Mezőleírások
Mentett beszámoló |
Ha a beszámolót már mentettük vagy a Betöltés gombbal egy régebbi beszámolót nyitottunk meg, akkor a program itt nem módosíthatóan mutatja annak nevét és típusát. Ebben az esetben a szűrés sáv mezői nem módosíthatók. |
"Szűrés"
Mezőleírások
Beszámoló |
Beszámoló választás kód, vagy név szerint, amelyik beszámolót meg szeretnénk jeleníteni. |
Pénzügyi év |
Pénzügyi év választás, amely pénzügyi évre vonatkozó beszámolót szeretnénk elkészíteni. |
Közbenső mérleg fordulónapja |
Ha megadjuk a közbenső mérleg fordulónapját, akkor az év elejétől a megadott dátumig könyvelt tételek szerepelnek a beszámolóban. |
Deviza |
A könyvelés devizanemei közül választhatunk. |
Adatok ezer egységben |
Bejelölése esetén az adatokat ezerre kerekítve válogatja le / nyomtatja a program. A kerekítés úgy történik, hogy elsőként a mérleg szerinti eredményt kerekíti a program, majd az összeseneket és azután visszafelé az összesenek tagjait, és ha az összesen kerekítése miatt szükséges, akkor a tagjainak a szabály ellenes kerekítésével éri el, hogy az összesen helyes legyen. (Ahogy ezt kézzel is csinálnánk.) Abban az esetben, ha ez be van pipálva, akkor az Eredmény Előző év/ Előző év(ek)/ Tárgy év oszlop értékei után nem jelenik meg a ,- karakter és a Módosítás párbeszéd ablakon az Előző év/ Módosítás/ Tárgy év oszlopait is ezres értékre kerekítve kell megadni. |
Nyelv |
A beszámoló sorok fordításának nyelvét lehet szabályozni a mezővel. |
Kapcsolódó főkönyvi számok megjelenítése |
Logikai mező, melynek az alapértelmezett értéke igaz. A mező segítségével szabályozható, hogy a mérglegsorok (Arab számmal jelölt sorok) mellett található három pont gomb megnyomása esetén mi kerüljön megjelenítésre a Főkönyvi számok táblázatban. Amennyiben a mező igaz értéken áll, abban az esetben csak azok a főkönyvi számok kerülnek megjelenítésre, amelyek az érintett mérlegsorhoz közvetlenül kapcsolódnak. Tehát, amelyek a Főkönyvi szám funkció Beszámoló fülén található Tartozik és Követel mezők alapján az adott sorhoz kapcsolódnak. Hamis érték esetén pedig a sorhoz kapcsolódó főkönyvi kivonat kerül megjelenítésre. Mérlegfőcsoport (Betűvel jelzett sorok) és mérlegfősorok (Római számokkal jelölt sorok) esetén az említett gomb nem aktív, így az említett esetekben a beállítás nem érvényesül. A leválogatást követően a mező aktív marad a többi mezőtől eltérően, így az Újraszámol gomb segítségével lehetőség van újrakalkulálni a Főkönyvi számok táblázat algoritmusát anélkül, hogy új beszámolót kellene lekérdeznünk. |
Előző év adatai |
Logikai mező, melynek az alapértelmezett értéke hamis. Igaz érték esetén az Előző évi beszámoló gomb megnyomásának hatására megjelenik egy táblázat, amelyből kiválasztható egy mentett beszámoló, ez alapján kitöltésre kerül az előző év oszlop adattartalma az aktuális beszámolón. A kiválasztott beszámoló típusa és devizája meg kell egyezzen a Szűrés sáv alatt található beszámolóéval. Továbbá csak az előző pénzügyi év beszámolóiból választhatunk. Például 2023-as beszámoló készítése esetén csak 2022-es mentett beszámolót lehet kiválasztani előző év adataként. Ugyanakkor fontod megemlíteni, hogy eltérő pénzügyi év esetén is használható a beállítás. A felugró ablakon ki kell választanunk az előző év adataként használni kívánt beszámolót, majd a leválogatás gombot kell megnyomnunk. Az előző és a tárgyév adattartalma egyszerre kerül megjelenítésre a beszámoló soraiban. Az előző évre vonatkozóan a módosítások is átvételre kerülnek, ugyanakkor a betöltött előző év esetén a Módosított mező nem kerül kitöltésre ilyen esetben, csak számszakilag kerül átemelésre a módosítás értéke. A leválogatást követően a kiválasztott mentett beszámoló Tárgyév oszlopában szereplő sorok és azok értékei, valamint az ehhez az oszlophoz kapcsolódó módosítások kitöltésre kerülnek az aktuális beszámoló Előző év oszlopában. Ezzel egyidejűleg a Tárgyév oszlop adattartalma is leválogatásra kerül az adott pénzügyi év főkönyvi feladásának megfelelően. Az előző év betöltése figyeli az Adatok ezer egységben mező értékét is és ennek megfelelően ezer forintban vagy forintban kerülnek megjelenítésre az értékek. Az előző év oszlopban szereplő beszámoló sorok esetén lehetőség van lefúrni a főkönyvi számok táblázatba is, továbbá a Kapcsolódó főkönyvi számok megjelenítése mező értéke szerint lehetséges megtekinteni a kapcsolódó főkönyvi számokat. |
Előző évi beszámoló |
A kiválasztott előző évi beszámoló megnevezése kerül megjelenítésre a mezőben nem módosítható módon. |
Nyomógombok
Leválogatás |
A nyomógomb megnyomásakor a funkció leválogatja a főkönyvből származó adatokat. |
Új beszámoló |
A gomb megnyomásakor egy új üres beszámolót indít a program. |
Beadás adatai |
A nyomógomb megnyomásakor megjelenik a Beadás adatai ablak ahol a beadó személyre, könyvvizsgálóra, aláírókra vonatkozó adatokat adhatjuk meg. |
Nyomtatás |
A nyomógomb megnyomására listára (PDF, Excel) is kinyomtatásra kerülnek a kiválasztott beszámoló sorai. A beszámoló pdf számlaképén nem jelennek meg a forint fillér jelölések az összegek mellett. |
A nyomógomb megnyomására az ÁNYK-ba átadásra kerülnek a kiválasztott beszámoló sorai vagy OBR file-t készít a program. Az, hogy melyik nyomtatványba az a Nyomtatványválasztó ablakban választható ki, amelynek a leírása a következő helyen található: Nyomtatvány. Csak mentett beszámoló exportálható. A gomb akkor aktív, ha a beszámoló leválogatása vagy a mentett beszámoló betöltése megtörtént. HUF devizájú beszámolót csak akkor lehet exportálni, ha az "Adatok ezer egységben" mező igaz értékkel van kitöltve. Külföldi devizában lekérdezett beszámoló esetén az "Adatok ezer egységben" mező értékétől függetlenül aktív a gomb. |
|
Mentés |
A gomb megnyomásakor a program az adatbázisba menti a beszámoló aktuális állapotát. A program egy ablakban bekér egy nevet amely segítségével később meg tudjuk különböztetni a mentett beszámolókat. (Egyébként a mentés folyamatosan történik, a módosítások azonnal mentésre kerülnek egy ideiglenes táblába vagy ha már ezzel a gombbal névvel mentettük, akkor az adatbázisba. Ezért nincs visszavonás gomb a funkcióban.) |
Másolás |
A gomb csak mentett beszámoló esetében aktív. Segítségével más néven másolatot készíthetünk a beszámolóból. |
Betöltés |
A gombbal a korábban mentett beszámolót tölthetjük be. A gomb megnyomásakor felbukkanó "Betöltés" ablakban tudjuk törölni a korábban mentett beszámolókat. |
Újraszámol |
A nyomógomb megnyomásakor a funkció újra leválogatja a főkönyvből származó adatokat, és a mentett beszámolót felülírja az új adatokkal. (A kézzel hozzáadott módosító tételek megmaradnak.) A betöltött előző évet a gomb nem írja felül. |
Előző évi beszámoló |
A nyomógomb segítségével kiválaszthatunk egy előző évi beszámolót, amelynek a tárgyév oszlopában lévő adatok kitöltésre kerülnek az aktuális beszámoló előző év oszlopában. |
"Eredmény"
"Beszámoló lapokat tartalmazó" táblázat
A táblázat oszlopai: |
|
Tétel megnevezése |
|
Előző év |
Az előző év adatai közül a részösszegek módosíthatóak (az összesenek nem), abból a célból, hogy ha a korábbi év beszámolóját nem a sERPából készítettük, és az itt szereplő adatok eltérnek a beadottól, akkor a beadottnak megfelelőre módosíthassuk a számokat. (A módosításokat a program nem jegyzi meg. azok csak a nyomtatás és az ÁNYK-nak való átadás idejére maradnak meg (az ablak bezárásáig). A nem_összesen sorokban az értékek melletti 3 pontra kattintva lefúrhatunk a főkönyvi adatokig, amelyekből a mező adatát kiszámoltuk. Ha a mezőbe pl. csak a követel egyenlegek kell bekerüljenek, a lefúrás akkor is mutatni fogja a követel és a tartozik egyenlegeket is (amelyek közül csak a követelek szerepelnek az adott mezőben). A lefúrás mindig a pillanatnyi állapotban történik, tehát ha egy beszámolót leválogattunk egy órával korábban vagy mentett beszámolót nyitottunk meg és azóta történt könyvelés, akkor a lefúrás már nem a korábbi állapotot mutatja amelyből a beszámoló készült, hanem a jelen pillanatot. |
Előző év(ek) módosításai |
|
Tárgyév |
|
