sERPa súgó

Fild Name

Type

Format

Description

sERPa mező,algoritmus

<Invoice

<InvoiceHeader

InvoiceNumber

M

AN(14)

Invoice number

Vevőszámlaszám

Date

Fild Name

Type

Format

Description

sERPa mező,algoritmus

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<INVOICEDATA>

INVOICENUMBER

M

dbo.BizSzam(V.Ev V.Sorozat V.Sorszam)

Vevőszámla bizonylatszám

COMPANYNAME

M

SA.Nev

Saját adatban levő név, ami a vevőszámlához kapcsolódik

INVOICENAME

M

A számla PDF neve és kiterjesztése. pl. 2020-BV_000023.pdf

NAVXMLNAME

M

NAV XML neve és kiterjesztése.pl. 2020-BV_000023.xml

INVTYPE

M

Fix: PKI

SELFBILLING

O

Üres

WEBRELEVANT

O

Üres

INVOICEDUEDATE

O

V.EsedekessegDatum

Számla esedékesség, fizetési hátárideje

SETTLEMENTDATE

O

V.TeljesitesDatum

Számla teljesítés dátuma

INVMETHOD

O

Üres

<ATTACHMENTS>

*ZESZ_ATTACHMENTNAME

M

Csatolmányok file neve és kiterjesztése. (számla és nav.xml, és esetleges mellékletek)

több csatolmány eseték a szegmenst kellene ismételni

</ATTACHMENTS>

<SENDTOPARTY>

<ZESZ_SENTTOEMAIL>

EMAILADDRESS

M

Vevőszámla számlakép címzettek email címei

SENDINGPARAM

O

1

</ZESZ_SENTTOEMAIL>

</SENDTOPARTY>

BUYERCODE

O

Üres

MAILTEXTTEMPLATE

O

Üres

COMMENT

O

Üres

CONNECTINVOICENUM

O

Üres

AMOUNT

O

Üres

</INVOICEDATA>

Fild Name

Type

Format

Description

sERPa mező,algoritmus

<Document-Invoice>

<Invoice-Header>

InvoiceNumber

M

X(35)

Number of invoice

Vevőszámlaszám

InvoiceDate

M

CCYY-MM-DD

Invoice date

Vevőszámla dátuma

     SalesDate

Számla teljesítés dátum, vagy szállítólevél dátum. Csak a SalesDate menüparaméter felvétele esetén kerül az xml-be.

InvoiceCurrency

M

[A-Z] (3)

Invoice currency

Vevőszámla devizája

InvoicePaymentDueDate

M

CCYY-MM-DD

Date of payment

Fizetési határidő: Esedékesség dátum

<InvoicePaymentTerms

O

N0 (3)

payment terms (in days) in view of date of invoice

Fizetési határidő: napokban kiszámolva

InvoicePaymentType

M

[A-Z][0-9] (3)

Type of payment ("42" -transfer, "10" – cash, "31" – debit transfer)

Fizetési mód:

10: készpénz, kompenzáció esetén

42: átutalás esetén

31: debit transfer esetén

DiscountPercentage

O

N0(10)

Discount define in percent, if invoice is pay before date of payment

Üres (Skontó százalék)

Remarks

O

X(350)

Remarks

Vevőszámla fejlécmegjegyzése, ha Nyomtatás<>Nincs, első 350 karakter

PurchasingInformation

O

X(350)

Purchasing information

Vevőszámla fejlécmegjegyzés 350 karaktertől 700 karakterig (Remarks folytatás)

TestInformation

O10

X(350)

Test informations

Üres (Tesztelésre vonatkozó információ megadására van lehetőség)

DocumentFunctionCode

M

"O"|”C”|”SO”

Vevőszámla típusa:

O: Nomrálszámla

C: helyesbítőszámla

SO: sztornószámla

<Order>

Ha a számlához több rendelés tartozik akkor tételesen adjuk át, egyébként a fejléc adat.

(tételesen: Line-Order részbe)

BuyerOrderNumber

M

X(35)

Number of order

Vevőszámlához kapcsolt -szállítólevélen kersztül- vevőrendelés bizonylatszáma, ha van kézi akkor az. Csak az első 35 karaktere!

HA Rendelés adatok= Szállítólevél alapbizonylat+dátum: Ha a számlához nincs rendelés kapcsolva, akkor a szállítólevél alapbizonylatát adjuk át a BuyerOrderNumber és a BuyerOrderDate a szállítólevél dátumát.

HA Rendelés adatok= Szállítólevél alapbizonylat+dátum: Ha a számlához nincs rendelés kapcsolva, akkor a szállítólevél alapbizonylatát adjuk át a BuyerOrderNumber és a

BuyerOrderDate

M

CCYY-MM-DD

Data of order

Rednelés fejlécében található dátum

</Order>

<Reference>

InvoiceReferenceNumber

O6

X(35)

Number of reference invoice

Helyesbített / sztornózott számla száma, ha van kézi bizonylatszám akkor az

InvoiceReferenceDate

M

CCYY-MM-DD

Data of reference invoice

Helyesbített / sztornózott számla dátuma

</Reference>

<Delivery>

DeliveryLocationNumber

M

[0-9](13)

ILN of delivery point

Számlához kapcsolt szállítólevélen levő ügyfél+telephely GLN száma

(Ha van telephely a szállítólevélen akkor az ha nincs telephely akkor az ügyfélé)

DeliveryDate

M

CCYY-MM-DD

Date of delivery

Számlá teljesítés dátum

Name

M

X(175)

Name of Buyer

Számlá ügyfél telephely neve, ha nincs akkor ügyfél

PublicAreaName

M

X(35)

Name of public area

Számlá levő ügyfél telephely utca neve, ha nincs akkor ügyfél

KindPublicArea

O

X(35)

Kind of public area

Számlá ügyfél telephely utca jellege, ha nincs akkor ügyfél

StreetNumber

O

X(35)

Street Number

Számlá ügyfél telephely házszám, ha nincs akkor ügyfél

Building

O

X(35)

Building

Üres (épület neve)

CityName

M

X(35)

City

Számlá levő ügyfél telephely város, ha nincs akkor ügyfél

PostalCode

M

X(9)

Postal code

Számláügyfél telephely irányítószám, ha nincs akkor ügyfél

Country

M

X(3)

Country (ISO 3166)

Számlá ügyfél telephely országa ALPHA 2 szerint, ha nincs akkor ügyfél

DeliveryNoteNumber

O

X(35)

Number of delivery note

-Atadas.Alapbizonylat vagy

-átadás bizonylatszáma

-vagy a szállítólevél bizonylatszáma

DeliveryNoteDate mezőbe az

-Atadas.AtvetelDatum vagy

-SzLevel.Datum

kerül a felsorolás sorrendjében kiértékelve.

DeliveryNoteDate

O

CCYÍ-MM-DD

Date of delivery note

Üres

ReceivingAdviceNumber

O

X(35)

Receiving advice number

Üres

ReceivingAdviceDate

O

CCYÍ-MM-DD

Receiving advice date

Üres

</Delivery>

</Invoice-Header>

<Invoice-Parties>

<Buyer>

ILN

M

[0-9](13)

ILN of buyer

Számlán levő ügyfél GLN száma

TaxID

O

X(35)

TAX ID of buyer

Számlán levő ügyfél adószáma, kötőjelek nélkül

AccountNumber

O

X(35)

Account number of buyer

Számlán levő ügyfél első bankszámlájának a pénzintézetének a neve

AccountName

O

X(70)

Bank name where the bank account is

Számlán levő ügyfél első bankszámlája, kötőjelek nélkül

CompanyRegistrationNumber

O

X(35)

Company registration number

Számlán levő ügyfél cégjegyzék száma

FiscalNumber

O4

X(35)

Fiscal Number

Számlán levő ügyfél/telephely jövedéki eng. száma

CodeByIssuer

O

X(35)

Code of buyer by invoice issuer

Számlán levő ügyfél kódja.

Name

M

X(175)

Name of buyer

Számlán levő ügyfél neve, ha van hosszúneve akkor az.

PublicAreaName

M

X(35)

Name of public area

Számlán levő ügyfél utca neve (ha van telephely akkor is)

KindPublicArea

O

X(35)

Kind of public area

Számlán levő ügyfél utca jellege (ha van telephely akkor is)

StreetNumber

O

X(35)

Street number

Számlán levő ügyfél házszám  (ha van telephely akkor is)

Building

O

X(35)

Building

Üres (épület neve)

CityName

M

X(35)

City

Számlán levő ügyfél város  (ha van telephely akkor is)

PostalCode

M

X(9)

Postal code

Számlán levő ügyfél iránítószám  (ha van telephely akkor is)

Country

M

X(3)

Country (ISO 3166)

Számlán levő ügyfél országa ALPHA 2 szerint  (ha van telephely akkor is)

</Buyer>

<Seller>

ILN

M

[0-9](13)

Saját adatban levő GLN szám

TaxID

M

X(35)

Saját adószám, kötőjelek nélkül

FiscalNumber

O4

X(35)

Saát jövedéki eng. szám

AccountNumber

M

X(35)

Számlában szereplő saját bankszámlanak a pénzintézetének a neve

AccountName

O

X(70)

Számlában szereplő saját bankszámlaszámla, kötőjelek nélkül

CompanyRegistrationNumber

O

X(35)

Üres (cégjegyzékszám)

CodeByBuyer

O

X(35)

Ügyfél idegen azonosító szerinti kódja, ahol a Partnernél azonosítónk=Igaz, vagy ha van az ügyfélnek a számlába áruházi ár, és az áruházi árban meg van adva a beszállító kód, akkor az.

Name

M

X(175)

Saját cégnév

PublicAreaName

M

X(35)

Saját utca neve

KindPublicArea

O

X(35)

Saját utca jellege

StreetNumber

O

X(35)

Saját házszám

Building

O

X(35)

Üres (épület neve)

CityName

M

X(35)

Saját város

PostalCode

M

X(9)

Saját iránítószám

Country

M

X(3)

Saját országa ALPHA 2 szerint

</Seller>

<Invoicee>

Ugyan olyan mint a vevő: Buyer

ILN

TaxID

AccountNumber

AccountName

CompanyRegistrationNumber

FiscalNumber

CodeByIssuer

Name

PublicAreaName

KindPublicArea

StreetNumber

Building

CityName

PostalCode

Country

</Invoicee>

<InvoiceIssuer>

Ugyan olyan mint a vevő: Seller

ILN

TaxID

AccountNumber

AccountName

CompanyRegistrationNumber

FiscalNumber

CodeByIssuer

Name

PublicAreaName

KindPublicArea

StreetNumber

Building

CityName

PostalCode

Country

</InvoiceIssuer>

</OrderIssuer>

ILN

Számlához kapcsolt szállítólevélen levő rendelésen levő ügyfél+telephely GLN száma

TaxID

Ugyan olyan mint a vevő: Buyer

AccountNumber

AccountName

CompanyRegistrationNumber

FiscalNumber

CodeByIssuer

Name

PublicAreaName

KindPublicArea

StreetNumber

Building

CityName

PostalCode

Country

</OrderIssuer>

<ShipFrom>

Üres

ILN

TaxID

AccountNumber

AccountName

CompanyRegistrationNumber

FiscalNumber

CodeByIssuer

Name

PublicAreaName

KindPublicArea

StreetNumber

Building

CityName

PostalCode

Country

</ShipFrom>

</Invoice-Parties>

<Invoice-Lines>

<Line>

<Line-Item>

LineNumber

M

N0

Line number

Száma tétel sorszáma

OriginalLineNumber

O

N0

Line number in original invoice

Száma tétel sorszáma az eredeti számla tételen, ha ez nem egy Normál számla

EAN

M

[0-9](14)

EAN of product

Száma tételen levő termék vonalkódja, ha a idegen azonosító típus szerint a számla ügyfelének van vonalkódja akkor az.

ProductGroupCode

O

X(35)

Üres

BuyerItemCode

O12

X(35)

Száma tételen levő termékkódja az ügyfél idegen típus szerint, ha nincs akkor üres

SupplierItemCode

O12

X(35)

Száma tételen levő termékkódja

NationalProductGroupCode

O12

X(35)

Üres

HarmonisedSystemCode

O12

X(35)

Besorolási kód

ContainedIdentificationCode

O12

X(35)

Identification of contained item

Üres (azonosítása elkülönített tétel)

ItemDescription

M

X(35)

Termék neve, Normál típus esetén a szöveg

ItemType

O11

"RC" | "CU"

Identifier of return package

Üres

RC: return package (vissza csomag)

CU: consumer unit (fogyasztói egység)

InvoiceQuantity

C9

R3

Számla tételen levő mennyiség

WithdrawnQuantity

C8

R3

Withdrawn quantity

Üres (visszavont mennyiséget)

InvoiceUnitPacksize

O13

R3

Number of the consumer units it the trade unit

Üres

DeliveredQuantity

O

R3

Delivered quantity

Üres

UnitOfMeasure

O3

X(3)

Unit of measure

Termék mértékegysége

PCE: unit

MTR: Meter

MTK: square meter

KGM: Kilogram

LTR: Liter

PR: pair (two objects making up a whole)

TNE: metric tone (1000kg)

InvoiceUnitNetPrice

M3

R2

Kedvezménnyel csökkentett nettó egységár

InvoiceUnitListPrice

M

R2

Gross price excluding all allowances and charges and taxes

Nettó egységár

TaxRate

O

R2

Számla tétel áfa kulcsa

Export esetén amikor nincs áfakulcs akkor 0

TaxCategoryCode

M

"S" | "Z" | "E" | "AC" | "G"

Számla tétel áfa kulcsának típussa,áfaanalitika1 szerint

S: normális áfakulcs,azaz %-kos (another number, standard)

Z: adómentes (zero)

E: Adómentes (exempt)

AC: Nem adóalap (payment of duty/tax/fee is not done on the basis of his invoice)

G: adómentes export tétel (tax-free export item)

TaxAmount

M

Áfa érték

NetAmount

M

Nettó összesen

GrossAmount

M

Bruttó összesen

PackageType

O

Üres

CT: karton (carton)

BX: doboz (box)

                 UnitWeight

Nettó tömeg 1 egységre (Párbeszédablak, Nettó tömeg = 1 esetén kerül az xml-be)

</Line-Item>

<Line-Order>

Ha a számlához több rendelés tartozik akkor tételesen adjuk át, egyébként a fejléc adat.

(Order részbe)

BuyerOrderNumber

BuyerOrderDate

</Line-Order>

<Line-Reference>

O

InvoiceReferenceNumber

M

X(35)

Helyesbített / sztornózott számla száma

InvoiceReferenceDate

M

CCYY-MM-DD

Helyesbített / sztornózott számla kelte

</Line-Reference>

<Line-AllowanceOrCharge>

O

<AllowanceOrCharge-Line>

M

Step

N

N0

Minden  esetben: 0

Type

M

"A" | "C"

Type

Minden  esetben: A

A: allowance
C: charge

PercentageAmount

M

R2

Percentage value of allownced or charge

Minden  esetben: 0

</AllowanceOrCharge-Line>

MonetaryCharge

O15

R2

Line item monetarny charge

Minden  esetben: 0

MonetaryAllowance

O16

R2

Line item monetarny allowance

Minden  esetben: 0

</Line-AllowanceOrCharge>

</Line>

</Invoice-Lines>

<Invoice-Summary>

TotalLines

M

N0

Számla tétel sorok száma

TotalNetAmount

M

R2

Nettó érték

TotalTaxAmount

M

R2

Áfa érték

TotalGrossAmount

M

R2

Bruttó érték

TotalPayAmount

O

R2

Bruttó érték

<AllowanceOrCharge>

Type

M

"A" | 'C"

Minden  esetben: A

MonetaryAmount

M

R2

Minden  esetben: 0

</AllowanceOrCharge>

<Tax-Summary>

<Tax-Summary-Line>

TaxRate

M

Áfa kulcs

Export esetén amikor nincs áfakulcs akkor 0

TaxCategoryCode

M

"S" | "Z" | "E" | "AC" | "G"

S: normális áfakulcs,azaz %-kos (another number, standard)

Z: adómentes (zero)

E: Adómentes (exempt)

AC: Nem adóalap (payment of duty/tax/fee is not done on the basis of his invoice)

G: adómentes export tétel (tax-free export item)

TaxAmount

M

R2

Áfa érték

TaxableAmount

M

R2

Áfa alapja (nettó érték)

GrossAmount

M

R2

Bruttó érték

</Tax-Summary-Line>

</Tax-Summary>

</Invoice-Summary>

</Document-Invoice>

Utolsó módosítás: 2024. 09. 25.

© PROGEN Kft.