sERPa súgó

A funkcióval a főkönyvi adatokat exportálhatjuk a könyvvizsgálói program felé.

Az exportálás a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által kifejlesztett XML-es adatexport formátumban készül. A formátum leírása itt található: https://mkvk.hu/kamarai/kozlemenyek/adatexport. A sERPa által exportált adatok a következő könyvvizsgálói programokba olvashatók be:

Az exportálás nem teljes körűen került megvalósításra, a kötelező adatokat átadja a sERPa, de azokat a mezőket amelyek nem kötelezőek és sERPában a főkönyvből nem nyerhetők ki, nem adjuk át. (A ZÁR2-ZÁR0 naplójeleket kihagyjuk, hogy a kartonok év végi egyenlege szerepeljen az exportban.)

Mivel a sERPában egy könyvelésben több tétellel szemben többet könyvelhetünk

(pl egy bér feladásban        T: 541        200.000

                 T: 471         45.000        

                                 K: 462        30.000

                                 K: 463        15.000

                                 K: 471        155.000 , de ebben a példában az 541-re könyvelt összeg lehetne 15 költséghelyre szétbontva 15 összegben is),

másképpen megfogalmazva nem főkönyvi szám párokat, hanem bokrokat könyvel a sERPa, ezért nem tudható, hogy egy könyvelési tételben mi az ellenszámla. Ezért kell a panelen az ellenszámlát megadni, és ezért exportáljuk úgy az adatokat, hogy minden könyvelés ezzel az ellenszámlával szemben könyveltnek látszik.

Párbeszédablak

Javasolt almenü

Funkció elérése menüszerkesztéskor: Főkönyv / Audit XML export

Paraméterek