sERPa súgó

Rendezettség

Választható, hogy ügyfélnévre és azon belül számlaszámra, vagy ügyfélkódra és azon belül számlaszámra, valamint a Név + esedékesség, ami az ügyfélnév és a számla esedékessége, és Kód + esedékesség, ami az ügyfél kódja és a számla esedékessége sorrendjében jeleníti meg a számlákat.

Részletezés

Számlánként kerülnek megjelenítésre a tételek, vagy ügyfelenként lejárati sávonként egy összegben.

Lejárat sáv

A lejárat sáv funkcióban megadott lejárat sávok közül választhatunk. Az itt kiválasztott lejárati sávnak megfelelő oszlopok kerülnek a lekérdezésbe.

Lejárati sáv oszlop sorrend

Növekvő / Csökkenő, választással megadható, hogy a sávok sorrendje (balról jobbra) növekedjen, vagy csökkenjen. Korábban nem létezett ez a mező és kizárólag növekvő lehetett a sorrend. A Csökkenő beállításnak akkor vehetjük hasznát, ha például nem a múltban lejárt esedékességű számlákra vagyunk kíváncsiak, hanem a jövőben esedékessé válókra. Ekkor természetesen a lejárati sávjaink is negatív tól-ig naptartományúak, hiszen ilyenkor kerülnek a jövőbeli esedékességek megjelenítésre. Ilyenkor a Csökkenő beállítás azt eredményezi, hogy a jövőben legközelebbi, majd a későbbi, majd a még későbbi lesz a sávok sorrendje balról jobbra. Praktikusan nézve, ha a sávjaink így néznek ki:

              -7

       -6    -5

       -4    -4

       -3    -3

       -2    -2

       -1    -1

        0     0

        1    

       akkor a lekérdezés eredményeként megjelenő első számadat oszlop (1..) fogja jelenteni az eddig már esedékessé vált, majd a 2. (0..0) a Hétfőn esedékessé váló, a 3. oszlop (-1..-1) a Kedden, a 4. (-2..-2) a Szerdán, az 5. (-3..-3) a Csütörtökön, a 6. (-4..-4) a Pénteken, a 7. (-5..-6) a Szombat-Vasárnap, valamint  a 8. (..-7) a következő héttől esedékessé váló számlaösszegeket. Természetesen csak akkor, ha a párbeszédablakon a Dátum mezőben a hét első napját választjuk ki!

Dátum típus

(Kibocsátás dátum / Könyvelés dátum) Amennyiben kitöltésre kerül a dátum mező, akkor csak azok a számlák kerülnek megjelenítésre, amelyeknek (Kibocsátás dátum esetén) a Számla kelte mezőben megadott dátum korábbi, vagy megegyező, mint az itt megadott dátum, valamint a számlára vonatkozó kiegyenlítéseket is csak az adott dátumig veszi figyelembe. Könyvelés dátum beállítás esetén a könyvelési dátum mező tartalmára történik a vizsgálat.

Dátum

A Kibocsátás vagy könyvelés dátuma. Időgépként viselkedik a funkció, ha megadunk dátumot, azaz olyan szempontból gyűjti le az adatokat, mint, ha ezen a napon néznénk a korosítást. Célszerűbb üresen hagyva a jelenlegi igaz állapotot nézni.

Hét

Deviza

A megjelenítés devizaneme, a könyvelési devizák közül választhatunk. ha az Összegek a bizonylat devizanemében mező igaz értű, akkor a mező nem jelenik meg.

Összegek a bizonylat devizanemében

Pipa esetén az összegek nem a könyvelés, hanem a bizonylat devizanemében jelennek meg. Amennyiben az értéke igaz, abban az esetben a felette található Deviza mező eltűnik.

Ügyfél ügyintéző beosztás

A beosztástörzsből választható beosztás, amely beosztású dolgozó kerül kiírásra, az ügyfél dolgozói közül az Ügyfél adatok ablakban. (Ha a számlán nincs felvéve ügyfél ügyintéző, mert, ha ott fel van véve, akkor az kerül megjelenítésre. Ha nincs ilyen beosztású dolgozó felvéve az ügyfél dolgozói közé, akkor az első használható ügyintéző fog kiírásra kerülni.

Garanciális visszatartás

Garanciális visszatartással együtt /  Garanciális visszatartás nélkül / Csak garanciális visszatartás, választással meghatározható, hogy, ha a számláinkon garanciális visszatartást is beállítottunk a részletfizetés táblázatban, akkor a megjelenő számlaegyenlegnek mely része kerüljön kiírásra. Az alapértelmezett működés, hogy a Garanciális visszatartással együtt.

Ügyfél leírás típus

Általános / Referenciaszöveg / Bemutatkozás / Számlamegjegyzés. Az eredményképernyőn megjelenő az éppen aktuális ügyfél leírása ablakban, az itt kiválasztott típus szerint.(Ha nincs az ügyfélnek ilyen leírása nem jelenik meg az abalak)

Egyéb tétel

Igaz esetén a az ügyfél számláihoz nem rendelt teljesítések megjelenek a Túlfizetés oszlopban, pl.: banki befizetés.

Értékvesztéssel rendelkező számlák

I/N, beállítása esetén azok a vevőszámlák is megjelennek a listában, amelyeknek a kapcsolódó eseményei közé van felvéve értékvesztés típusú esemény. Ha nincs beállítva, akkor akár van értékvesztés kapcsolódó eseménye, akár nincs, megjelennek a számlák. A mező csak Vevő analitika esetén jelenik meg, mert szállító oldalon nem értelmezett ez a kapcsolódó esemény. Az értékvesztés kapcsolódó esemény tipikusan a tartozáskezelés végső fázisában a már ügyvédhez került ügyek esetén kerül beállításra. A pipával azt szabályozhatjuk, hogy az ilyen peresítéses állapotban lévő számlák megjelenjenek-e az eredményben.

Központi ügyfél

Bejelölése esetén azoknak az ügyfeleknek a bizonylatai akikben szerepel központi ügyfél, a központi ügyfél alatt jelennek meg.

Megjelenítendő ügyfélkategória

Az ügyfélhez rendelet ügyfélkategória-tételének a nevét jelenítjük meg az adott ügyfélhez egy Oszlopban, az ügyfélnév után. Üresen hagyása esetén nem is jelenik meg az oszlop. (pl.: hasznos lehet ha a kategóriában tároljuk el, hogy milyen kapcsolatban vagyunk az ügyféllel)

Túlfizetés oszlop

A pipával azt szabályozhatjuk, hogy a túlfizetés oszlop megjelenjen-e a listában.

Fizetési mód

A pipával azt szabályozhatjuk, hogy a Fizetési mód oszlop megjelenjen-e az eredményben. Az oszlop csak Számlánként összesen részletezettség esetén jelenik meg.

Ügynök

A pipával azt szabályozhatjuk, hogy az Ügynök oszlop megjelenjen-e az eredményben. Az oszlop csak Számlánként összesen részletezettség esetén jelenik meg.