A funkcióval a Nexon (vagy más) programból XML formátumban exportált főkönyvi adatokat importálhatjuk a vegyes könyvelésbe.
Fülek
Mezők megfeleltetése
Mező az XML-ben |
sERPa mező |
Megjegyzés |
VKonyv tábla |
|
|
|
VKonyv_ID |
|
|
Naplojel_ID |
bemenő paraméter |
<Idoszak> |
Datum |
|
|
Sorszam |
Dátumon / naplójelen belül a következő |
|
Arfolyam |
0 |
|
Deviza_ID |
0 |
|
DKKiegBevitel |
0 |
|
|
A FelvFelhasznalo ... mezők értelemszerűen, a többi mező NULL. |
VKonyvTetel tábla |
|
|
|
|
Tartozik tételek |
|
VKonyv_ID |
|
|
VKonyvTetel_ID |
|
<Sorszam>*10+1 |
Sorrend |
|
|
Szoveg |
bemenő paraméter |
|
Irany |
1 |
<Osszeg> |
Osszeg |
|
<TartSzla> |
FSzam_ID |
A Datum-ot magában foglaló pü. évben érvényes, könyvelhető, nem csoport FSzám, ahol FSzam.Kod = <TartSzla> |
<Koltseghely> |
KHely_ID |
Ahol KHely.Kod = <Koltseghely> |
<Munkaszam> |
TSzam_ID vagy PSzam_ID ("Munkaszám típus" menüparamétertől függően) |
Ahol TSzam.Kod = <Munkaszam> vagy PSzam.Kod = <Munkaszam> |
|
AfaAnalitika |
0 |
|
|
A többi mező NULL |
|
|
|
|
|
Követel tételek |
|
VKonyv_ID |
|
|
VKonyvTetel_ID |
|
<Sorszam>*10+2 |
Sorrend |
|
|
Szoveg |
bemenő paraméter |
|
Irany |
0 |
<Osszeg> |
Osszeg |
|
<KovSzla> |
FSzam_ID |
A Datum-ot magában foglaló pü. évben érvényes, könyvelhető, nem csoport FSzám, ahol FSzam.Kod = <KovSzla> |
<Koltseghely> |
KHely_ID |
Ahol KHely.Kod = <Koltseghely> |
<Munkaszam> |
TSzam_ID vagy PSzam_ID ("Munkaszám típus" menüparamétertől függően) |
Ahol TSzam.Kod = <Munkaszam> vagy PSzam.Kod = <Munkaszam> |
|
AfaAnalitika |
0 |
|
|
A többi mező NULL |
Eredmény
Hibaüzenet |
Oka |
A fájl szerkezete hibás. |
A file szerkezete nem egyezik az elvárttal. |
Az importálás csak az aktuális pénzügyi évbe történhet. |
Az <Idoszak> a pénzügyi év kezdetén / végén kívül esik. (Amely pénzügyi évben indította a user.) |
Lezárt időszakba nem lehet importálni. |
<Idoszak> <= LezarasAnalitika.Datum |
A sERPában nem szereplő főkönyvi szám(ok): **** |
A csillagok helyén a <TartSzla> vagy <KovSzla> amely nem érvényes vagy nem könyvelhető az <Idoszak> dátumon. |
A sERPában nem szereplő költséghely(ek): **** |
A csillagok helyén a <Koltseghely> (ek) amely(ek) a sERPában nem szerepel(nek) |
A sERPában nem szereplő témaszám(ok): **** |
A csillagok helyén a <Munkaszam> (ok) amely(ek) a sERPában nem szerepel(nek) |
Az importálás rendben lefutott. |
Az importálás rendben lefutott. |
Algoritmus
Meg kell vizsgálni, hogy az <Idoszak> dátumra lehet-e importálni.
Meg kell vizsgálni, hogy az XML-ben szereplő főkönyvi számok, költséghelyek, témaszámok léteznek-e (érvényesek-e) a sERPában az XML-ben szereplő <Idoszak> dátumon.
Be kell importálni az XML-t, egy-egy tételből két tétel keletkezik a sERPában (egy tartozik és egy követel).
Az import xml-ben lévő "Munkaszám" értéke a Témaszámkód vagy Pozíciószámkód mezőbe kerül betöltésre, a "Munkaszám típus" menüparaméter beállításától függően (a paraméter beállítási lehetőségeiről bővebb információ a "Munkaszám típus" menüparaméter leírásánál található).
Javasolt almenü
Funkció elérése menüszerkesztéskor: Főkönyv / Nexon XML import
Paraméterek
