A funkció a vevő- és a szállítószámlák ügyfelenkénti analitikus nyilvántartásának képernyőn történő lekérdezésére szolgál.
A folyószámla tárolt eljárás elindításkor meghívja a főkönyvi feladást, aminek hatására minden bizonylatra lefut a lezárás.
Javasolt almenü
Vevő, Szállító
Párbeszédablak és Eredményképernyő
Leírás
Funkció elérése menüszerkesztéskor: Vevőanalitika / Szállítóanalitika / Folyószámla lekérdezés
- Párbeszédablak -
- Eredményképernyő -
Rendezettség: Számlaszám, Számla dátum
A bemenő paraméterek
Analitika |
Menü paraméter. |
Rendezettseg |
Alapértelmezés: Ügyfélkód + Számlaszám, művelettel váltható Ügyfélkód + Számla dátum-ra és vissza. |
Reszletezes |
Számlánként tételesen. |
Uzemmod |
Párbeszéd ablakból. |
NyitoDatum |
Párbeszéd ablakból. |
KDeviza_ID |
Párbeszéd ablakból. |
Ugyfel_ID |
Párbeszéd ablakból. |
FolyoszamlaKeszitesDatum |
NULL |
UgyfelKategoria_ID |
NULL |
UgyfelKategoriaTetel_ID |
NULL |
Ugynok_ID |
NULL |
SajatUgyintezo_ID |
NULL |
SzamlaMinEgyenleg |
Párbeszéd ablakból. |
UgyfelMinEgyenleg |
NULL |
Gyujtes |
Nincs |
SzabadEloleg |
Szerepel |
FSzNelkuliSzamla |
Nem szerepel |
KonyvDatumTol |
NULL |
KonyvDatumIg |
NULL |
SzamlaDatumTol |
NULL |
SzamlaDatumIg |
NULL |
EsedekessegDatumTol |
NULL |
EsedekessegDatumIg |
NULL |
PuTeljDatumTol |
NULL |
PuTeljDatumIg |
NULL |
ElszFSzam_ID |
NULL |
FizetesiMod_ID |
NULL |
Sorozat |
NULL |
Megjegyzes |
TRUE |
Egyéb
A sortípusok és az elindítandó kapcsolódó funkciók összefüggései.
112 |
Egyéb bevétel (pénztár) |
Pénztár. |
114 |
Egyéb bevétel (bank) |
Bank. |
116 |
Egyéb kiadás (pénztár) |
Pénztár. |
118 |
Egyéb kiadás (bank) |
Bank. |
120 |
Számla (vevő) |
Vevő. |
|
|
|
130 |
Számla (szállító) |
Szállító. |
140 |
Helyesbítőszámla |
Ha előtte 100 vagy 120 szerepel, akkor vevő, egyébként szállító. |
150 |
Előleg (pénztár) |
Pénztár. |
160 |
Előleg (bank) |
Bank. |
170 |
Előleg engedményezés (pénztár) |
Pénztár. |
180 |
Előleg engedményezés (bank) |
Bank. |
190 |
Számla kiegyenlítés (pénztár) |
Pénztár. |
200 |
Számla kiegyenlítés (bank) |
Bank. |
|
|
|
210 |
Kompenzáció |
Pénzügyi rendező tétel. |
215 |
Átvezetés |
Pénzügyi rendező tétel. |
230 |
Árbevétel engedményezés |
Pénzügyi rendező tétel. |
250 |
Kerekítési nyereség |
Ha előtte 100 vagy 120 szerepel, akkor vevő, egyébként szállító. |
255 |
Kerekítési veszteség |
Ha előtte 100 vagy 120 szerepel, akkor vevő, egyébként szállító. |
260 |
Áfa visszaigénylés |
Vevő. |
270 |
Leírás |
Vevő. |
280 |
Realizált árfolyamnyereség |
Ha előtte 100 vagy 120 szerepel, akkor vevő, egyébként szállító. |
290 |
Realizált árfolyamveszteség |
Ha előtte 100 vagy 120 szerepel, akkor vevő, egyébként szállító. |
300 |
Nem realizált árfolyam-különbözet |
Ha előtte 100 vagy 120 szerepel, akkor vevő, egyébként szállító. |
Műveletek
Paraméterek
|
|
Vevő, Szállító, Vevő + Szállító, Meghatározza, hogy a vevő-, szállító-, vagy mindkét analitika tételei bekerüljenek-e az eredménytáblába. |
|
(Érték) Ha meg van adva, akkor a megadott kódú ügyfélre indul el a folyószámla, és az ügyfél nem módosítható a párbeszédablakon. |
|
(Érték, Alapértelmezett: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11) A felsorolt kódnak megfelelő oszlop megjelenik az eredményablak táblázatában (gridben). A tétel gridben megjelenítendő oszlopok számát kell vesszőkkel elválasztva felsorolni. Kód - Név 1 - Bizonylatszám 2 - Típus 3 - Bizonylat dátum 4 - Esedékesség dátum 5 - Könyvelés dátum 6 - Bizonylat devizanem 7 - Bizonylat tartozik összeg 8 - Bizonylat követel összeg 9 - Könyvelés devizanem 10 - Könyvelés tartozik összeg 11 - Könyvelés követel összeg 12 - Alapbizonylat 13 - Számlázás alapja 14 - Fizetési mód 15 - Utalt összeg devizanem 16 - Utalt összeg |
