A lekérdezés segítségével a szállítók kiegyenlítetlen számláit listázhatjuk lejárati sávonként csoportosítva. A lekérdezés indítása előtt az árfolyam-különbözet számítás futtatása javasolt, mert ha a számla más devizára átszámított egyenlege nem nulla, az árfolyam-különbözet összege a megjelenik a listán.
Javasolt almenü
Pénzügy / Szállító / Listák / Kinnlévőség kezelés - egyenleg listák
Paraméterek
Korosítás lekérdezés |
|
Szállítószámla korosítás lekérdezés |
|
Szállító |
Lekérdező ablak bemenő paraméterek
Megjelenítés
Dátum típus |
Kibocsájtás dátum / Könyvelés dátum. Kibocsájtás dátum esetén csak azok a számlák kerülnek megjelenítésre, amelyeknek a számla kelte mezőben megadott dátuma korábbi, vagy megegyező, mint az itt megadott dátum, valamint a számlára vonatkozó kiegyenlítéseket is csak az adott dátumig veszi figyelembe. Könyvelés dátum beállítás esetén a könyvelési dátum mező tartalmára történik a vizsgálat. |
Dátum |
Kibocsájtás vagy könyvelés dátuma. |
Deviza |
A megjelenítés devizaneme, a könyvelési devizák közül választhatunk. |
Garanciális visszatartás |
Garanciális visszatartással együtt / Garanciális visszatartás nélkül / Csak garanciális visszatartás, választással meghatározható, hogy, ha a számláinkon garanciális visszatartást is beállítottunk a részletfizetés táblázatban, akkor a megjelenő számlaegyenlegnek mely része kerüljön kiírásra. Az alapértelmezett működés, hogy a Garanciális visszatartással együtt. |
Folyószámla nélküli számlák |
I/N, beállítása esetén azok a Folyószámla nélkül (ü.t+) számla típussal felvett számlák is megjelennek a listán, amelyekhez nem tartozik folyószámla. Alapértelmezett értéke Hamis. |
Egyéb tétel |
I I/N, beállítása esetén az ügyfél számláihoz nem rendelt teljesítések megjelennek a Túlfizetés oszlopban (pl.: banki befizetés). |
Túlfizetés oszlop |
I/N, a beállítással azt szabályozhatjuk, hogy a túlfizetés oszlop megjelenjen-e a listában. Alapértelmezett értéke Igaz. |
Összegek a bizonylat devizanemében |
I/N, bejelölése esetén az összegek nem a könyvelés, hanem a bizonylat devizanemében jelennek meg. |
Szűrés
Ügyfél kód |
Szűrés a számlán szereplő ügyfél kód alapján. |
Ügyfél név |
Szűrés a számlán szereplő ügyfél név alapján. |
Ügyfél kategória |
Szűrés a számlán szereplő ügyfél kategória és kategóriatétel alapján. |
Saját ügyintéző |
Szűrés a számlán szereplő saját ügyintéző alapján. |
Számla minimum egyenleg |
Az eredményhalmaz szűkítési lehetősége számla minimum egyenlegre. |
Ügyfél egyenleg |
Az eredményhalmaz szűkítési lehetősége ügyfél egyenlegre. |
Elszámolási főkönyvi szám |
Az eredményhalmaz szűkítési lehetősége elszámolási főkönyvi számra. |
|
|
Fizetési mód |
Szűrés a számlában szereplő fizetési mód alapján. |
Kizárás |
I/N, hatására a kiválasztott fizetési móddal felvett számlák nem fognak szerepelni az eredményben. |
Számla sorozat |
Számlasorozat megadás, amely sorozatokra szűkítésre kerülnek a számlák (pontosvesszővel elválasztva pl.:BVK;BVA;A2A). |
Költséghely kód képlet |
Szűrés megadási lehetőség számlatétel költséghely mezők értékére költséghely kód képlet megadással. |
Témaszám kód képlet |
Szűrés megadási lehetőség számlatétel témaszám mezők értékére témaszám kód képlet megadással. |
Pozíciószám kód képlet |
Szűrés megadási lehetőség számlatétel pozíciószám mezők értékére pozíciószám kód képlet megadással |
Termék kategória |
Szűrés termékkategóriára, termékkategória választással, majd a termékkategórián belül szűrés termékkategória tételre. Az itt megadott feltételek szerint a listán minden olyan számla szerepelni fog (teljes összeggel), amelyben legalább egy tétel a rögzített szűrésbe beleesik. |
Pénzügyi teljesítés záró dátuma |
A pénzügyi teljesítéseket (az általános fülön megadott dátum mezőt is figyelembe véve) csak az itt megadott dátumig veszi figyelembe. (Pl. a mérlegkészítés időpontját adhatjuk meg, amikor a mérleg mellékletét nyomtatjuk a listával.) |
Bizonylatszámonkénti rendezettség lekérdező ablak eredmény
Az eredmény megtekintésekor az alábbi fülek láthatók.
Bizonylatszám |
A szállítószámla száma. |
Ügyfél kód |
Az ügyfél kódja. |
Ügyfél név |
Az ügyvfél neve. |
Esedékes |
A számla esedékessége. |
Deviza |
A bizonylat vagy könyvelés devizaneme. (A bemenő paramétertől függően.) |
Túlfizetés |
Negatív előjelű számlák, valamint túlfizetések és a terhelés irányú, egyéb tétel szállítófolyószámla típusú tételek szerepelnek az oszlopban. |
-0 |
A még nem lejárt számlák, valamint a jóváírás irányú, egyéb tétel szállítófolyószámla típusú tételek szerepelnek az oszlopban. |
1-30 |
1-30 nap között lejárt számlák szerepelnek az oszlopban. |
31-60 |
31-60 között lejárt számlák szerepelnek az oszlopban. |
61-90 |
61-90 között lejárt számlák szerepelnek az oszlopban. |
91-180 |
91-180 között lejárt számlák szerepelnek az oszlopban. |
181-360 |
181-360 között lejárt számlák szerepelnek az oszlopban. |
361- |
361 napnál régebben lejárt számlák szerepelnek az oszlopban. |
Összesen |
A tételsor összege. |
Ügyfelenkénti rendezettség lekérdező ablak eredmény
Az eredmény megtekintésekor az alábbi fülek láthatók.
Ügyfél kód |
Az ügyfél kódja. |
Ügyfél név |
Az ügyvfél neve. |
Deviza |
A bizonylat vagy könyvelés devizaneme. (A bemenő paramétertől függően.) Ha több devizában is van egy ügyfélnek tartozása, az egyes devizákat külön sorban jeleníti meg a lista. |
Túlfizetés |
Negatív előjelű számlák, valamint túlfizetések és a terhelés irányú, egyéb tétel szállítófolyószámla típusú tételek szerepelnek az oszlopban. |
-0 |
A még nem lejárt számlák, valamint a jóváírás irányú, egyéb tétel szállítófolyószámla típusú tételek szerepelnek az oszlopban. |
1-30 |
1-30 nap között lejárt számlák szerepelnek az oszlopban. |
31-60 |
31-60 között lejárt számlák szerepelnek az oszlopban. |
61-90 |
61-90 között lejárt számlák szerepelnek az oszlopban. |
91-180 |
91-180 között lejárt számlák szerepelnek az oszlopban. |
181-360 |
181-360 között lejárt számlák szerepelnek az oszlopban. |
361- |
361 napnál régebben lejárt számlák szerepelnek az oszlopban. |
Összesen |
A tételsor összege. |
Összesen lekérdező ablak eredmény
Az eredmény megtekintésekor az alábbi fülek láthatók.
Deviza |
A bizonylat vagy könyvelés devizaneme. (A bemenő paramétertől függően.) |
Túlfizetés |
Negatív előjelű számlák, valamint túlfizetések és a terhelés irányú, egyéb tétel szállítófolyószámla típusú tételek szerepelnek az oszlopban. |
-0 |
A még nem lejárt számlák, valamint a jóváírás irányú, egyéb tétel szállítófolyószámla típusú tételek szerepelnek az oszlopban. |
1-30 |
1-30 nap között lejárt számlák összesített összege szerepel az oszlopban. |
31-60 |
31-60 között lejárt számlák összesített összege szerepel az oszlopban. |
61-90 |
61-90 között lejárt számlák összesített összege szerepel az oszlopban. |
91-180 |
91-180 között lejárt számlák összesített összege szerepel az oszlopban.. |
181-360 |
181-360 között lejárt számlák összesített összege szerepel az oszlopban. |
361- |
361 napnál régebben lejárt számlák összesített összege szerepel az oszlopban. |
Összesen |
A tételsor összege. |
