sERPa súgó

Analitika

Vevő / Szállító

Dátum

Az ellenőrzés a megadott dátumtartományban történik.

Elszámolási főkönyvi számok

Kódképlettel megadhatók az elszámolási főkönyvi számok.

Azt a főkönyvi számot, vagy számképletet kell beírni amit egyeztetni szeretne a partner a főkönyv és az analitika között.

(Példa:

Amennyiben a szállítót a 45*-on kezeli, és a bankkivonatban számlakiegyenlítés tételben a 0-ás technikai főkönyvi számot adja meg, hogy amíg nincs a bank a szállítószámával összekapcsolva, addig a 0-ás technikai főkönyvi számra menjen a bankkal szemben a feladás, úgy ebbe a mezőbe a 45* főkönyvi számot kell beírni.)

Amennyiben valaki úgy kezeli a bankot, hogy amíg nincs szállítószámla kapcsolat, de a bankkivonat már felvételre került, és a kontírozása is megtörtént, úgy a program hibának fogja venni, mivel az elszámolási főkönyvi szám megegyezik a bankkivonat tételben felvett főkönyvi számmal.

Előleg főkönyvi számok

Kódképlettel megadhatók az előleg főkönyvi számok.

Könyvelés deviza

Ki kell választani a könyvelés devizanemét, amelyben az egyeztetés történik.