Bevétel irányú, bank típusú elszámolási előleg (/készpénz) rögzítésekor a személy kiválasztása után a korábban a bankkivonat funkcióban a személy kódjára rögzített elszámolási előleg (/készpénz) típusú, terhelés irányú bankkivonat tétek közül választva összerendelésre kerülnek a a tétellel a táblázatba beírt sorok a megadott összeggel.
Bevétel irányú, pénztár típusú elszámolási előleg (/készpénz) rögzítésekor a személy kiválasztása után a korábban a pénztárbizonylat funkcióban a személy kódjára felrögzített elszámolási előleg (/készpénz) típusú kiadás irányú pénztár tétek közül választva összerendelésre kerülnek a tétellel a táblázatba beírt sorok a megadott összeggel.
Kiadás irány esetén ellentétes irányú bankkivonat (jóváírás) és pénztárbizonylat (bevétel) funkciókban felvett tételekkel kerülhet összerendelésre a tétel.
Amennyiben a bankból kivett készpénz pénztárba történő bevételezése történik, de még nem jött meg a vonatkozó bankkivonat, akkor kapcsolás nélkül vegyük fel a tételt, majd később a bankkivonatot is rögzítjük és ismételten a pénztári tételbe lépve elvégezzük a kapcsolást. Ez az utólagos kapcsolás biztosítja a tétel kontírozását, tehát meg kell tenni! Kapcsolható, de nem kapcsolt tételek esetén az átváltás fülön az átváltott értékek a napi árfolyamon átváltva kerülnek kiszámításra, amit az utólagos kapcsolás újraszámol.
Ilyen típussal történő tétel felvételekor más tétel(ek)re történő hivatkozás esetén - jellemzően bevételkor kiadásra hivatkozással - ellenőrzésre kerül, hogy a hivatkozott tételbeli összegnél ne lehessen nagyobb összeget megadni az összeg mezőben.
Mezőleírások
Gazdasági esemény |
Ha a mezőben kiválasztunk gazdasági eseményt (a mező nem üres), akkor a mező elhagyásakor a gazdasági esemény alapján kitölti a program a tételt. A gazdasági esemény megnevezése megtekinthető a mezőben, de csak rögzítés üzemmódban. A megnevezés addig elérhető a mezőben, amíg nem kerülnek módosításra olyan mezők a pénztárbizonylaton, amelyek a gazdasági esemény szerinti ajánlás hatására kerültek kitöltésre. A mezők a következők: Pénztárbizonylat irány, Pénztárbizonylat tétel típusok, Szöveg, Főkönyvi szám, Postaköltség f.szám. |
Típus |
Elszámolási előleg, Készpénz. A típus mezőn a választást Szűkítheti a Pbiz. par-ben megadott típus tiltás. |
|
Ügyféltörzzsel/Ügyféltörzs nélkül VAGY Bank/Pénztár tipizálása a tételnek. |
Személy |
|
Szöveg |
Tételhez kapcsolódó szöveg megadási területe. |
Pénztárbizonylat / Bankkivonat tétel |
Azoknál a típusoknál (Elszámolási előleg, Készpénz, Pénzváltás), ahol pénztárbizonylat, vagy bankkivonat tétellel kerül összerendelésre a tételsor megjelenik egy bizonylatválasztó mező. A mezőn jobbegér gombbal a legördítő nyilacskára klikkelve módosíthatjuk a megjelenő bizonylatok halmazát a szűrések megadásával. A szűrések megadásának részletes leírása a Bankkivonatszűrés / Pénztárbizonylat-szűrés fejezetben található. |
Összeg |
Tétel összege. |
Postaköltség |
|
Címletkerekítés |
A mezőben a programmal megajánltatható (Művelet: Címletkerekítés tételesen - pipa), vagy kézzel beírható a tétel címletkerekítésből fakadó kerekítési összege. Ez a címletkerekítés összeg nem hat az esetlegesen a tételben meghivatkozott bizonylat egyenlegére. Ha a tételekben nem kívánunk címletkerekítéseket megadni, akkor a program rögzítéskor figyelmeztet az egész bizonylat kerekítetlenségére és az összes tétel alapján megajánlja a teljes bizonylatra vonatkozóan értelmezett címletkerekítést, amelyet az ID szerinti első tételhez címletkerekítés mezőjének értékéhez automatikusan hozzáad. További részletekről a Művelet leírásából, valamit a Pénztárbizonylat paraméter funkcióleírásából tájékozódhatunk. |
|
|
F. szám |
|
Postaköltség f.szám |
|
Postaköltség khely. f.szám |
|
Postaköltség költségnem f.szám |
|
Költséghely |
Költséghely kontírozás beállítása. Kitöltését vezérli a pénztárbizonylat paraméter, illetve vezérelheti az Általános fülön az Aláíró mezőben megadott személy által hordozott költségcsoportbeli költséghely beállítás. A választási lehetőségeket befolyásolja a Költséghely érvényességi időszaka. |
Témaszám |
Témaszám kontírozás beállítása. Kitöltését vezérli a pénztárbizonylat paraméter, illetve vezérelheti az Általános fülön az Aláíró mezőben megadott személy által hordozott költségcsoportbeli témaszám beállítás. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka. |
Pozíciószám |
Választás pozíciószámkód, vagy -név alapján a pozíciószám funkcióban felvettek közül, ahová könyvelésre kerül a tétel. Kitöltését vezérli a pénztárbizonylat paraméter, illetve vezérelheti az Általános fülön az Aláíró mezőben megadott személy által hordozott költségcsoportbeli pozíciószám beállítás. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka. |
"Kapcsolódó iratok" táblázat
A táblázat oszlopai:
A táblázat oszlopai: |
|
A pénztárbizonylat tételhez irat csatolására van lehetőség, vagy drag and drop módszer segítségével, vagy a mező lenyitásával a meglévő iratok közül történő választással. A keletkező irat iratgyűjtőjét a Pénztár funkcióban található Iratgyűjtő név mezőben lehet meghatározni. A mezőben az irathoz tartozó iktatószám látszik. |
|
Típus |
Nem módosítható mező. A jelen sorban a bizonylathoz kapcsolt irat típusa kerül kiírásra a mezőben. |
Tárgy |
Nem módosítható mező. A jelen sorban a bizonylathoz kapcsolt irat tárgya kerül kiírásra a mezőben. |
Dátum |
Nem módosítható mező. A bizonylathoz kapcsolt irat dátuma jelenik meg a mezőben. |
