sERPa súgó

A funkcióval a megadott dátumtartományban felvett munkalapokhoz tartozó számlák generálhatók le.

Javasolt almenü

Kiegészítő modulok / Gépüzemeltetés

Párbeszédablak

Leírás

Funkció elérése menüszerkesztéskor:  Gépüzemeltetés / Gépüzemeltetés-számlagenerálás

A számlagenerálás során két számla készül. Az egyik az ügyfél részére aki a szerződésben mint vevő szerepel, a szerződés tétel számlázandó összegek és a munkalapban felvett számlálóállás alapján. A másik számla az automatába bedobott összegekről készül. Ez a számla folyószámla nélküli, belsős vevőszámla, a vevőbe a saját adatból kerülnek a vevő adatok, a sorok gépenként és termékenként vannak, az elszámolási főkönyvi szám a szerződés paraméter tételből van. A bruttó egységár a szerződésben szereplő bedobandó összeg.

A számlaszámok visszaírásra kerülnek a munkalapba. A belső vevőszámla tétel kontírozása megegyezik a külsővel.  Ennek a belsős számlának a további jellemzői:

- A külsős számlával megegyező sorozaton, a következő sorszámon keletkezik a belsős vevőszámla.

- A fizetési módja az első készpénzes.

- Csak azokról a tételekről készül, ahol a bedobandó összeg ki van töltve.

 

Generáláskor ellenőrzésre kerül, hogy a megadott gépüzemeltetés szerződés paraméterben szereplő számla sorozatokhoz a megadott napon és utána szerepel-e számla. Ha csak a megadott napon van, és egyik sincs kinyomtatva, akkor generálás előtt a számlák kitörölésre kerülnek (a számla azonosítók is a munkalapból), egyébként generálás nélkül hibaüzenetet kapunk.

 

A számlák a szerződésben meghatározottak szerint leolvasásonként, vagy havonta készülnek a hónap utolsó napjával, mint teljesítési határidővel (ilyenkor a hónapra datált összes munkalapot tartalmazzák összesítve), vagy munkalaponként. Az azonos ügyfelű és telephelyű munkalapok egy számlára kerülnek (Ha a szerződésekben azonos a fizetési mód és a számlázás "Havonta" beállítású" és a szerződés paraméter szerint azonos számlasorozatra kell generálni.), az azonos termékek számláló leolvasásonként külön sorban szerepelnek.

 

A vevőszámla sorozat a munkalaphoz tartozó szerződés (ügyfél, telephely, tárgyi eszköz, dátum azonosítja) sorozata alapján kerül meghatározásra a gépüzemeltetés szerződés paraméter sorozatból.

 

A bérleti díj és adaghiány szolgáltatáskódja a gépüzemeltetés szerződés paraméterből derül ki.

 

A számlázandó termékek a számlálóleolvasással rendelkező munkalap termék táblázatában szereplők közül azok, ahol a mennyiség (számlálóállás - előző munkalap számlálóállása, első munkalapnál a nyitó - karbantartás adagszám) nagyobb, mint nulla.

 

Az egységár a gépüzemeltetés szerződésben szereplő számlázandó összeg.

 

Témaszámként a géphez (tárgyi eszköz / fellelési hely) rendelt kód kerül alkalmazásra, költséghelyként a műszerésznél (személy / költségcsoport) megadott.

 

A számla megjegyzés a tételek alatt nyomtathatón áll és beleírásra kerül a  következő oszlopokkal rendelkező táblázat (gépenként egy sor): számlasor tartomány, gép név, gép gyártási szám, szerződésszám, munkalapszám(ok).

 

Generáláskor a számla azonosítók visszaírásra kerülnek a munkalapokba.

 

A feldolgozásban csak a számla kapcsolat nélküli munkalapok szerepelnek.

Paraméterek