A lista kimutatja az ügyfeleknek adott illetve tőlük kapott előlegeket megkülönböztetve, hogy szállítói vagy vevői előlegekről van szó.
Javasolt almenü
Pénztár / Listák
Bank / Listák
Párbeszédablak
Leírás
Funkció elérése menüszerkesztéskor: Pénztár-analitika / Ügyfélelőleglista
- Párbeszédablak -
A program végigmegy a megadott dátumtartományon belül a kiválasztott ügyfél 'Előleg' és 'Előleg engedményezéssel' típusú bankkivonat és pénztárbizonylat tételein.
Azokat a 'Számlakiegyenlítés' típusú tételeket, amelyekhez nincsen számla kapcsolva - kvázi előlegek - azért nem jeleníti meg a lista, mert az ilyen tételeket amúgy sem fogja feladni a rendszer (az egyik könyvelési láb a kapcsolt számlának a fejbeli főkönyvi száma), amit mindenképpen a számlák kapcsolásával, vagy előleg típussal történő felvétellel rendezni kell.
Ha a kiegészítések összege kisebb a tételek összegénél, a kettő különbségével is begenerálódik egy tételt üres számla és előlegszámla számmal, nulla felhasználással. Vevőnél a bevétel a pozitív előjelű, a kiadás negatív, a szállítónál fordítva.
Rendezettség: Ügyfél / előlegszámlaszám / dátum / analitika / bizonylatszám.
Elválasztó vonalak, összegzések: Összegfokozatok: előlegszámla, ügyfél, listázott összesen.
Egyéb: UgyfelElolegL.xsl
Kimeneti eszközök
Nyomtató, MS Excel, HTML
Paraméterek
