A funkció a pénzügyi év lezárásakor esedékes könyvelések automatikus elvégzésére szolgál. A funkció a 'Rendszerfunkciók' modulkönyvtár alá került elhelyezésre, mivel ritkán használjuk.
Párbeszédablak
Leírás
A funkció a pénzügyi évben megadott főkönyvi számok és költség átvezetési szabályok alapján a ZÁR1 – ZÁR9 naplójelekkel a főkönyvben elvégzi a zárást.
Párbeszédablak:
- Párbeszédablak -
Ha a naplósorrend nem megfelelő, akkor a tárolt eljárás sorrendbe rakja. (NYIT..ZAR)
A zárni kívánt pénzügyi évbe kell átváltani a zárást végző felhasználónak.
A zárás menete:
Előzetesen: A ZÁR1 – ZÁR10 naplójelű könyvelési tételek törlésre kerülnek.
ZÁR1: A költséghely-költségviselő könyvelés beállításától függően beállított költség bontás átvezetési szabályoknak megfelelően az ötös, vagy hetes számlaosztályból egy átvezetési számláról átvezetésre kerülnek a költségek a nyolcas számlaosztályba (ZÁR1 naplójel).
ZÁR2: A költséghely-költségviselő könyvelés beállításától függően a pénzügyi évben megadott költség bontás átvezetési számlára kivezetésre kerülnek az ötös, vagy hatos és hetes számlaosztályban lévő számlák egyenlegei számlaszámonként (ZÁR2 naplójel).
ZÁR3: A költség bontás átvezetési számla átvezetésre kerül az adózott eredmény elszámolásra (ZÁR3 naplójel).
ZÁR4: A nyolcas számlaosztályban egyenleggel rendelkező számlák egyenlegei átvezetésre kerülnek az adózott eredmény elszámolásra (ZÁR4 naplójel).
ZÁR5: A kilences számlaosztályban egyenleggel rendelkező számlák egyenlegei átvezetésre kerülnek az adózott eredmény elszámolásra (ZÁR5 naplójel).
ZÁR6: Az adózott eredmény elszámolás számla átvezetésre kerül a mérleg szerinti eredmény számlára (ZÁR6 naplójel).
ZÁR7: A mérleg szerinti eredmény számla kivezetésre kerül a zárómérleg számlára (ZÁR7 naplójel).
ZÁR8: Az egyes, kettes, hármas számlaosztályokban egyenleggel rendelkező számlák egyenlege kivezetésre kerül a zárómérleg számlára (ZÁR8 naplójel).
ZÁR9: A négyes számlaosztályban egyenleggel rendelkező számlák egyenlegei kivezetésre kerülnek a zárómérleg számlára (ZÁR9 naplójel).
ZÁR0: A ZÁR10 naplójelen a költséghelyek, témaszámok, pozíciószámok zárása történik. Csak akkor fog működni, ha a pénzügyi év funkcióban a Zárómérlegszámla (0-ás) és a Nyitómérlegszámla (0-ás) főkönyvi számok is megadásra kerültek.
Zárásra a naplójel funkció sorrend fülén meghatározott sorrend szerinti első naplójeltől kezdve a ZÁR1 naplójel előtti naplójelig bezáróan kerül sor. Amennyiben a ZÁR naplójelek között, vagy után van olyan naplójel , amelyre van könyvelés, akkor a zárás után a kivonat egyenleget fog mutatni. Ilyen esetben a beékelődött naplójelet fel kell mozgatni a ZÁR naplójelek elé, majd ismételten el kell indítani a zárást.
A csak törlés üzemmód választás segítségével kitörölhetjük a megadott évre vonatkozó zárás naplójelekre történt korábbi zárás során generált tételeket. (Generálás üzemmód maga előtt töröl, ezért ezt csak akkor kell használni, ha azt szeretnénk, hogy egyáltalán ne legyen a zárás naplójelen könyvelési tétel.)
Ellenőrzések
A program az adatok mentésekor az alábbi üzeneteket adhatja:
Javasolt almenü
Funkció elérése menüszerkesztéskor: Rendszerfunkciók / Főkönyv év végi zárás
Paraméterek
