A Támogatási elszámolás lekérdezés a pénztár, kivonat, a szállítószámla, a vegyes könyvelés és bér könyvelés tény adataiból származó értékek megjelenítésére szolgáló kimutatás. A listában kategória soronként főkönyvi szám képlet paraméterezésével történik a különféle bizonylatok támogatás terhére elszámolt költségének megjelenítése. A lista célja, az állami támogatásból befolyt összeg részletes felhasználásának kimutatása.
A devizában vezetett adatokat az árfolyamban megadott értékkel váltja át a lista. A menüpont az Eredményhalmaz lekérdezés funkciót indítja el a megadott paraméterrel, a lekérdezés kezelés általános tudnivalóiról itt találhatók információk.
Javasolt almenü
Cégfüggő/Veszprém Balaton/Támogatási elszámolás lekérdezés
Leírás
Paraméterek
Bemenő paraméterek
"Személyi juttatások"
Bér jellegű költségek a főkönyvből |
Hamis esetén a Vegyes könyvelés tételből kerülnek a számok a listába (Jelenlegi működés) / Igaz esetén a könyvtétel táblából. |
Személyi juttatások (bérek)
|
A személyi juttatásokra (főleg bér típusú) költségekre vonatkozó főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Személyi juttatások (bérek) sorban vett összes főkönyvi számot. |
Utazási napidíj költsége
|
Utazási napidíj költsége főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Utazási napidíj költsége sorban vett összes főkönyvi számot. |
Reprezentáció nettó kiadásai
|
Reprezentáció nettó kiadásai főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Reprezentáció nettó kiadásai sorban vett összes főkönyvi számot |
Egyéb személyi juttatások (utazási hozzájárulás)
|
Egyéb személyi juttatások (utazási hozzájárulás) főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Egyéb személyi juttatások (utazási hozzájárulás) sorban vett összes főkönyvi számot. |
Egyéb személyi juttatások (természetbeni juttatás)
|
Egyéb személyi juttatások (természetbeni juttatás) főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Egyéb személyi juttatások (természetbeni juttatás) sorban vett összes főkönyvi számot. |
Munkaadókat terhelő járulék
|
Munkaadókat terhelő járulék főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Munkaadókat terhelő járulék sorban vett összes főkönyvi számot. |
"Dologi kiadások"
Szakmai anyagok beszerzése
|
Szakmai anyagok beszerzése főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Szakmai anyagok beszerzése sorban vett összes főkönyvi számot. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Üzemeltetési anyagok beszerzése sorban vett összes főkönyvi számot. |
Árubeszerzés |
Árubeszerzés főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Árubeszerzés sorban vett összes főkönyvi számot. |
Kommunikációs szolgáltatások
|
Kommunikációs szolgáltatások főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Kommunikációs szolgáltatások sorban vett összes főkönyvi számot. |
Bérleti és lízing díjak
|
Bérleti és lízing díjak főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Bérleti és lízing díjak sorban vett összes főkönyvi számot. |
Szállítási szolgáltatás |
Szállítási szolgáltatás főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Szállítási szolgáltatás sorban vett összes főkönyvi számot. |
Közüzemi díjak |
Közüzemi díjak főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Közüzemi díjak sorban vett összes főkönyvi számot. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás sorban vett összes főkönyvi számot. |
Egyéb (Ügyvédi költségek) |
Egyéb (Ügyvédi költségek) főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Egyéb (Ügyvédi költségek) sorban vett összes főkönyvi számot. |
Egyéb (Könyvelés, bérszámfejtés költsége) |
Egyéb (Könyvelés, bérszámfejtés költsége) főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Egyéb (Könyvelés, bérszámfejtés költsége) sorban vett összes főkönyvi számot. |
Egyéb (Könyvvizsgálat költsége) |
Egyéb (Könyvvizsgálat költsége) főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Egyéb (Könyvvizsgálat költsége) sorban vett összes főkönyvi számot. |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Egyéb üzemeltetési szolgáltatás sorban vett összes főkönyvi számot. |
Egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költsége: rendezvények költségei |
Egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költsége: rendezvények költségei főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költsége: rendezvények költségei sorban vett összes főkönyvi számot. |
Egyéb Igénybe vett szakmai szolgáltatások költsége |
Egyéb Igénybe vett szakmai szolgáltatások költsége főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Egyéb Igénybe vett szakmai szolgáltatások költsége sorban vett összes főkönyvi számot. |
Egyéb Igénybe vett szakmai szolgáltatások költsége: grafikai szolgáltatás |
Egyéb Igénybe vett szakmai szolgáltatások költsége: grafikai szolgáltatás főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Egyéb Igénybe vett szakmai szolgáltatások költsége: grafikai szolgáltatás sorban vett összes főkönyvi számot. |
Utazási költség (napidíj nélkül) |
Utazási költség (napidíj nélkül) főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Utazási költség (napidíj nélkül) sorban vett összes főkönyvi számot. |
Szállásköltség |
Szállásköltség főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Szállásköltség sorban vett összes főkönyvi számot. |
Reklám- és propaganda kiadások |
Reklám- és propaganda kiadások főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Reklám- és propaganda kiadások sorban vett összes főkönyvi számot. |
Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFÁ-ja |
Reprezentáció vissza nem igényelhető ÁFÁ-ja főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévőReprezentáció vissza nem igényelhető ÁFÁ-ja sorban vett összes főkönyvi számot |
Felhalmozási kiadások fordított ÁFÁ-ja |
Felhalmozási kiadások fordított ÁFÁ-ja főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Felhalmozási kiadások fordított ÁFÁ-ja sorban vett összes főkönyvi számot. |
"Felhalmozási kiadások"
Ingatlanok felújítása |
Ingatlanok felújítása főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Ingatlanok felújítása sorban vett összes főkönyvi számot. |
Informatikai eszközök felújítása
|
Informatikai eszközök felújítása főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Informatikai eszközök felújítása sorban vett összes főkönyvi számot. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Egyéb tárgyi eszközök felújítása sorban vett összes főkönyvi számot. |
Immateriális javak vásárlása, létesítése |
Immateriális javak vásárlása, létesítése főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Immateriális javak vásárlása, létesítése sorban vett összes főkönyvi számot. |
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása
|
Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása sorban vett összes főkönyvi számot. |
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék
|
Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék sorban vett összes főkönyvi számot. |
Járművek vásárlása
|
Járművek vásárlása főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Járművek vásárlása sorban vett összes főkönyvi számot. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA sorban vett összes főkönyvi számot. |
"Egyéb"
Programfejlesztési célú továbbadott támogatások |
Programfejlesztési célú továbbadott támogatások szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Programfejlesztési célú továbbadott támogatások sorban vett összes főkönyvi számot. |
Infrastrukturális fejlesztési célú továbbadott támogatások
|
Infrastrukturális fejlesztési célú továbbadott támogatások főkönyvi szám képlet, mely meghatározza a listában lévő Infrastrukturális fejlesztési célú továbbadott támogatások sorban vett összes főkönyvi számot. |
Támogatás költséghely kód képlet |
A lista "A számlán szereplő összegből a támogatás terhére elszámolt összeg" oszlopában szereplő összeg a megadott költséghely képlet szűréssel, az itt felvett költséghely nem szűri az egész listát, csak a megnevezett oszlop értékét. Amennyiben a mezőt nem töltjük ki, akkor az oszlopban szereplő értékek soronként megegyeznek a Számla összege oszlop értékével, ha nincs Támogatás témaszám kód képlet mezőben érték. |
Támogatás témaszám kód képlet |
A lista "A számlán szereplő összegből a támogatás terhére elszámolt összeg" oszlopában szereplő összeg a megadott témaszám képlet szűréssel, az itt felvett témaszám nem szűri az egész listát, csak a megnevezett oszlop értékét. Amennyiben a mezőt nem töltjük ki, akkor az oszlopban szereplő értékek soronként megegyeznek a Számla összege oszlop értékével, ha nincs Támogatás költséghely kód képlet mezőben érték. |
"Szűrés"
Ügyfél |
Szűrés egy ügyfélre. Amennyiben olyan pénztárbizonylat kerülne a lista valamely sorába, amely ügyféltörzs nélküli ügyfélnév felvétellel van rögzítve, akkor azt az esetlegesen kitöltött ügyfél szűrés automatikusan kiszűri. |
Dátum |
A mező kitöltése szükséges ahhoz, hogy eredményt kapjunk a lekérdezésben. Meghatározható, hogy milyen kezdő és befejező dátummal kerüljenek be az adatok a kimutatásba A dátum szűrés, a listában szereplő teljesítés dátum oszlop értékének a dátumára szűr. |
|
|
Költséghely képlet |
Szűkítés költséghely képletre. |
Témaszám képlet |
ESzűkítés témaszám képletre. |
Pozíciószám képlet |
Szűkítés pozíciószám képletre. |
Lekérdező ablak eredmény
Az eredmény megtekintésekor az alábbi fülek láthatók.
Összesen
A táblázat / gyerektáblázat oszlopai: |
|
Szerződés mellékleteként csatolt Pénzügyi terv fő sorai |
|
Nettó összeg |
|
Áfa összeg |
|
Bruttó összeg |
|
A számlán szereplő összegből a támogatás terhére elszámolt összeg |
|
A táblázat / gyerektáblázat sorai: |
|
Kiadások (1+2+3+4+5) |
|
Tételek |
Innentől a gyerektáblázat oszlopai következnek. |
Sorszám |
Egy folytonos számsorozat. Annyi érték kerül megjelenítésre a listában, ahány sor, illetve bizonylat szerepel benne. Az első tétel a 1. értéket kapja, a második tétel a 2. értéket és így tovább, ahány sor (tétel) található a listában. Fő és összesítő sorok esetén a mező üres. |
Főkönyvi szám kód |
Ez a sorhoz kapcsolódó főkönyvi szám kód kerül megjelenítésre. |
Főkönyvi szám név |
Ez a sorhoz kapcsolódó főkönyvi szám név kerül megjelenítésre. |
Bizonylatszám |
Ez a számla eredeti sorszáma. A szállítószámlából a számlaszám mező értéke, a pénztárból és kivonatból a tételen lévő számlaszám mező értéke kerül kijelzésre, azaz: SzallSz.Szamlaszam, PenztarBizTetel.Szamlaszam, BankKivTetel .Bizonylatszam. Vegyes bizonylat esetén a vegyes könyvelési szám, bér esetén a számfejtés bizonylatszáma kerül megjelenítésre a mezőben. |
Bizonylat típusa |
Számla/Kivonat/Pénztár és Főkönyv megnevezések jelennek meg az érintett bizonylattól függően. |
Bizonylat kiállításának dátuma |
A szállítószámlából a számla kelte dátum értéke SzallSz.SzamlaDatum, a pénztárból és kivonatból, csak Egyszerű számla esetén kerül ellenőrzésre és szintén a számla kelte dátum mező értéke kerül kijelzésre, azaz PenztarBizTetel.SzamlaDatum, BankKivTetel.SzamlaDatum. Vegyes könyvelés esetén a feladás dátuma. |
Teljesítés dátuma |
A számlán szereplő teljesítés dátum. A szállítószámlából a teljesítés dátum értéke, azaz SzallSz.TeljesitesDatum. A pénztárból és kivonatból szintén a a teljesítés dátum mező értéke kerül kijelzésre, azaz PenztarBizTetel.TeljesitesDatum, BankKivTetel.TeljesitesDatum. Vegyes könyvelés esetén a feladás dátuma. |
A számla kifizetésének dátuma |
Csak akkor kerül dátum a mezőbe, ha 100%-ban kiegyenlítésre került. A pénztárbizonylatnál és kivonatnál a bizonylat dátuma az általános fülről. A szállítószámlánál amennyiben 100%-ban előlegszámlából van kiegyenlítve, akkor az előlegszámla kiegyenlítés dátuma. A szállítószámlánál amennyiben több kiegyenlítés van, akkor az utolsó kiegyenlítés dátuma kerül feltüntetésre. |
Számla/Kiállító neve |
Az ügyfél neve kerül kijelzésre, azaz Szállítószámlán a SzallSz.Ugyfel_ID, UgyfelNev és a Pénztárbizonylaton és Kivonaton a PenztarBizTetel.Ugyfel_ID, UgyfelNev és a BankKivTetel.Ugyfel_ID, UgyfelNev. |
Számla/Kiállító adószáma |
Az ügyféltörzsben található adószám mező értéke, vagy amennyiben nem ügyféltörzzsel vettük fel a pénztárbizonylatot vagy kivonatot az egyszerű számla esetén, akkor a pénztárbizonylatban megadott adószám kerül a listába, azaz Ugyfel.Adoszam, vagy PenztarBizTetelUKieg.Adoszam, BankKivTetel.UKieg.Adoszam. |
Termék/szolg.megnevezése- a gazdasági esemény rövid leírása |
A számlán szereplő megnevezés. Amennyiben a kategóriánként a párbeszédablakon szereplő főkönyvi számra, egy számlán belül több tétel kapcsolódik, az első megnevezését kell hoznia, a többit nem. A megnevezés a Termék neve, vagy a szolgáltatásnál a Megnevezés mező értéke, azaz SzallSz.Szoveg, vagy SzallSz.Termek_ID, TermekNev és PenztarBizTetel.Szoveg, BankKivTetel.Kozlemeny. |
Nettó összeg |
A számla nettó összege függetlenül a párbeszédablakon megadott főkönyvi szám szűrésétől, azaz amennyiben egyetlen tételre is megfelel a főkönyvi szám szűrés, akkor a lista a számla teljes nettó összegét mutatjuk. Azaz: SzallSzTetel._nettoertek és PenztarBizTetel.NettoOsszeg, BankKivTetel.NettoOsszeg és bérnél, járuléknál a VKonyvTetel.Osszeg |
Áfa kulcs |
A számlán szereplő áfa kulcs százalékos formában megadva. |
Áfa összeg |
A számlán szereplő áfa értéke. |
Bruttó összeg |
A számla végösszege függetlenül a párbeszédablakon megadott főkönyvi szám szűrésétől, azaz amennyiben egyetlen tételre is megfelel a főkönyvi szám szűrés, akkor a lista a számla teljes bruttó összegét mutatjuk. Azaz: SzallSz.Vegosszeg és PenztarBizTetel.Osszeg, BankKivTetel.Osszeg. |
A számlán szereplő összegből a támogatás terhére elszámolt összeg |
A párbeszédablakon megadott főkönyvi szám, TamogatasKHelyKeplet és TamogatasTSzamKeplet mezőkben lévő főkönyvi szám, költséghely kód és témaszám kód képlet szűrésnek megfelelő SzallSzTetel._nettoertek és PenztarBizTetel.NettoOsszeg és Bérnél, járuléknál a VKonyvTetel.Osszeg értékek. |
Táblázat
A táblázat oszlopai: |
|
Név |
|
Sorszám |
|
Főkönyvi szám kód |
|
Főkönyvi szám név |
|
Bizonylatszám |
|
Bizonylat kiállításának dátuma |
|
Teljesítés dátuma |
|
A számla kifizetésének dátuma |
|
Számla/Kiállító neve |
|
Számla/Kiállító adószáma |
|
Termék/szolg.megnevezése- a gazdasági esemény rövid leírása |
|
Nettó összeg |
|
Áfa kulcs |
|
Áfa összeg |
|
Bruttó összeg |
|
A számlán szereplő összegből a támogatás terhére elszámolt összeg |
|
