sERPa súgó

Főkönyvi szám

Főkönyvi számla számának (15 karakter) és megnevezésének (100 karakter) a megadására van lehetőség. A főkönyvi lekérdezésekben az 50 karakternél hosszabb főkönyvi számok megnevezése nem minden esetben kerülnek teljesen kiírásra.

Főkönyvi számla számának (15 karakter) és megnevezésének (100 karakter) a megadására van lehetőség.

Hosszú név

Főkönyvi számla hosszabb megnevezése. A bevitelekben nem ez választható, hanem az előző mezőben lévő rövid név. Később egyes listákon (pl. számlatükör, főkönyvi karton, főkönyvi kivonat) talán választható lesz, hogy melyik nevet nyomtassa a program.

Érvényesség kezdete/vége

Az itt kiválasztható pénzügyi évre megadott pénzügyi év érvényességi kezdő dátum lesz az a dátum, amelytől kezdve könyvelhetünk a főkönyvi számra. Kötelező kitöltésű mező.

Az itt kiválasztható pénzügyi évre megadott pénzügyi év érvényességi záró dátum lesz az a dátum, amelyig bezárólag könyvelhetünk a főkönyvi számra. Kötelező kitöltésű mező.

Használható / Nyomtatható

Normál főkönyvi számoknál, ha a mező értéke igaz, akkor az adott főkönyvi szám kiválasztható (használható) a többi funkcióban. Számlacsoport esetében azt szabályozza, hogy a főkönyvi kivonatban nyomtatódik-e a számlacsoport.

Utód f.szám

Itt csak azok a főkönyvi számok választhatók, amelyek érvényességének kezdete későbbi mint a jelen főkönyvi szám érvényességének vége. Figyeljünk arra, hogy a két főkönyvi szám érvényessége között ne legyen kieső idő.

Az utód főkönyvi számot akkor állítsuk be, ha olyan a főkönyvi számot szeretnénk megváltoztatni, amely a vevő vagy szállító folyószámlában szerepel. Ekkor az előző évben felvett bizonylatok (számlák) még a régi főkönyvi számon szerepelnek. Az automatikus zárás és nyitás folyamán a régi főkönyvi számon szereplő egyenleget a sERPa már az új főkönyvi számon hozza nyitóegyenlegként. Amikor egy olyan bizonylat kiegyenlítését könyveljük, amelyben még a régi főkönyvi szám szerepelt, akkor a program a kiegyenlítést már az új főkönyvi számra fogja könyvelni.

Számlacsoport

Számlacsoport alatt értjük a gyűjtő számlákat (főkönyvi számla osztály, főkönyvi számla csoport), amelyekre nem történik direkt könyvelés, hanem csak a közönséges ("Számlacsoport" = N) főkönyvi számlákra könyvelt értékek eredője jelenik meg rajtuk.

Főkönyvi szám bevitele

A második főkönyvi szám bevitelét engedélyezi vagy tiltja az analitikákban az első főkönyvi szám megadása után, a tiltás a paraméterekben megadottakat felülbírálja.

Főkönyvi szám képlete

A kapcsolódó könyvelési tétel főkönyvi számainak kiválasztását segíti könyveléskor aszerint, hogy a kifejezésszerkesztővel, mely főkönyvi számokat teszünk kiválaszthatóvá. A ktsg.nemek ktsg.helyenként való könyveléséhez (6. szlaosztály: ktghelyek, általános ktgek; 7. szlaosztály: tevékenységek ktsge alá rendelhető a többi).

Költséghely bevitele

A költséghely bevitelét engedélyezi vagy tiltja az analitikákban a főkönyvi szám megadása után, a tiltás a paraméterekben megadottakat felülbírálja.

Költséghely képlete

A költséghely bevitelének választható értékeit korlátozza az analitikákban (Vevő/Szállító/Belső számla, Számlaérkeztetés) az első főkönyvi szám megadása után úgy, hogy a paraméterekben megadott értékek is érvényre jutnak.

Témaszám bevitele

A témaszám bevitelét engedélyezi vagy tiltja az analitikákban a főkönyvi szám megadása után, a tiltás a paraméterekben és a költséghelyben megadottakat felülbírálja.

Témaszám képlete

A témaszám bevitelének választható értékeit korlátozza az analitikákban (Vevő/Szállító/Belső számla, Számlaérkeztetés) az első főkönyvi szám megadása után úgy, hogy a paraméterekben megadott értékek is érvényre jutnak.

Pozíciószám bevitele

A pozíciószám bevitelét engedélyezi vagy tiltja az analitikákban a főkönyvi szám megadása után, a tiltás a paraméterekben megadottakat felülbírálja.

Pozíciószám képlete

A pozíciószám bevitelének választható értékeit korlátozza az analitikákban (Vevő/Szállító/Belső számla, Számlaérkeztetés) az első főkönyvi szám megadása után úgy, hogy a paraméterekben megadott értékek is érvényre jutnak.

Áfa-részletező főkönyvi szám

Az itt megadott főkönyvi számra akkor történik könyvelés, ha a pénzügyi évben a Könyvelési mód mező értéke = Pénzügyi és a Költséghely-költségviselő könyvelés mező értéke = Elsődleges költségnemre van beállítva. Az értékek a bankból és pénztárból Egyszerű számla és Számlakiegyenlítés tételtípusok esetén kerülnek be a főkönyvbe.

Pozitív irány

A főkönyvi kivonat listában és a témaelszámolás listában a terv és a korrekció összegek előjelének a megállapítására szolgál. Amennyiben követel, vagy ha nincs kitöltve és négyessel vagy kilencessel kezdődik a tervben szereplő főkönyvi szám kód, akkor pozitív, egyébként negatív.  

Megjegyzés

Főkönyvi szám megjegyzése. (Ha rövidíteni kell, akkor mindenki számára érthetően itt le lehet írni.).