértéke. Szállító korosításnál nincs értelme a pipa használatának, ilyenkor a bepipálás nem javasolt. |
Fizetési felszólítás |
Csak a táblázatos excel kimenetben jelennek meg a következő oszlopok: Fizetési határidő, Első felszólítás dátum, Első felszólítás összeg, Második felszólítás dátum, Második felszólítás összeg. A pipa bepipálásával a következő oszlopok lesznek láthatóak: Fizetési határidő: Az ügyfél fizetési módban megadott fizetési határidő. Első felszólítás dátum: Az első felszólítás dátuma. Első felszólítás összeg: Az első felszólítás összege. Második felszólítás dátum: A második felszólítás dátuma. Második felszólítás összeg: A második felszólítás összege. |
Biztosító értesítési határideje |
Csak a táblázatos excel kimenetben jelenik meg a következő oszlop: Biztosító értesítési határideje Amennyiben a mezőben nem adunk meg értéket, akkor nem jelenik meg az oszlop. A szám kitöltésével a vevőszámla esedékességét növeli a szám értékével. Csak azoknál a számláknál ad eredményt, amelyek már lejártak, vagyis az esedékessége negatív. |
Fizetési felszólítás esedékessége |
Az az érték, amikor esedékes kiküldeni az első fizetési felszólítást. Csak a táblázatos excel kimenetben jelenik meg a következő oszlop: Fizetési felszólítás esedékessége Amennyiben a mezőben nem adunk meg értéket, akkor nem jelenik meg az oszlop. A szám kitöltésével a vevőszámla esedékességét növeli a szám értékével. Amennyiben az első fizetési felszólítás dátuma ki van töltve, akkor nem jelenik meg érték. Csak azoknál a számláknál ad eredményt, amelyek már lejártak, vagyis az esedékessége negatív. |
Második fizetési felszólítás esedékessége |
Az az érték, amikor esedékes kiküldeni a második fizetési felszólítást. Csak a táblázatos excel kimenetben jelenik meg a következő oszlop: Második fizetési felszólítás esedékessége Amennyiben a mezőben nem adunk meg értéket, akkor nem jelenik meg az oszlop. A szám kitöltésével a vevőszámla esedékességét növeli a szám értékével. Az érték csak akkor jelenik meg, ha az első fizetési felszólítás ki van töltve, és nincs kitöltve a második fizetési felszólítás. Csak azoknál a számláknál ad eredményt, amelyek már lejártak, vagyis az esedékessége negatív. |
Megjelenítendő második ügyfélkategória |
Az első ügyfélkategória után kerül kiírásra az ügyfélhez beállított Ügyfélkategória tétel, ha az adott ügyfél megfelel az itt beállított Ügyfélkategóriának, csak táblázatos excel kimenetben. Ügyfélkategóriát lehet választani, ha az ügyfélkategória szerepel a vevőszámlához tartozó ügyfélnél, akkor annak nevét listázzuk ki, ha többször is szerepel, akkor vesszővel elválasztva listázzuk. A rendszer figyeli az időfüggő ügyfélkategóriát és a vevőszámla dátumához veti, azaz ha például ugyan az az ügyfélkategória januárban és februárban is szerepel más tétellel és a vevőszámla dátuma januári, akkor a januári tételt listázza a lista, csak a januárit. |
Megjelenítendő harmadik ügyfélkategória |
A második ügyfélkategória után kerül kiírásra az ügyfélhez beállított Ügyfélkategória tétel, ha az adott ügyfél megfelel az itt beállított Ügyfélkategóriának, csak táblázatos excel kimenetben. Ügyfélkategóriát lehet választani, ha az ügyfélkategória szerepel a vevőszámlához tartozó ügyfélnél, akkor annak nevét listázzuk ki, ha többször is szerepel, akkor vesszővel elválasztva listázzuk. A rendszer figyeli az időfüggő ügyfélkategóriát és a vevőszámla dátumához veti, azaz ha például ugyan az az ügyfélkategória januárban és februárban is szerepel más tétellel és a vevőszámla dátuma januári, akkor a januári tételt listázza a lista, csak a januárit. |
"Fordítás"
Felirat nyelv |
A lista a kiválasztott nyelven készül. |
