Formátum sáv
Típus |
Választható: APEH 2005 / ECOD / APEH (Geometria) / NAV 2014 / EDIPORT |
Verzió |
ECOD típus esetén megjelenő mező Célja, hogy a különböző szolgáltatók által elfogadott verzió eltérés miatti számlagenerálás lehetséges legyen. (ilyen például a LIDL lengyelországi) Választható: v1.4 / v7.x |
Generálás sáv
Export fájlok útvonala |
Útvonal megadása, ahová kiexportált fájlok kerülnek. Kötelező megadni. |
Kódolás |
APEH (Geometria) típus esetén látható a mező. A generált fájl kódolása állítható be. Választható értékek: [Unicode (UTF-16)] / UTF-8. |
PDF készítése |
Igen / Nem |
Számlák megjelölése (további adat) |
Az itt megadott további adat és szöveg bekerül a vevőszámlába, a későbbiekben a szűrés sávban ezeket az értékeket megadva és a Kizárás pipát igazra állítva elkerülhető, hogy az így "megjelölt" számlák újra generálásra kerüljenek. |
Nettó egységár átadás |
Igen / Nem Az ECOD-on kívül minden típusnál itt jelenik meg. (Az ECOD típus választásakor a mező az Átadott adatok sávon látszik.) |
Átadott adatok sáv
Nulla mennyiségű tételek átadása |
Igen/Nem. Nem érték esetén a számlán 0 mennyiséggel szereplő tételek nem kerülnek az eredménybe. Választható: ECOD típus esetén. |
Rendelés adatok |
Rendelés / Szállítólevél Rendelés választása esetén csak akkor kerül érték az <Order> szakaszba és a <BuyerOrderNumber> (rendelésszám) és a <BuyerOrderDate> (rendelés dátum) mezőkbe, ha a számlához szállítólevélen keresztül vevőrendelés kapcsolódik. Egyébként az <Order> szakaszt nem tesszük bele az adatfájlba. Szállítólevél választása esetén, ha a számlához nincs vevőrendelés kapcsolva, akkor az <Order> szakaszban a szállítólevél alapbizonylatát adjuk át a <BuyerOrderNumber> mezőben és a szállítólevél dátumát a <BuyerOrderDate> mezőben. Típus = ECOD esetén jelenik meg. |
Göngyöleg és DRS beállítások keret
Típus = ECOD esetén jelenik meg
Az itt megadott karaktereket adjuk át a <TaxCategoryCode> mezőben, ha a tétel DRS visszaváltási díj termék. Nem lehet üres, ha a felhasználó nem ír be értéket, az S karaktert adjuk át. Tesco, Spar, Auchan esetén a javasolt érték: S, Metro esetén a javasolt érték: E. |
|
Az itt megadott karaktereket fogjuk az <ItemType> mezőben átadni, ha a tétel DRS visszaváltási díj termék. Ha üresen hagyjuk, nem adjuk át ezt a mezőt. Metro esetén a javasolt érték: RC. |
További beállítások keret
Típus = ECOD esetén jelenik meg.
Igen / Nem. Igen esetben kimaradnak a tagolások és a vezető 0-k. |
|
Igen / Nem. Igen esetben átadjuk az EU adószámot is. |
|
Esedékesség dátuma napokban |
Igen/Nem. Igen érték esetén átadjuk az InvoicePaymentTerms mezőt is. (SRS ECOD esetén kell.) |
Nettó egységár átadás |
Igen / Nem |
Nettó tömeg |
Igen/Nem. Igen érték esetén bekerül az XML-be a termék egy egységre vonatkozó nettó tömege a <UnitWeight> mezőbe. |
Szűrés sáv
Év |
Exportálandó bizonylatok éve.(Számlaszám első 4 karaktere alapján.) |
Sorozat |
Exportálandó bizonylatok sorozata. Üres esetén minden (sorozatú) bizonylat kiexportálásra kerül. |
Sorszám |
Exportálandó bizonylatok megadása a kezdő és a záró sorszám megadásával. Üres esetén minden (sorszámú) bizonylat kiexportálásra kerül. |
Ügyfél |
Ügyfél választás ügyfélkód, vagy ügyfélnév alapján, amely ügyfeleknek kiállított bizonylatok kerülnek kiexportálásra. |
Ügyfélkategória és tétel |
Ügyfélkategória és tétel választás, amely kategóriába sorolt ügyfeleknek kiállított bizonylatok kerülnek kiexportálásra |
Számla kelte (tól-ig) |
Szűrés a számla kelte dátumtartományra |
Számla felvevő |
Számla felvevő felhasználó választás kód vagy név alapján, erre a számlafelvevő felhasználóra szűrve indul el a generálás. |
Saját ügyintéző |
Szűrés a számlában szereplő saját ügyintéző alapján. |
Fizetési mód |
Szűrés a számlában szereplő fizetési módra. |
További adat |
Szűrés további adatra és szövegre. Ha korábban a generálásnál rögzítettünk a számlákba további adatot és szöveget, lehetőségünk van itt szűrni rá és a Kizárás pipával kizárni a további adat szöveggel rendelkező számlákat a következő generálásból. |
Kizárás |
A További adat mezőkben megadott adatokkal rendelkező számlák kizárása a generálásból. |
Nyomógombok
Ellenőrzés |
Típus = ECOD esetén aktív. Megnyomásakor a szűrésbe eső számláknál ellenőrzésre kerül, hogy: •a számlán szereplő termékekhez van-e vonalkód megadva a számlán szereplő mennyiségi egységhez, •a számlán szereplő termékekhez van-e idegenazonosító megadva a termékhez a számlán szereplő ügyfélre, •a számla végösszege nagyobb-e mint nulla, •a számla ki van-e nyomtatva. Ha nincs hibás tétel, akkor kiírjuk, hogy Ellenőrzés: OK. Amennyiben van olyan számla/tétel, ami nem felel meg az ellenőrzésnek, akkor felsoroljuk a tételeket és kiírjuk azt is, hogy mely feltétel nem teljesül. |
Generálás |
Legenerálja a XML/PDF fájlokat a megadott helyre. |
Bezár |
Bezárja a generáló funkciót. |
