Felvétel üzemmódban nem jelenik meg, mivel az átváltást a könyvelési devizanemekre a rendszer a felvett könyvelés rögzítésekor automatikusan meghívott eljárás során végzi el. Módosító, vagy lekérdező üzemmódban történő belépéskor a fülön megjelennek a pénzügyi év funkcióban beállított könyvelési pénznemek az átváltott értékekkel. Az átváltás az általános fül árfolyam mezőjében megadott helyről származó számított árfolyammal történik.
Amennyiben a devizakönyvelés be van kapcsolva a pénzügyi évben, de az 'Átváltás' fül ennek ellenére nem jelenik meg, akkor az árfolyamtörzsbe vegyük fel a vegyes könyvelés dátumára a könyvelési devizanemekre az árfolyamokat, majd ismét lépjünk bele a vegyes könyvelésbe módosító módban. Bármit változtassunk meg (pl. megjegyzésbe 1 karaktert írjunk be) rögzítsük a változást: Ekkor megjelenik az átváltás fül, mivel a lezárásnak már lesz árfolyamértéke, amivel számolhat.
Figyelem!
I) Nem rögzíthető a könyvelés az alábbi esetekben:
Van olyan tétel, amelynek az összeg mezőjébe 0 érték került beírásra.
Devizanemenként nem nulla a tételek egyenlege.
Van két olyan tétel, amelyben nincs megadva az elsődleges könyvelés főkönyvi számlaszáma.
Van két olyan tétel, amelyben minden könyvelési dimenzió azonos (Elsődleges fők szlaszám, Másodlagos fők. szlaszám, Ktsghely, Témaszám, Pozíciószám).
II) Feltételezhetően hibás a könyvelés és erre figyelmeztető üzenet jelenik meg, de elmenthető a könyvelés az alábbi esetekben:
Van két olyan tétel, amelyben megegyezik az elsődleges főkönyvi számlaszám.
Van olyan tétel, amelyben megegyezik az elsődleges főkönyvi számlaszám a másodlagossal.
III) A sablonnal felvett vegyes könyvelést bevitel után módosító módban korlátozás nélkül lehet módosítani annak a felhasználónak, aki rendelkezik módosítási jogosultsággal a vegyes könyvelés funkcióban. Egy könyvelésről program szinten nem dönthető el, hogy sablonnal készült-e.
Mezőleírások
Deviza |
Devizanem választás a pénzügyi év funkcióban beállított devizakönyvelés devizanemei közül, amelyre átváltva jelennek meg a könyvelés tételek. |
Számított árfolyam |
A könyvelési devizanemre felvett árfolyam és a megadott tételösszeg hányadosa. Az alapértelmezett devizanem és a könyvelési devizanemre felvett árfolyam hányadosa. |
"Tételek" táblázat
A könyvelési tétel főkönyvi számokat, azok értékét és átváltott értékeket tartalmazó táblázat. A táblázat oszlopai: A táblázat oszlopai: |
|
F. szám |
Főkönyvi szám, amely a könyvelési tételben szerepel. Nem módosítható a mező. |
Név |
Főkönyvi szám megnevezése, amely a könyvelési tételben szerepel. Nem módosítható a mező. |
Könyvelt összeg |
A sorbeli főkönyvi számra könyvelt tételösszeg. Nem módosítható a mező. |
Összeg |
A sorbeli főkönyvi számra könyvelt tételösszeg átváltott értéke a fenti könyvelési devizanemre. Nem módosítható a mező. |
