Leírás
Bankkivonat import Excel fájlból. A szkript az OTP faktor bankkivonat beolvasásának céljából készült.
A szkript futtatóban az importálandó Excel fájl kiválasztása után lehetőség van azt a bankszámlát kiválasztani, amelyhez tartozó kivonatokat szeretnénk importálni.
A fejléc sor alapján a következő adatokat dolgozza fel a szkript:
Kötelező oszlopok:
Értéknap, Számlaszám, Vevő, Bruttó számlaérték
Opcionálisan választható oszlopok:
Megnevezés, Terhelés, Jóváírás, Főkönyvi szám, Költséghely, Témaszám, Pozíciószám
A munkalap neve: Bankkivonat
Paraméterek:
Bankszámlaszám Kiválasztható, hogy melyik bankszámlaszámhoz rögzítsük a kivonatokat/tételeiket.
Teszt futtatás Az eredmény nem mentődik el.
Teljes Naplózás Futtatáskor naplózzuk a változást, mintha kézzel történt volna a kivonatok felvétele.
Algoritmus
Az importáláskor az eljárás az alábbiak szerint keresi a számlát:
Számlaszám mezőben megadott sERPa iktatószám egyezést keres.
Bruttó számlaérték mezőben található összeget keresi végösszeg mezőben, ha ezek egyeznek, akkor tekintjük a számlát a kivonattételhez tartozó számlának.
A szkript továbbá ellenőrzi az Excelben és a számlán lévő ügyfél nevet, amennyiben ezek nem egyeznek az eredményben ezt megmutatjuk, de magát az importálást nem akadályozza meg (csak jelezzük, hogy találtunk eltérést).
Lehetőség van teszt futtatásra és naplózásra is, amennyiben szükséges, ezeket a párbeszédablakon szabályozhatjuk.
Az Értéknap a Bankkivonat napja. Minden dátumra külön kivonat rekord születik.
A Számlaszám oszlopban a sERPa-s iktatószámot keressük (ez is a számla megtalálásához kell).
A Vevő oszlopban szereplő partnereket nevük alapján keressük a sERPa-ban.
Bruttó számlaérték: Ebben a számla végösszegének kell szerepelni a fent említett ellenőrzés miatt.
Terhelés: amennyiben ebbe az oszlopba kerül az érték, a kivonat tétel Terhelés irányú lesz.
Jóváírás: amennyiben ebbe az oszlopba kerül az érték, a kivonat tétel Jóváírás irányú lesz.
Megnevezésben lévő szövegtől függően vesszük fel a kivonattétel típusát:
Fizetés szöveg esetén Számlakiegyenlítés - Ügyféltörzzsel
Jóváírás oszlop töltése mellett, Megelőlegezés szöveg esetén "Egyéb bevétel"
Szintén Jóváírás oszlop töltése mellett, Utalás szöveg esetén "Egyéb bevétel" - Csak közlemény
Terhelés oszlop töltése mellett, Megelőlegezés szöveg esetén "Egyéb kiadás"
Szintén Terhelés oszlop töltése mellett, Utalás szöveg esetén "Egyéb kiadás" - Csak közlemény
Főkönyvi szám: Megadható egy főkönyvi szám, ez kerül a kivonat tétel F.szám mezőjébe.
Költséghely, Témaszám, Pozíciószám: használható, nem csoportkódú számokra lehetséges, szabályok ellenőrzés nélkül.
Amennyiben az excel tartalmaz főkönyvi számot a kivonattételre vonatkozóan, abban az esetben a főkönyvi feladás erre a főkönyvi számra történik meg. Ha nem tartalmaz, akkor a kapcsolódó vevőszámla elszámolási főkönyvi száma kerül feladásra.
Ha a vevőszámlán megtalálható Átvezetés típusú kapcsolódó esemény, akkor a kivonat beolvasásakor, ha a megnevezés szövege Fizetés, a szkript megvizsgálja, hogy van-e kapcsolódó esemény a vevőszámlában. Ha van, akkor a bankkivonat tételnél a kapcsolódó eseményben megadott főkönyvi számra történik a kiegyenlítés feladása, a bankkivonat dátumán. Ha nincs Átvezetés típus, akkor a vevőszámla fejlécében lévő elszámolási főkönyvi számra történik meg a feladás, szintén a bankivonat dátumán. Amennyiben az Átvezetés típussal rögzített összeg alacsonyabb,mint a bankkivonaton beérkezett utalás összege, a kiegyenlítés az Átvezetés összegével azonos összegben könyvelődik az Átvezetéshez tartozó főkönyvi számra, a különbözet pedig az elszámolási főkönyvi számra. Amennyiben az Átvezetés típussal rögzített összeg magasabb, mint a bankkivonaton beérkezett utalás összege, a feladás nem történik meg. Letiltásra került az előlegszámlán az Átvezetés kapcsolódó esemény választásának lehetősége és az ehhez kapcsolódó feladásokat töröljük.
Faktorbizonylat generálása az OTPFaktorKivImport segéd szkript segítségével
Kétféle esetet különböztethetünk meg:
Ha az Általános paraméterben az Egyszerűsített faktor folyamat hamis:
Megelőlegezés jogcím esetén csak olyan vevőszámlák esetén történik meg a faktorbizonylat generálása, amelyek rendelkeznek faktorálás állapottal. Csak a jóváhagyott állapotú vevőszámlák kaphatnak új faktorált állapotot.
Fizetés jogcím esetén csak olyan vevőszámlák esetén történik meg a faktorbizonylat generálása, amelyek rendelkeznek faktorálás állapottal. Csak a faktorált állapotú vevőszámlák kaphatnak új kiegyenlített állapotot.
Amennyiben a közleményben a "Megelőlegezés" szó szerepel, abban az esetben az importálás dátumával automatikusan készül egy új Faktorbizonylat. A közlemény mezőben megtalálható a vevőszámlák sorszáma, ezek az értékek kerülnek az új faktorbizonylat számlaszám mezőjébe, amely alapján a többi oszlop adattartalma is kitöltésre kerül. Amennyiben a kivonat fájlban több banki napot érintő tétel is megtalálható Megelőlegezés jogcímen, abban az esetben is csak egy faktorbizonylat készül el. Ha kivonat dátumonként külön faktorbizonylatot szeretnénk létrehozni, akkor a kivonat importálását is naponta célszerű megtenni. Az új faktorbizonylaton az állapot Faktorált értékű lesz, valamint a vevőszámlán található Faktorált fülön is készül egy új bejegyzés az állapotváltozásról az új faktorbizonylat sorszámával. A vevőszámla Faktorált fülén a finanszírozás mezőbe bekerül az érintett Kivonat sorszáma is a megszokott formátumban: Bankszámla kód/Kivonatszám:Tétel bizonylatszáma. Példa: OTP/2022-0001:1
A finanszírozás mezőn megjelenik a gémkapocs jel, amellyel átléphetünk az említett kivonatba.
Amennyiben a közleményben a "Fizetés" szó szerepel, abban az esetben az importálás dátumával automatikusan készül egy új Faktorbizonylat. Ebben az esetben már a kivonat importálásakor megkeresésre kerülnek az érintett vevőszámlák a Kivonat funkció Vevőszámlák táblázatában. Ezek az értékek kerülnek az új faktorbizonylat számlaszám mezőjébe, amely alapján a többi oszlop adattartalma is kitöltésre kerül. Amennyiben a kivonat fájlban több banki napot érintő tétel is megtalálható Fizetés jogcímen, abban az esetben is csak egy faktorbizonylat készül el. Ha kivonat dátumonként külön faktorbizonylatot szeretnénk létrehozni, akkor a kivonat importálását is naponta célszerű megtenni. Az új faktorbizonylaton az állapot Kiegyenlített értékű lesz, valamint a vevőszámlán található Faktorált fülön is készül egy új bejegyzés az állapotváltozásról az új faktorbizonylat sorszámával. A kiegyenlítéshez kapcsolódó kivonat sorszáma a vevőszámla kiegyenlítés fülén tekinthető meg.
Ha az Általános paraméterben az Egyszerűsített faktor folyamat igaz:
Ebben az esetben "Megelőlegezés" közlemény esetén nem történik meg az új Faktorbizonylat generálása. Faktorált állapotú faktorbizonylat a Faktorálásra megjelölés funkció segítségével jöhet létre.
Fizetés jogcím esetén csak olyan vevőszámlák esetén történik meg a faktorbizonylat generálása, amelyek rendelkeznek faktorálás állapottal. Csak a faktorált állapotú vevőszámlák kaphatnak új kiegyenlített állapotot.
Amennyiben a közleményben a "Fizetés" szó szerepel, abban az esetben az importálás dátumával automatikusan készül egy új Faktorbizonylat. Ebben az esetben már a kivonat importálásakor megkeresésre kerülnek az érintett vevőszámlák a Kivonat funkció Vevőszámlák táblázatában. Ezek az értékek kerülnek az új faktorbizonylat számlaszám mezőjébe, amely alapján a többi oszlop adattartalma is kitöltésre kerül. Amennyiben a kivonat fájlban több banki napot érintő tétel is megtalálható Fizetés jogcímen, abban az esetben is csak egy faktorbizonylat készül el. Ha kivonat dátumonként külön faktorbizonylatot szeretnénk létrehozni, akkor a kivonat importálását is naponta célszerű megtenni. Az új faktorbizonylaton az állapot Kiegyenlített értékű lesz, valamint a vevőszámlán található Faktorált fülön is készül egy új bejegyzés az állapotváltozásról az új faktorbizonylat sorszámával. A kiegyenlítéshez kapcsolódó kivonat sorszáma a vevőszámla kiegyenlítés fülén tekinthető meg.
Egy adott excel fájl importálásakor ugyanarra a vevőszámlára vonatkozóan nem lehetséges Faktorált és Kiegyenlített állapotú faktorbizonylatot generálni. Ebben az esetben az importálást két külön excel fájlban szükséges megtenni.
Az állapotok sorrendje is fontos, először a megelőlegezés közleményű kivonatokat lehet beimportálni, ezt követően van lehetőség a fizetés közleménnyel rendelkező kivonatokat importálni úgy, hogy faktorbizonylat is készüljön. Ha felcserélődik a sorrend, akkor abban az esetben csak a kivonat importálása történik meg a faktorbizonylat létrehozása nem.
