A funkcióval a megadott dátumtartományban számlázandó számlák generálhatók le.

Javasolt almenü

Szerződéskezelés

Párbeszédablak és Eredményképernyő

Leírás

Funkció elérése menüszerkesztéskor: Szerződés-nyilvántartás / Szerződés-számlagenerálás

 

 

Amennyiben a vevőszámla sorozaton belül a generált nap utáni számladátummal már van felvéve számla, akkor nem lehet a megadott nappal a számlát legenerálni. Amennyiben a sorozaton belül csak a megadott napra van felvéve számla és utána nincs, továbbá a felvett számla nincs kinyomtatva, akkor kitörli a generálás a korábbi számlát! Amennyiben az aznapi számla ki van nyomtatva, akkor ugyan aznapra folytatódó sorszámozással hozza létre a további számlákat a generálás.

Ajánlott egy külön sorozatot használni a számlák generálásához, mert a funkcióval újragenerálás esetén a már legenerált számlákat törli, hogy sikeres legyen a generálás, de ha van kézzel felvéve számla akkor azt meghagyja, és ha második generáláskor már kevesebb számla készül akkor akár lyuk is maradhat a számlák sorszámába, amelyet kézzel kell feltölteni.

 

A "Vevőszámla paraméter" funkcióban a sorozatra meghatározott "Engedélyezett tételtípusok" keretben kipipált "Elhatárolás" figyelembe vételre kerül a generáláskor, azaz ha van pipa, akkor keletkezhet elhatárolás, ha nincs pipa, akkor nem keletkezik elhatárolás a generált tételben.

 

Egy szerződés tételsorból az alábbi módon kerül kiszámításra a számlatétel nettó érték: Számlatétel Nettó érték = Mennyiség * (Nettó egységár - Összegengedmény) - (Nettó egységár * Engedmény százalék).

 

A szerződés tétel olyan vevőszámla sorozattal generálódik, amely a szerződés paraméterben a számlasorozat táblázatban meg van adva a termékre. Normál típusú szerződéstételből számla a szerződés paraméterben felvett első vevőszámla sorozatra generálódik! Egy szerződésből a termékek és szolgáltatások egy számlára generálódnak, normál tétel külön számlába is generálódhat. A számlázás alapjába beírásra kerül a vevő szerződésszám. A szerződésben egy hónapra vonatkozik a nettó egységár és az engedményösszeg, ezért havitól eltérő számlázási gyakoriság esetén a szükséges hónapszámmal felszorozva kerülnek generálásra a tételértékek. Havonta kétszer esetben fix az időtartomány van:  1 .. 15 és 16 .. hó végéig, de az összeg havi gyakoriság szerint viselkedik.

 

A számla dátuma a párbeszédablakon megadott számladátum mező értéke lesz. Generáláskor a számla kelte és a könyvelés kelte azonos lesz. Amennyiben olyan teljesítési dátumtartománnyal és számladátummal generálunk, hogy generált számlán a számla kelte és a teljesítés kelte mezők nem esnek egy hónapba, akkor a tétel fül elhatárolás alfülére is rákerül a tétel a teljesítés dátumával.

 

A teljesítés kelte a szerződés tételben megadottak szerint kerül képzésre az időszak végi / időszak eleji / megadható beállítás alapján.

Megadható esetén, ha a szerződésben a hónap ki van töltve, akkor az relatív hónapot jelent a nap pedig abszolút napot hóvégi csonkolással, azaz a teljesítés dátum hónap részéhez hozzáadásra kerül a hónap mezőben megadott érték, a nap rész pedig a nap mezőben megadott nap lesz, kivéve, ha az nagyobb mint a hónap utolsó napja, mert ekkor a hónap utolsó napja lesz.

Példák:

éé.hh.nn és a szerződés tételben 1 hónap, valamint 20 nap megadása esetén a teljesítési dátum az alábbi lesz: éé.hh+1.20.

03.10.10, a szerződés tételben 1 hónap, valamint 20 nap megadásával 03.11.20 lesz a teljesítési dátum.

03.10.10, a szerződés tételben 1 hónap, valamint 40 nap megadásával 03.11.30 lesz a teljesítési dátum.

 

Amennyiben a szerződésben a hónap nincs kitöltve, akkor a teljesítési dátumhoz a nap mezőben megadott érték kerül hozzáadásra, így szükség szerint a hónapok is növekedhetnek.

Példák:

éé.hh.nn és a szerződés tételben üres hónap, valamint 10 nap megadása esetén a teljesítési dátum az alábbi lesz: éé.hh.nn+10, ha a napok számából hónapváltás következik, akkor a hónapok száma is megnő.

03.10.10, a szerződés tételben üres hónap, valamint 10 nap megadásával 03.10.20 lesz a teljesítési dátum.

03.10.10, a szerződés tételben üres hónap, valamint  40 nap megadásával 03.11.19 lesz a teljesítési dátum.

 

A kiinduló teljesítési dátumot, amelyhez hozzáadja a hónapokat, napokat aszerint határozza meg a program, hogy milyen a szerződésben a számlázási gyakoriság és a generálás párbeszédablakon milyen teljesítési dátumtartomány kerül megadásra.

 

A párbeszédablakon megadott dátumtartomány arra szolgál, hogy meghatározza azokat a szerződéstételeket, amelyekből generálni kell (a szerződésben megadott teljesítés időpont, illetve a hónap, nap mezők alapján), de nem az egy számlán kiszámlázandó összeget befolyásolja. (Csak a szerződésenként generált számlák mennyiségét.)  Az összeg a számlában beállított időszaktól és a megadott mennyiségtől, valamint értékektől függ! A vevőszámlába a terméktörzsben megadott mennyiségi egység kerül át.

 

Tört időszakra történő számlázás esetén figyelembe vesszük az időszakba eső napok számát és ebből számítjuk ki két tizedes pontossággal a számlára kerülő mennyiséget. Pl. ha tört hónapra, mondjuk 17 napra generálunk számlát egy 31 napos hónapban, akkor a számlára kerülő mennyiséget így számítjuk ki: 17/31=0,548387096774194, azaz 0,55 kerül a számlatétel mennyiség mezőjébe és ezzel a 0,55-el szorozzuk a nettó egységárat, majd vesszük figyelembe az engedményeket.

 

Időszakonkénti elszámolás típusú fizetési mód esetén az esedékesség dátuma a generált számlában ugyan az lesz, mint a teljesítés dátuma. A generált vevőszámlán továbbá kitöltésre kerül az időszak dátumtartomány mező is. A dátumtartomány meghatározásakor a program a Szerződéstételen lévő Dátum sáv alatt található mezők beállítását veszi alapul. Új típusú jellegek esetén nem kerül kitöltésre az időszak dátumtartomány mező a vevőszámlán.

 

Ha bármely generálandó számlába olyan teljesítési dátum kellene bekerüljön, ami nem esik bele egyik pénzügyi évbe sem, akkor a program nem generál számlát és hibaüzenetet küld: "A generálandó számlák közt olyan teljesítési dátumú is szerepelne, ami nem esik bele egyik pénzügyi évbe sem". Az üzenet OK gombbal nyugtázható.
Ha a felhasználó menüjében benne van a pénzügyi év függő kontírszám másolás funkció, akkor a program az üzenetben felajánlja ennek elindítását: "Kíván új pénzügyi évet létrehozni?". OK/Mégsem.
Az új pénzügyi év létrehozása után a folyamatot újra kell kezdeni.

 

Részletfizetéses fizetési mód esetén a Részlet és visszatartás fülön megadott százalékok és esedékességek alapján generálódik le a számlában a részletfizetés.

 

Ha a tételben szerepel tervezett költség, akkor azt a Tervezett költség generálás (Ne generálódjon / Generálódjon / Nulla értékkel generálódjon) mező beállítása szerint történik a generálás.

 

Ha a generálás először törölne vevőszámlákat, akkor a generálás előtt a program rákérdez, hogy törölje vagy sem, és max. száz karakterbe felsorolja a bizonylatokat.

(pl.: A következő számlák törlésre fognak kerülni: 2014-BV03/000129, 2014-BV03/000130, 2014-BV03/000131 Kívánja folytatni a generálást? (Igen/Nem)) De ha a számlához van már szállító számla kapcsolat, akkor nem törli, és hibaüzenet ír ki: Hiba A megadott számla dátummal korábban legenerált vevőszámlákra már szállító számla hivatkozik.

 

Figyelembe veszi az ügyfél előlegeket is. Azaz ha van az ügyfélnek előlege, akkor hozzá kapcsolja számlához. (max a számla végösszegig)

 

Számlázási tervből történő generálás esetén fontos, hogy csak akkor lehet későbbi tervből számlát generálni, hogyha a korábbi tervsorok számlázottak. A szerződés paraméter szerinti beállításoknak megfelelően bizonyos jellegek esetén szükséges teljesítés igazolást kapcsolni a számlázási tervhez, enélkül a számla generálás nem történik meg. Fontos, hogy csak jóváhagyott teljesítés igazolásból lehet számlát generálni, más esetben a program hibaüzenettel jelez a felhasználónak. Az előleg típusú tervsorokból automatikusan előlegbekérő készül a paraméterben megadott sorozatra. Számlázást követően a teljesítés igazolás állapota számlázottá válik és nem módosítható az adattartalma.

Vevőszámla sztornózáskor, az érintett számlázási tervsor ismét számlázhatóvá válik, a teljesítés igazolás pedig nem módosítható ebben az esetben. Több verzió esetén, fontos, hogy csak abból a verzióból történhet meg a számlázás, amely hatályosságába az adott tervsor dátumai beleesnek.  

 

Kötelezettség irány és Vállalkozási díj (egyszeri - számlázási tervvel), Vállalkozási díj (ismétlődő – számlázási tervvel) jellegek, valamint Követelés irány Megrendelői szolgáltatás (egyszeri – egyösszegű), Megrendelői szolgáltatás (ismétlődő – egyösszegű) jellegek esetén a Számla és előlegbekérő generálás funkció nem használható.

 

A generálás után megjelenik egy eredményképernyő, amely a generált számlaszámokat mutatja meg.

Paraméterek