sERPa súgó

A funkcióval a HostWare (NTAX) rendszerből való vevőszámla import került megvalósításra a *.txt  (export.txt) fájlból. A fájlban megadott ügyfelek, ha még nem léteznek a kódjuk alapján a sERPában, akkor felvételre kerülnek az ügyféltörzsbe. A hostware-ben a készpénzes és kártyás számlák nem kerülnek ügyfélre, csak az átutalásosak kapcsolódnak ügyfél törzshöz.

 

A HostWare leíró fájla: HostWare_import_leiras.pdf

 

A rögzített szerkezetű fájl mezői az alábbi algoritmus szerint kerülnek feldolgozásra:

 

Számlafej sorban @ az első karakter a többi tételsor. Annyi vevőszámla készül, ahány fejsor van. Egy fej alatt annyi tétel készül, ahány sor van a következő fejsorig. Ismételt importáláskor a fájl minden sora megint be fog importálódni, ezért ügyeljünk arra, hogy a forrásfájlban a régi adatok ne szerepeljenek!

 

Ha többször elindítjuk ugyan annak a fájlnak az importálását, akkor ismételten bekerülnek az adatok!

Ha txt-ben szereplő ügyfél adatokat nem lehetnek ellentmondásosak. (azaz nem lehet 101 kóddal „Kis KFT”, és egy másik sorban 101 kóddal „Kis” nevű ügyfél). Ekkor a következő hibaüzenetet kapjuk: „Az ügyfélkód és az ügyfél címe nem egyedi. Ügyfél kód:…”  

 

Ha a 141. karakteren E betű van (Előlegszámla), akkor ezt is importáljuk.

 

Deviza számlát is importálunk: Ha a 13-15 pozícióba van deviza kód, akkor a számla értékek devizában vannak a TXT-ben, kivéve az AFA, mert az mindig forintban van a TXT-ben.

Devizás számla esetén az áfa összeg ezen túl a 80. pozíciójától szerepel tételre felszámított forintosított ÁFA összeget, vezető nullák és ezres elválasztójelek nélkül.

 

A 140. karakteren van jelölve, hogy a N - Normál,, S-stornózott, J- Jóváíró ez figyelni és a sERPa-ban is elvégezni a számlakapcsolást. Ha a számla Stornózott, akkor a Jóváíró számlánál J szerepel és a kapcsolat (A számla kézi azonosítójaként kell keresni a sERPa számlái között.) a 129-136 sorban van megadva.

 

Előleg felhasználás: csak egy tételes előlegszámlára működik, a jelenlegi adatstruktúrában nem is tudnák átadni, hogy több tétel esetén melyik előleg tételt használják fel:

Ha olyan számlatétel szerepel az importálandó fájlban, amely nem előlegszámlában van és a panelen megadott képletnek megfelelő a benne lévő főkönyvi szám, akkor a számla tételből kapcsolódó eseményt kell generálni. A kapcsolódó eseményben az előlegfelhasználás tételben az összeg a (jelenlegi tétel összeg * (1+ a tételben szereplő áfa kulcs) a Deviza.SzamlaKerekites-re kerekítve. A kapcsolódó eseményt az Elolegfoglalas2 TE segítségével kell létrehozni.

 

Az ügyfél azonosítás algoritmusa:

1.Ha a számlában szerepel a partner kód, akkor az ott szereplő ügyfél adattal felvesszük a partnert ha a sERPában még nem szerepel. Ha pedig már szerepel nálunk, akkor a fájlban szereplő név és cím adatokkal felülírjuk a sERPában lévőt.

2.Ha a számlában nem szerepel a partner kód akkor megpróbálja a sERPa felvenni a partnert. Ha karakterre ugyanez a partner (név és cím egyezik) már szerepel akkor nem tudja felvenni a partnert (de emiatt nem üzen hibát).  Ha a számlában nem szerepel partner kód, akkor a név és cím egyezősége alapján kapcsoljuk a sERPában a partnerhez.

3.Ha a számlában van előlegfelhasználás, akkor meg kell keresni azt az előlegszámlát, amelyre a végszámla hivatkozik, és az előlegszámlában szereplő ügyfélhez kell a végszámlát is felvenni. (a sERPában csak azt az előleget lehet felhasználni a számlához, amelyben ugyan az az ügyfél). Ebben az esetben nem vesszük fel az ügyfelet és nem módosítjuk az adatait.

Párbeszédablak

Nyomógombok

Algoritmus - számlafej

Algoritmus - számlatétel