|
Előlegszámla-kiegyenlítés, Előlegszámla-kiegyenlítés engedményezéssel |
Ugrás Előző Fel Következő Menü |
Előlegbekérő és Előlegszámla kezelésére szolgáló típusok
Ezt a típust egyrészt akkor használjuk, amikor előlegbekérőt kaptunk a szállítótól, amire fizettünk, majd később ehhez a fizetéshez hozzákapcsoljuk magát a későbbiekben beérkezett előleg szállítószámlát is. Szállító esetben a számlatáblázatban az "Iktatószám (előlegbekérő)" mezőn a "Számlaérkeztetés" funkcióba "Előlegbekérő" típussal felvett tételeket tudjuk kiválasztani, az "Iktatószám" mezőn pedig a "Szállítószámla" funkció számlái közül a "Előlegszámla" típusúakat.
Ezt a típust másrészt akkor használjuk, amikor előlegbekérőt küldtünk a vevőnek, amire fizetett, majd később ehhez a fizetéshez hozzákapcsoljuk magát a későbbiekben kibocsátott vevő előlegszámlát is. Vevő esetben a számlatáblázatban az "Bizonylatszám (előlegbekérő)" mezőn az "Előlegbekérő" funkcióba felvett tételeket tudjuk kiválasztani, az "Számlaszám" mezőn pedig a "Vevőszámla" funkció számlái közül az előlegszámla típusúakat.
Vevő, Export és Devizás vevő esetben nincs főkönyvi szám beviteli lehetőség, mert a feladás automatikusan arra a főkönyvi számra adja fel az összeget, ami a számla fejlécében szerepel. Szállító, Import és Devizás szállító esetben meg kell adni a főkönyvi számot, mert a számla csak az előleg átutalása, kifizetése után áll majd rendelkezésre.
A pénzügyi év funkcióban a Feladás fülön a "K.hely, T.szám, P.szám pénztári számlakiegyenlítéskor" mező igaz értékre állításakor (bepipálásakor) a pénztárbizonylat tételek Előlegszámla-kiegyenlítés, Előlegszámla-kiegyenlítés engedményezéssel, Számlakiegyenlítés, Számlakiegyenlítés engedményezéssel típusai esetén megjelenik a Költséghely, Témaszám, Pozíciószám mező is. Ezek nem a számla feladását határozzák meg, hanem csak a pénzügyi teljesítés kapcsán nyújtanak tájékoztató információt.
Vevő típus esetén Vevő analitikára Szállító típus esetén Szállító analitikára kerül a tétel!
Előlegszámla generálás és nyomtatás:
Amennyiben a Pénztárbizonylat paraméterben beállításra kerül, hogy az előlegszámla melyik vevőszámla sorozaton készüljön el, továbbá meghatározásra kerül a számla generálás módja is, akkor a korábban megadott előlegbekérő adattartalma alapján elkészül az előlegszámla, amelynek sorszáma a generálást követően a Számlaszám mezőben is megjelenítésre kerül. Csak Vevő, Devizás vevő és Export vevő típusú előlegbekérők alapján generálódnak a számlák. A pénztárbizonylat iránya csak bevétel lehet, kiadás irány választása esetén nem készülnek el a számlák.
Az előlegszámla generálás használata esetén célszerű erre egy új csak előleg típusú számla készítésére alkalmas vevősorozatot létrehozni, ahol más módon nem készülhetnek számlák. Illetve javasolt a Paraméter név menüparaméter segítségével beállítani egy új pénztárbizonylat paramétert - ahol a generáláshoz szükséges paraméterezések megtörténtek - az egyedi menük pénztárbizonylat funkciójához, így csak az arra illetékes felhasználó tud majd előlegszámlát generálni.
Sztornó és helyesbítő számla generálására nincs lehetőség a programban, amennyiben ilyen típusú előlegbekérő kerül rögzítésre, a program tájékoztató üzenetet küld:
---------------------------
Figyelmeztetés
---------------------------
Helyesbítő vagy sztornó előlegbekérő esetén az előlegszámla generálása nem lehetséges!
Hibakód: 59041
- Számla sorszáma-
---------------------------
OK
---------------------------
Részteljesítés esetén is az előlegbekérő teljes ügyleti értékéről készül el az előlegszámla, amennyiben ettől eltérő összegről szól a számla, a megfelelő értéket manuálisan lehet korrigálni.
Több számla nyomtatásakor csak azok a számlák készülnek el, amelyek minden feltételnek és ellenőrzésnek megfelelnek. A hibás számlák kimaradnak és addig nem készülnek el, amíg nem kerülnek javításra. Hibás számla nyomtatásakor, program egy üzenet formájába megmutatja, hogy melyik sorszámú számlával van probléma, illetve azt is jelzi, hogy mi a nyomtatás sikertelenségének oka. Amennyiben több számla is megtalálható a nyomtatási sorban, abban az esetben a hibás számlát követőn a nyomtatás folytatódik a fennmaradó számlák esetén is.
Az előlegszámlán szereplő dátumok ajánlása a következő: A teljesítés kelte mindig a kivonat dátuma, a számlán szereplő többi dátum pedig a számla generálás dátuma.
Figyelem! Egy adott előlegbekérő kiegyenlítésének törlésével és újbóli rögzítésével ismételten generálásra kerül egy újabb ugyanolyan adattartalommal rendelkező előlegszámla. A bankkivonat korrekciója esetén figyelni kell a duplikált számlák kezelésére is.
Mezőleírások
Gazdasági esemény |
Ha a mezőben kiválasztunk gazdasági eseményt (a mező nem üres), akkor a mező elhagyásakor a gazdasági esemény alapján kitölti a program a tételt. A gazdasági esemény megnevezése megtekinthető a mezőben, de csak rögzítés üzemmódban. A megnevezés addig elérhető a mezőben, amíg nem kerülnek módosításra olyan mezők a pénztárbizonylaton, amelyek a gazdasági esemény szerinti ajánlás hatására kerültek kitöltésre. A mezők a következők: Pénztárbizonylat irány, Pénztárbizonylat tétel típusok, Szöveg, Főkönyvi szám. |
Típus |
Előlegszámla kiegyenlítés, Előlegszámla kiegyenlítés engedményezéssel. A típus mezőn a választást Szűkítheti a Pbiz. par-ben megadott típus tiltás. |
|
Normál pénztárban Vevő/Szállító, Valutapénztárban Export/Import. Előleg, Elsz előleg és Szla.kiegyenlítés esetén választható. |
Kedvezményezett |
|
Engedményezett |
|
Szöveg |
Tételhez kapcsolódó szöveg megadási területe. |
|
|
Összeg |
|
Eltérés a számláktól |
|
Címletkerekítés |
A mezőben a programmal megajánltatható (Művelet: Címletkerekítés tételesen - pipa), vagy kézzel beírható a tétel címletkerekítésből fakadó kerekítési összege. Ez a címletkerekítés összeg nem hat az esetlegesen a tételben meghivatkozott bizonylat egyenlegére. Ha a tételekben nem kívánunk címletkerekítéseket megadni, akkor a program rögzítéskor figyelmeztet az egész bizonylat kerekítetlenségére és az összes tétel alapján megajánlja a teljes bizonylatra vonatkozóan értelmezett címletkerekítést, amelyet az ID szerinti első tételhez címletkerekítés mezőjének értékéhez automatikusan hozzáad. További részletekről a Művelet leírásából, valamit a Pénztárbizonylat paraméter funkcióleírásából tájékozódhatunk. |
F.szám |
A banki tétel könyvelés erre a főkönyvi számra történik a banki főkönyvi számmal szemben. A leendő számla fejében szereplő főkönyvi számot kell ide beírni. |
Költséghely |
Költséghely kontírozás beállítása. Kitöltését vezérli a pénztárbizonylat paraméter, illetve vezérelheti az Általános fülön az Aláíró mezőben megadott személy által hordozott költségcsoportbeli költséghely beállítás. A választási lehetőségeket befolyásolja a Költséghely érvényességi időszaka. |
Témaszám |
Témaszám kontírozás beállítása. Kitöltését vezérli a pénztárbizonylat paraméter, illetve vezérelheti az Általános fülön az Aláíró mezőben megadott személy által hordozott költségcsoportbeli témaszám beállítás. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka. |
Pozíciószám |
Választás pozíciószámkód vagy -név alapján a pozíciószám funkcióban felvettek közül, ahová könyvelésre kerül a tétel. Kitöltését vezérli a pénztárbizonylat paraméter, illetve vezérelheti az Általános fülön az Aláíró mezőben megadott személy által hordozott költségcsoportbeli pozíciószám beállítás. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka. |
"Kapcsolódó iratok" táblázat
A táblázat oszlopai:
A táblázat oszlopai: |
|
A pénztárbizonylat tételhez irat csatolására van lehetőség, vagy drag and drop módszer segítségével, vagy a mező lenyitásával a meglévő iratok közül történő választással. A keletkező irat iratgyűjtőjét a Pénztár funkcióban található Iratgyűjtő név mezőben lehet meghatározni. A mezőben az irathoz tartozó iktatószám látszik. |
|
Típus |
Nem módosítható mező. A jelen sorban a bizonylathoz kapcsolt irat típusa kerül kiírásra a mezőben. |
Tárgy |
Nem módosítható mező. A jelen sorban a bizonylathoz kapcsolt irat tárgya kerül kiírásra a mezőben. |
Dátum |
Nem módosítható mező. A bizonylathoz kapcsolt irat dátuma jelenik meg a mezőben. |
"Számlák" táblázat
Tipus2 = [Vevő, Export, Devizás vevő] esetén megjelenő táblázat. Vevő előlegbekérők Azoknál a típusoknál (Előleg, Előleg engedményezéssel, Számlakiegyenlítés, Számlakiegyenlítés engedményezéssel, Import áfa), ahol számla jellegű bizonylatot rendelünk a tételhez lehetőségünk van a megfelelő (Szállítószámla, Vevőszámla, Szállítószámla érkeztetés, Előlegszámla) állományokból a korábban rögzítésre került bizonylatok közüli választásra bizonylat azonosító, vagy kézi bizonylatazonosító szám alapján. Ezeken a mezőkön a legördítő nyilacskára kattintva (F4) jelenik meg a vonatkozó állomány azokkal a szűrésekkel, amelyekre lehetőség van az eddig felrögzített adatok alapján. Pl.: csak a kiválasztott ügyfélre vonatkozó bizonylatok. Jobb egérgombbal a legördítő nyilacskára kattintva megjelenik egy szűrés ablak, amelyben szűrési feltételek adhatók meg. Ezek a feltételek a szűrés ablakbeli OK gombra kattintással aktiválódnak, de csak ezen a mezőn és csak ebben a legördítésben. Azaz valahányszor a szűrési feltételeket használva szeretnénk legördíteni, ismételten bele kell lépni a szűrés ablakunkba és azt el kell fogadnunk. Shift+F4 -gyel elindítva a legördítést a szűrésablak (legutóbbi - akár másik mezőn megadott) beállításainak megfelelő szűkítéssel jelenik meg az állomány. Ügyelni kell arra, hogy a szűrési feltételekkel legördített ablakból kiválasztott bizonylatszám ismételt legördítésekor szintén ugyan azok a beállítások kerüljenek megadásra, mivel csak ekkor fogjuk látni az eredetileg választott bizonylatot. A közönséges legördítés alapértelmezésben a kifutott számlákat megjeleníti, de a sztornózottakat nem. A kiválasztott bizonylatról a bizonylatbeli rendezetlen összeg átemelésre kerül a táblázatsor megfelelő összeg mezőjébe maximálisan a tételben megadott összegig. Azt a sort, amelyhez nyomtatott előlegszámla kapcsolódik nem lehet törölni és módosítani. A táblázat oszlopai: |
|
Bizonylatszám (elő-legbekérő) |
Amennyiben a pénztárbizonylat paraméterben beállításra került a megfelelő előlegszámla sorozat és a generálás módja, akkor a mező kitöltését követően, rögzítés után elkészül az előlegbekérő adattartalma alapján az előlegszámla. Továbbá, amennyiben a paraméterben beállított megkezdődik a számla nyomtatása is. |
Kézi bizonylatszám (előlegbekérő) |
Amennyiben a kivonat paraméterben beállításra került a megfelelő előlegszámla sorozat és a generálás módja, akkor a mező kitöltését követően, rögzítés után elkészül az előlegbekérő adattartalma az előlegszámla. Továbbá, amennyiben a paraméterben beállított megkezdődik a számla nyomtatása is. |
Összeg |
Kiválasztott számlára vonatkozó számlakiegyenlítés összege a tételen belül. |
Számlaszám |
Amennyiben a Pénztárbizonylat paraméterben beállításra kerül, hogy az előlegszámla melyik vevőszámla sorozaton készüljön el, továbbá meghatározásra kerül a számla generálás módja is, akkor a korábban megadott előlegbekérő adattartalma alapján elkészül az előlegszámla, amelynek sorszáma a generálást követően ebben a mezőben is megjelenítésre kerül. Csak Vevő, Devizás vevő és Export vevő típusú előlegbekérők alapján kell számlát generálni. Több számla nyomtatásakor csak azok a számlák készülnek el, amelyek minden feltételnek és ellenőrzésnek megfelelnek. A hibás számlák kimaradnak és addig nem kerülnek nyomtatásra, amíg a probléma el nem hárult. Hibás számla nyomtatásakor, program egy üzenet formájába megmutatja, hogy melyik sorszámú számlával van probléma, illetve azt is jelzi, hogy mi a nyomtatás sikertelenségének oka. Amennyiben több számla is megtalálható a nyomtatási sorban, abban az esetben a hibás számlát követőn, a nyomtatás folytatódik a fennmaradó számlák esetén is. |
Kézi számlaszám |
Választás kézi számlaszám alapján, amelyre vonatkozik a pénztári szla kiegyenlítési tranzakció. |
Kibocsátás |
|
Átvezetés |
Átvezetési dátum. |
"Számlák" táblázat
Tipus2 = [Szállító, Import, Devizás szállító] esetén megjelenő táblázat. Szállító előlegbekérők Azoknál a típusoknál (Előleg, Előleg engedményezéssel, Számlakiegyenlítés, Számlakiegyenlítés engedményezéssel, Import áfa), ahol számla jellegű bizonylatot rendelünk a tételhez lehetőségünk van a megfelelő (Szállítószámla, Vevőszámla, Szállítószámla érkeztetés, Előlegszámla) állományokból a korábban rögzítésre került bizonylatok közüli választásra bizonylat azonosító, vagy kézi bizonylatazonosító szám alapján. Ezeken a mezőkön a legördítő nyilacskára kattintva (F4) jelenik meg a vonatkozó állomány azokkal a szűrésekkel, amelyekre lehetőség van az eddig felrögzített adatok alapján. Pl.: csak a kiválasztott ügyfélre vonatkozó bizonylatok. Jobb egérgombbal a legördítő nyilacskára kattintva megjelenik egy szűrés ablak, amelyben szűrési feltételek adhatók meg. Ezek a feltételek a szűrés ablakbeli OK gombra kattintással aktiválódnak, de csak ezen a mezőn és csak ebben a legördítésben. Azaz valahányszor a szűrési feltételeket használva szeretnénk legördíteni, ismételten bele kell lépni a szűrés ablakunkba és azt el kell fogadnunk. Shift+F4 -gyel elindítva a legördítést a szűrésablak (legutóbbi - akár másik mezőn megadott) beállításainak megfelelő szűkítéssel jelenik meg az állomány. Ügyelni kell arra, hogy a szűrési feltételekkel legördített ablakból kiválasztott bizonylatszám ismételt legördítésekor szintén ugyan azok a beállítások kerüljenek megadásra, mivel csak ekkor fogjuk látni az eredetileg választott bizonylatot. A közönséges legördítés alapértelmezésben a kifutott számlákat megjeleníti, de a sztornózottakat nem. A kiválasztott bizonylatról a bizonylatbeli rendezetlen összeg átemelésre kerül a táblázatsor megfelelő összeg mezőjébe maximálisan a tételben megadott összegig. A táblázat oszlopai: |
|
Iktatószám (előlegbekérő) |
|
Bizonylatszám (előlegbekérő) |
|
Összeg |
Kiválasztott számlára vonatkozó számlakiegyenlítés összege a tételen belül. |
Iktatószám |
Szállítószámla választás a beérkezett számlák közül iktatószám alapján. |
Számlaszám |
|
Kibocsátás |
|
Átvezetés |
Átvezetési dátum. |
