A lista főkönyvi számlaszámonként a megadott dátumtartományon belül tételesen tartalmazza a könyvelési értékeket, összeseneket (a pénzügyi évben analitika típusonként megadott könyvelésenkénti, vagy könyvelési tételsoronkénti részletezettséggel, illetve a naplójel funkcióban naplójelenként megadott összesítések alkalmazásával).
Párbeszédablak
Leírás
- Párbeszédablak -
Záró értékekként főkönyvi számlaszámonként megjelennek a listán - a párbeszédablakban megadott (dátumszűkítéstől függő) pénzügyi évre vonatkozóan - a pénzügyi év kezdetétől a megadott záró dátumig a főkönyvi számlára könyvelt értékek összesen értékei.
A lista fejléc területén azok az alkalmazott szűkítési feltételek kerülnek megjelenítésre, amelyek kitöltésre kerültek, valamint nem következnek egyértelműen a kinyomtatott listából. A karton lista párbeszédablakán megadott dátumtartománytól függetlenül a vonatkozó pénzügyi év első napjától kezdődően a szűrésben megadott dátumig próbálja meg feladni a feladatlan napokra eső bizonylatokat a program, mert a nyitó és a záró összeg ebben az esetben számolódik helyesen.
Egyéb: FokonyvKartonLista.xsl; PRT.FokonyvKartonLista.xsl
Rendezettség: Főkönyvi szám / dátum
Elválasztó vonalak, összegzések: Opcionálisan napi-, havi-, nyitó és záró forgalom és egyenleg.
GenericPrint segítségével generált xsl: FokonyvKartonLista.ODS.xsl
Kimeneti eszközök
Nyomtató, MS Excel, HTML, PDF, Karakteres nyomtató
Alapértelmezett MS Excel
Halmozott egyenleg - Annak érdekében, hogy a karton listán látható legyen a halmozott egyenleg, kifejlesztésre kerül csak Excel kimenetben alapértelmezett és táblázatos listaváltozatban is a Halmozott egyenleg oszlop.
Az oszlopban a főkönyvi szám pozitív irány beállításától függően, főkönyvi számonként lehet látni a tartozik - követel, vagy követel - tartozik egyenleget.
Amennyiben a főkönyvi számnál nincs megadva a pozitív irány, úgy alapértelmezetten a tartozik - követel számítási módszerrel kerül megjelenítésre a halmozott egyenleg oszlop értéke.
Táblázatos MS Excel
Halmozott egyenleg - Annak érdekében, hogy a karton listán látható legyen a halmozott egyenleg, kifejlesztésre kerül csak Excel kimenetben alapértelmezett és táblázatos listaváltozatban is a Halmozott egyenleg oszlop.
Az oszlopban a főkönyvi szám pozitív irány beállításától függően, főkönyvi számonként lehet látni a tartozik - követel, vagy követel - tartozik egyenleget.
Amennyiben a főkönyvi számnál nincs megadva a pozitív irány, úgy alapértelmezetten a tartozik - követel számítási módszerrel kerül megjelenítésre a halmozott egyenleg oszlop értéke.
Főtaxi PDF változat esetén a következő mezők kerülnek a táblázatba:
Könyvelési szám
Bizonylatszám
Szöveg
Ellenszámla
Összeg
Egyenleg
Javasolt almenü
Funkció elérése menüszerkesztéskor: Főkönyv / Listák / Karton
Paraméterek
|
|
(Érték, -) Hatására a párbeszédablakban az a könyvelési dátum kerül automatikusan, megváltoztathatatlanul beírásra a dátumtól mezőbe, amely a paraméterhez megadásra került. |
|
(Érték, -) Hatására a párbeszédablakban az a könyvelési dátum kerül automatikusan, megváltoztathatatlanul beírásra a dátumig mezőbe, amely a paraméterhez megadásra került. |
|
(Érték, -) Hatására a megadott devizában kerül lehúzásra a karton, valamint rögzíti a párbeszédablak beviteli mezőjének az értékét. |
|
(Érték, Van/Nincs) "Feladatlan könyvelési tétel van a megadott időszakban." szövegű figyelmeztető felirat jelenik meg a lista tetején. |
|
(Érték, -) Hatására a párbeszédablakban csak azt a főkönyvi számlaszámot választhatjuk ki a főkönyvi számlaszámtól mezőn, amely a paraméterhez megadásra került, valamint rögzíti a párbeszédablak beviteli mezőjének az értékét. |
|
(Érték, -) Hatására a párbeszédablakban csak azt a könyvelési naplót választhatjuk ki a naplótól mezőn, amely a paraméterhez megadásra került. |
|
(Érték, -) Hatására a párbeszédablakban csak azt a könyvelési naplót választhatjuk ki a naplóig mezőn, amely a paraméterhez megadásra került. |
