•Választás után automatikusan kitöltésre kerül a számla fejléce és tételei a választott bizonylat adatai és a számla paraméterek kontírozási információi (kivéve, ha felvételkor nem kontírozható) alapján.
•Ha a számla fejlécben a kitöltés előtt már voltak adatok (felvételkor már szerkesztésre került a típust kivéve, vagy a programmódosítás üzemmódban van), akkor a fejléc nem töltődik ki. Ha már vannak számla tételek, akkor kitöltéskor ezek változatlan hagyása mellett új tételek keletkeznek. A számla és könyvelés dátuma az aznapi (kivéve a számla érkeztetésről való kitöltés, ahol az érkeztetésben rögzített adatokkal készül a számla).
•Kitöltés előtt ellenőrzésre kerül a számla paraméter sorozatban engedélyezett tétel típusok és a kiválasztott bizonylaton szereplő tétel típusok.
•Ha a kiválasztott bizonylaton van olyan tétel típus, amely a számla paraméter sorozatban nem megengedett, akkor hibaüzenetet jelenik meg: "A bizonylaton olyan tételek is szerepelnek, amelyek nem tölthetők ki!" Ebben az esetben számlának számít a bankban és a pénztárban szereplő egyszerű számla (pénztárban Kiadás, illetve Bankban Terhelés, hiszen szállító számlákról van szó) is. Szállító számláról történő kitöltés esetén átveszi a szállítószámla tétel megosztás fülén lévő megosztást is.
•Ha Vevő számlát szállítólevélről töltünk ki, ha a vevőszámla típusa Normál, Folyószámla nélküli vagy Nyugta, akkor a Belföldi értékesítés típusú szállítólevelek közül választhatunk, melyeknek devizája az alapértelmezett deviza (általában HUF). Szállítólevélről történő számla kitöltéskor a főkönyvi szám átemelődik a mozgásnemben megadott helyről: Mozgásnem / Raktár / Termékcsoport. Valamint, ha kitöltjük a számlát művelettel a szállítólevélről, akkor a szállítólevélben megadott költséghely, témaszám pozíciószám is átemelésre kerül a számlatételekbe.
•Ha a vevőszámla típusa Export, akkor a Külföldi értékesítés, vagy a nem alapértelmezett devizában készült Belföldi értékesítés típusú szállítólevelek közül választhatunk.
•Az áfát olyan módon tölti ki a forrás bizonylatból, hogy ha abban meg volt adva besorolási szám, akkor a besorolási szám szerint érvényes áfa kulcsot ajánlja meg, egyébként pedig figyelembe veszi a 2006.01.01.-i és 2006.09.01.-i áfa változásokat, és a korábbinak megfelelő érvényes áfa kulcsot ajánlja meg a program.
•Ha már rögzített számlához (számla tételhez) szeretnénk szállítólevelet kapcsolni, azt a Szállítólevélhivatkozás-kitöltés művelettel tehetjük meg.
•Ha a számla devizája eltér a bizonylat (pl.: előlegbekérő, szállítólevél) devizájától, azaz a fejléc adatok átemelése nincs bepipálva, akkor a bizonylat dátumára,(amelyet a teljesítés dátumának kell beállítani), megtörténhet a deviza átváltás. (pl.: a szállítólevél EUR, de a számla fejlécében HUF van megadva, (a számla típusa=Devizás), és művelettel töltjük ki a tételeket, akkor a számla HUF-os lesz és a számla tételek árát átválthatja HUF-ra a szállítólevélben levő árakról.) Ha számla ügyfél is van a szállítólevélben, akkor fejléc kitöltés esetén a számla ügyfél alapértelmezett devizája kerül a fejlécbe, és ha eltér a szállítólevél devizájától, akkor megtörténhet az átváltás. Az átváltásról a Kitöltés gomb megnyomása után dönthetünk: Kérdés: Eltér a szállítólevél és a számla devizaneme! Átváltsam az árakat? ( Igen / Nem / Mégse)
•A művelet sztornó és helyesbítő számlák rögzítésekor nem aktív.
Vevőszámla esetén választható típusok: Vevőrendelés / Előlegszámla / Vevőszámla / Szállítólevél / Szállítószámla / Szállítószámla költséghely / Szállítószámla témaszám / Norma / Vevőrendelés normázva / Vevőrendelés-teljesítés
Előlegszámla esetén választható típusok: Vevőrendelés / Előlegszámla / Szállítólevél / Vevőrendelés-teljesítés
Szállítószámla esetén választható típusok: Szállítórendelés / Szállítólevél / Számlaérkeztetés / Szállítószámla / Szállítórendelés-teljesítés
Előlegbekérő esetén választható típusok: Ajánlat / Vevőrendelés / Előlegbekérő / Szállítólevél / Vevőrendelés normázva
Számlaérkeztetés esetén választható típusok: Szállítórendelés / Szállítólevél / Számlaérkeztetés / Szállítórendelés normázva
- Párbeszédablak -
Normázott kitöltés esetén a kiválasztott rendelésben lévő termékekre, ha a norma fülön szerepel termék, akkor amely normatételekre igaz, hogy a benne szereplő termék használható eladáskor, azoknál a megadott normatételekben lévő mennyiségeket kell felszorozni a tételmennyiséggel és ezt emelni át tételként és mennyiségként. A normával nem rendelkező, de a rendelésben szereplő tételeket is át kell emelni a rendelésben megadott mennyiséggel.
Ár átemelés esetén a ha az egységárából kiszámolt érték eltérése a rögzített bizonylat értékétől kisebb, mint a rögzített bizonylat értékéből kiszámolt egységár eltérése a rögzített bizonylat egységárától, akkor az egységár emelődik át, különben az érték.
A tétel átemelés szűrés megvalósítása:
Összes mennyiség: SzLevelTetel.Mennyiseg
Csak számlázott mennyiség: SzLevelSzamlaOsszehasonlitasL(SzLevelTol_ID = szállítólevél; SzLevelIg_ID = szállítólevél; PontosanSzamlazott = TRUE; Reszbenszamlazott = TRUE; Tulszamlazott = TRUE), SorTipus1 = Szállítólevél, SorTipus2 = Tétel, SorTipus3 = Tétel, SzamlaMennyiseg
Csak nem számlázott mennyiség: SzLevelSzamlaOsszehasonlitasL(SzLevelTol_ID = szállítólevél; SzLevelIg_ID = szállítólevél; ReszbenSzamlazott = TRUE; NemSzamlazott = TRUE), SorTipus1 = Szállítólevél, SorTipus2 = Tétel, SorTipus3 = Tétel, SzLevelMennyiseg – SzamlaMennyiseg
Csak túlszámlázott mennyiség: SzLevelSzamlaOsszehasonlitasL(SzLevelTol_ID = szállítólevél; SzLevelIg_ID = szállítólevél; TulSzamlazott = TRUE), SorTipus1 = Szállítólevél, SorTipus2 = Tétel, SorTipus3 = Tétel, SzamlaMennyiseg – SzLevelMennyiseg
Típusok
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
