sERPa súgó

Sorozat

A teljesítés igazolás sorzatát lehet kiválasztani a mezőben.

Állapot

A teljesítés igazolás állapotát lehet meghatározni a mezőben. Választható értékei: Tervezett, Aláírásra vár,Jóváhagyott, Számlázott.

Az állapotokat kötelező sorrendben kell kiválasztani, tehát új teljesítés igazolás rögzítésekor először a tervezett állapot választható a mezőben. Ebben az állapotban a Pénzügyi adatok fülön található kalkulált mezők frissítésre kerülnek, ha változás történik valamelyik másik Teljesítés igazolás állapotában. Például: A tervezett állapotú bizonylatot megelőző teljesítés igazolás számlázott állapotúvá válik, akkor a tervezett állapotú bizonylat Jelen teljesítést megelőzően számlázott és Jelen teljesítésig nem számlázott teljesítés igazolások mezőinek értéke automatikusan módosulni fog.

Ezt követően az aláírásra vár állapot kiválasztása szükséges, ilyenkor a teljesítés igazolás egy köztes állapotba kerül. Jellemzően olyan esetben kell használni ezt a típust, amikor a TIG már nyomtatásra került, de az illetékes felek még nem írták alá, nem fogadták el az elvégzett munka teljesítését. Ebben az állapotban a Pénzügyi adatok fülön található kalkulált mezők nem kerülnek automatikusan frissítésre a tervezett állapotú bizonylatokhoz hasonlóan, hanem a Pénzügyi adatok frissítése művelettel lehet aktualizálni a mezőket.

Amint megtörtént a teljesítés igazolás elfogadása és aláírása, jóváhagyott állapotúra kell állítani a mező értékét. Ez azt jelenti, hogy a teljesítés igazolás mind tartartalmilag, mind az alaki elvárások alapján is megfelelt a követelményeknek és számlázható a teljesítés. Fontos kiemelni, hogy csak jóváhagyott állapotú TIG-gel rendelkező számlázási tervből lehet vevőszámlát generálni. Ebben az állapotban a Pénzügyi adatok fülön található kalkulált mezők sem automatikusan, sem az említett művelettel sem aktualizálható.  

A számlázott állapotot manuálisan nem lehet kiválasztani, hanem a kapcsolódó számlázási terv számlázását követően a teljesítés igazolás automatikusan számlázott értéket kap. Ebben az állapotban a teljesítés igazoláshoz tartozó mezők nem módosíthatók. Ha a teljesítés igazoláshoz tartozó vevőszámla sztornózott állapotúvá válik, akkor a teljesítés igazolás állapota nem módosul, hanem az érintett számlázási tervet lehet ismét kiszámlázni.Számlázott állapotú szerződést nem lehet törölni.

Egy adott szerződéstétel számlázási terveit mindig sorrendben kell teljesítés igazoláshoz kapcsolni. Például ha 3 mérföldkőre bonható egy szerződéstétel, akkor először mindig kronológikusan az első tervsorhoz kell teljesítés igazolást létrehozni. Más esetben a program egy hibaüzenetet küld.

Egyidőben lehet több olyan állapotú teljesítés igazolás, amely nem jóváhagyott vagy számlázott állapotú. (Pl. az 1. tervsor aláírásra vár, a 2. tervsor tervezett) De először mindig az időben régebbi számlázási tervsorhoz kapcsolt teljesítés igazolást kell jóváhagyott vagy számlázott állapotúra állítani, ezt követően lehet az időben későbbi, de azonos szerződéstételhez kapcsolódó tervsor állapotát jóváhagyott értékűre állítani.

Az állapotokat visszafelé nem lehet módosítani. Pl Aláírásra várt állapotból nem lehet Tervezett állapotot választani.

Irány

Nem módosítható mező, értékét a Teljesítés igazolás paraméterben kell meghatározni. Lehetséges értékek: Követelés/Kötelezettség.

Partner

A szerződéstétel kapcsolat megadásával a Partner mező kitöltésre kerül a szerződésen található Partner mező értékével.

A mező nem módosítható, hogyha egy meghatározott szerződéstétel vonatkozásában már kapcsolódik teljesítés igazolás egy későbbi számlázási tervsorhoz, állapottól függetlenül. Jóváhagyott teljesítés igazolás esetén a mező nem módosítható.

Áfa alanyi adómentesség

Kötelezettség irányú TIG esetén jelenik meg a mező. A TIG felvételekor az ügyfél mező kitöltése után ellenőrzi a program, hogy az ügyféltörzsben épp aktuálisan hogy áll az alanyi adómentesség pipa és annak értékét ajánlja be a TIG bizonylatra is, azaz a mező kezdőértéke mindig az ügyféltörzsben lévő aktuális értékkel egyezik meg. Módosításkor szintén figyeli az ügyféltörzsben lévő pipa állapotát, a Rögzítésre kattintva figyelmeztetést ad a program ha TIG-en lévő áfa alanyi adómentesség és az ügyféltörzsben lévő beállítás eltér, és a felhasználóra van bízva, hogy módosítja a TIG-en a beállítást vagy sem. Ha a mező értéke Igaz, azaz az ügyfél Áfa alanyi adómentes, akkor a kötelezettség irányú teljesítés igazolás Pénzügyi adatok fülén a Teljesítés igazolás összege tábla ÁFA mezőjében nem szerepelhet összeg.

Szerződéstétel

A mezőben azt a szerződéstételt kell megadni, amely adatai a rögzítendő teljesítés igazoláshoz kapcsolódik. A tételkapcsolat megadásával az ügyfél mező adatai, a felelős személy, a partner kapcsolattartó mezők kerülnek kitöltésre, illetve a választott szerződéstétel teljes összege bekerül a Szerződés eredeti nettó összege mezőbe. A felelős személy és a partner kapcsolattartó mezőben a Teljesítés igazolás paraméterben meghatározott feladatkörű felelős személy és az a szerződésben megadott első partner kapcsolattartó kerül kitöltésre.Csak olyan szerződéstétel választható, ami aláírt, illetve amelyben a Teljesítés igazolás beállítás aktív. A mezőben megadott szerződés irányának meg kell egyeznie a teljesítés igazlás irányával.

A mező nem módosítható, hogyha egy meghatározott szerződéstétel vonatkozásában már kapcsolódik teljesítés igazolás egy későbbi számlázási tervsorhoz, állapottól függetlenül. Jóváhagyott teljesítés igazolás esetén a mező nem módosítható.

Számlázási terv

A Szerződéstétel mezőben kiválasztott tételhez kapcsolódó számlázási terv sort szükséges kiválasztani a mezőben. A mező a teljesítés igazolás és a számlázási terv közötti kapcsolatot hozza létre. A kapcsolat meghatározza, hogy a tételen található Teljesítés igazolás nettó összege mező értéke melyik számlázási terv sorhoz kerüljön megjelenítésre a TIG-ben jóváhagyott összeg mezőben. A mezőben nem választható ki előleg típusú számlázási terv, illetve egy adott számlázási terv csak egyszer, egy darab teljesítés igazoláshoz kapcsolható.

Egy adott szerződéstétel számlázási terveit mindig sorrendben kell teljesítés igazoláshoz kapcsolni. Például ha 3 mérföldkőre bonható egy szerződéstétel, akkor először mindig kronológikusan az első tervsorhoz kell teljesítés igazolást létrehozni.Ellenkező esetben a program figyelmeztető üzenetet küld.

A mező nem módosítható, hogyha egy meghatározott szerződéstétel vonatkozásában már kapcsolódik teljesítés igazolás egy későbbi számlázási tervsorhoz, állapottól függetlenül. Jóváhagyott teljesítés igazolás esetén a mező nem módosítható.

Felelős személy

A szerződéstétel kapcsolat megadásával a Felelős személy mező kitöltésre kerül a szerződés Felelős személyek táblázatában meghatározott személlyel. A mezőben a teljesítés igazolás paraméterben meghatározott feladatkörű első személy kerül kitöltésre, viszont a mező értéke manuálisan módosítható.

Partner kapcsolattartó

A szerződéstétel kapcsolat megadásával a Partner kapcsolattartó mező kitöltésre kerül a szerződés Partner kapcsolattartó táblázatában meghatározott személlyel. A mezőben a szerződésen rögzített első személy kerül kitöltésre, viszont a mező értéke manuálisan módosítható.

Teljesítés igazolás helyszíne

A mező kezőértéke a paraméterben található Helyszín mező beállításával szabályozható. Meghatározható, hogy a Saját adatban található vagy a Partnerhez kapcsolódó címadat kerüljön kijelzésre. A mező értéke manuálisan felülírható.  

Teljesítés igazolás kelte

A teljesítés igazolás kiállításának dátumát szükséges megadni.

Teljesítés időpontja

Azt az időpontot kell megadni, amikor a teljeseítés ténylegesen megtörtént. A teljesítés igazolás és a számlázási terv összekapcsolását követően a mező értéke megjelenítésre kerül az érintett számlázási tervhez tarozó Tényleges teljesítés dátuma mezőben is.

Tárgy

Szöveg mező, 100 karakter megengedett, a teljesítés igazolás tárgyát szükséges megadni manuálisan.

Készültségi igazolás

I/N, kezdő értéke kérdőjel. A mezőt kötelező kitölteni, csak igen vagy nem értékkel menthető a TIG. A mező értékétől függően kerül X jel a word sablonon lévő Készültségi igazolás megfelelő sora előtt lévő check boxba, ha az erre vonatkozó adatmezőt tartalmazza a sablon.

Teljesített munka

Szöveg mező, az elvégzett munka részletezésének leírására szolgál. HTML szövegszerkesztésre van lehetőség.

Megjegyzés

Egyéb megjegyzés fűzhető a teljesítés igazoláshoz. HTML szövegszerkesztésre van lehetőség.