"Vevő analitika ellenőrzés" keret
Ügyfél eltérő |
Olyan összekapcsolt bizonylatok kerülnek megjelenítésre, amelyekben jelenleg nem egyezik meg az ügyfél, de a bizonylatok összekapcsolásakor megegyezett (pl. vevőszámlához banki / pénztári kiegyenlítést / előleget, vagy pénzügyi rendező tételt rendelünk, majd megváltoztatjuk a vevőszámlában az ügyfelet). |
Számlát megelőző teljesítés |
Azok a vevőszámlák kerülnek kimutatásra, amely számlákra a számla dátumát megelőző teljesítési dátumú esemény került felvételre, vagy számlaegyenleget módosító bizonylat került kapcsolásra. |
Analitika-főkönyv ell. |
Bepipált állapotban aktívvá válik a következő mező, melyben megadható a kívánt főkönyvi szám képlet. A megadott dátumtartományban meghatározásra kerül a főkönyvi szám képletnek megfelelő főkönyvi kartonok napi tartozik és követel forgalma, és az kerül összehasonlításra az analitika folyószámlával meghatározott napi tartozik és követel forgalmával. |
F.szám |
Főkönyvi szám képlet megadása az ellenőrzéshez. |
"Szállító analitika ellenőrzés" keret
Ügyfél eltérő |
Olyan összekapcsolt bizonylatok kerülnek megjelenítésre, amelyekben jelenleg nem egyezik meg az ügyfél, de a bizonylatok összekapcsolásakor megegyezett (pl. szállítószámlához banki / pénztári kiegyenlítést / előleget, vagy pénzügyi rendező tételt rendelünk, majd megváltoztatjuk a szállítószámlában az ügyfelet). |
Számlát megelőző teljesítés |
Azok a szállítószámlák kerülnek kimutatásra, amely számlákra a számla dátumát megelőző teljesítési dátumú esemény került felvételre, vagy számlaegyenleget módosító bizonylat került kapcsolásra. |
Analitika-főkönyv ell. |
Bepipált állapotban aktívvá válik a következő mező, melyben megadható a kívánt főkönyvi szám képlet. A megadott dátumtartományban meghatározásra kerül a főkönyvi szám képletnek megfelelő főkönyvi kartonok napi tartozik és követel forgalma, és az kerül összehasonlításra az analitika folyószámlával meghatározott napi tartozik és követel forgalmával. |
F.szám |
Főkönyvi szám képlet megadása az ellenőrzéshez. |
"Pénztár analitika ellenőrzés" keret
Analitika-főkönyv ell. |
A megadott dátumtartományban meghatározásra kerül az összes pénztárban megadott főkönyvi számnak megfelelő főkönyvi kartonok napi tartozik és követel forgalma, és az kerül összehasonlításra a pénztárak napi tartozik és követel forgalmának összegével. |
Negatív egyenleg |
A megadott dátumtartományban minden pénztár minden bizonylata után ellenőrzésre kerül az összes - a pénztárban előforduló – valutanemre, hogy előfordul-e negatív egyenleg. |
Folyamatos sorszámozás |
A megadott dátumtartományban minden pénztárra ellenőrzésre kerül, hogy előfordul-e folytonossági hiány a sorszámkiosztásban, és kiírásra kerül az utolsó folytonos sorszámú bizonylat azonosítója. |
"Bank analitika ellenőrzés" keret
Analitika-főkönyv ell. |
A megadott dátumtartományban meghatározásra kerül az összes bankszámlában megadott főkönyvi számnak megfelelő főkönyvi kartonok napi tartozik és követel forgalma, és az kerül összehasonlításra az analitika folyószámlával meghatározott napi tartozik és követel forgalmával. |
Tétel összeg eltérés |
Ha az összeg és az utalt összeg mező tartalma azonos devizanemű és eltérő összeget adtunk meg bennük, akkor nem adódik fel a bankkivonat. Ezt mutatja ki a lista, ha bepipáljuk ezt a mezőt. Az ellenőrzés olyan tételtípusoknál történik, amelyeken egyszerre megjelenik ez a két mező. |
Nulla terhelés és jóváírás |
Kimutatja a lista, ha nem történt egyik irányban sem könyvelés. |
"Készlet analitika ellenőrzés" keret
Folyamatos sorszámozás |
A megadott dátumtartományban minden mozgásnemre ellenőrzésre kerül, hogy előfordul-e folytonossági hiány a sorszámkiosztásban és kiírásra kerül az utolsó folytonos sorszámú bizonylat azonosítója. |
Teljesítés dátumeltérés |
Vevőszámlák teljesítés dátuma alapján a megadott dátumtartományba eső vevőszámla tételekhez kapcsolt szállítólevelek dátumai kerülnek összehasonlításra a számla teljesítés dátumával. Csak az összekapcsolt tételek kerülnek vizsgálatra. Kiírásra kerül a dátum, számlaszám (számla tételszám) + szállítólevélszám (szállítólevél tételszám) + szállítólevél tételösszeg, amelynél eltér a két dátum. Szállítószámlák esetén szintén ugyan ez kerül vizsgálatra. Ha egy számlához több szállítólevél kapcsolódik, akkor csak az időben legkésőbbi szállítólevél dátumával történik összehasonlítás. |
