A lista nagyon hasonló a bővített főkönyvi karton listához. Eltérés például, hogy itt külön oszlopban jelenik meg a számla nettó összege és az áfa, de ez le nem vonható áfa esetében csak akkor igaz, ha a számlában az áfa analitika: "Le nem vonható külön könyvelendő". (A nem külön könyvelendő esetben a nettó+áfa egy összegben könyvelődik és így a lista is csak egyben tudja megmutatni.) A T összegek pozitív, a K összegek negatív előjellel szerepelnek a listában.
Párbeszédablak
Leírás
A készülő excel "TESZOR 2015 (kód)" oszlopába a Besorolási szám kód kerül (TESZOR: A Termékek és Szolgáltatások Osztályozási rendszere az EU tevékenység szerinti termékosztályozásának, a CPA (Classification of Products by Activity) magyar nyelvű változata. A 451/2008/EK rendelet alapján 2008-tól a TESZOR-t kell alkalmazni a statisztikában. Ezt módosította az 1209/2014/EU rendelet, amely szerint 2015. január 1-jétől új aktualizált TESZOR struktúrát kell alkalmazni.)
Kimeneti eszközök
MS Excel
A következő mezők kerülnek a táblázatba:
Sorszám
Szállító száma
Számla, egyéb számviteli bizonylat kibocsátó neve, címe, adószáma
Számla, egyéb számviteli bizonylat száma, azonosítója
Számla iktató száma
Számla, egyéb számviteli bizonylaton szereplő szolgáltatás megnevezése
Számla, egyéb számviteli bizonylat kelte
Számla, egyéb számviteli bizonylat teljesítés időpontja
Fizetési határidő
Könyvelés kelte
Számla, egyéb számviteli bizonylat nettó összege (Ft)
ÁFA (Ft)
Számla, egyéb számviteli bizonylat bruttó összege (Ft)
Import ÁFA, Fordított ÁFA (Ft)
Reprezentációt terhelő adó (1,19*16% szja+1,19*24% eho)
Egyszerű számla árfolyam különbözet (devizás külképviseleti bank+devizás pénztárak)
TESZOR 2015 (kód)
Beszerzett eszköz/igénybevett szolgáltatás statisztikai besorolási száma, szövegszerű megnevezése
Kifizetést igazoló bizonylat
Kifizetés időpontja
Témaszám kód
Témaszám név
Költséghely kód
Költséghely név
Bizonylat típus
Főkönyvi szám
Főkönyvi számla megnevezése
Könyvelési szám
Pozíciószám
Pozíciószám név
Devizanem
Árfolyam
Javasolt almenü
Funkció elérése menüszerkesztéskor: Főkönyv / Listák / Költség összesítő
Paraméterek
