"Általános"
Dátum |
|
Üzemmód |
Választható: Devizánként / dátumonként. Első esetben a lista a devizánként készül, a különböző devizák az excelben külön fülekre kerülnek. Ez arra a kérdésre ad választ, hogy mikor fog elfogyni valamelyik deviza vagy a forint, mikor kell átváltani a pénzünket. A devizánként üzemmód nem tartalmazza az összegeket a könyvelés devizanemében. A dátumonként üzemmód a könyvelés devizájában összesít, ez azt mutatja, hogy a cégnek összesen mennyi pénzeszköze lesz a könyvelés devizájában kifejezve. |
Lejárt számlák |
A mezővel azt szabályozhatjuk, hogy a lejárt számlák a lista elejére kerüljenek, vagy külön fülre az excelben. |
Deviza |
|
"Szűrés"
Deviza |
|
Pénztár kód képlet |
|
Bankszámlakód képlet |
|
