A funkcióval vevő és szállítószámla analitikába tartozó bizonylatok könyvelési adatainak kiexportálására van lehetőség a megadott dátumtartományban. Segítségével az OTP "DREAM" rendszere felé lehet könyvelési adatokat átadni. Az exportálás során két fájl keletkezik: Az egyik a párbeszédablakon megadott nevű, a másik az előző nevűhöz a "_KM" karakterrel bővített nevű text fájl. Mindkét fájl első sora üres sor. Átadásra kerülnek a Bankkivonat funkcióban "Számlakiegyenlítés" tételtípussal felvett tételek könyvelései is.
A készülő fájl sorai az alábbi leírás szerinti adatokat tartalmazzák:
Könyvelési tételek (...) [Használt tárolt eljárás: CF_OJ_KonyvExport] |
|||||
Mező neve |
Tarto- mány |
Típus |
Picture |
Megjegyzés |
sERPa adat 12.2 jelentése: - egész szám esetén 12 karakter előnullákkal, - tizedes esetén 10 karakteren az egész előnullákkal, 1 karakteren a tizedes vessző, 2 karakteren a tizedes. |
Átvéve |
Igen, Nem |
Logik |
5A |
1-5, |
Nem |
Betűköz |
|
|
1A |
1 betűköz |
|
Program azonosító |
|
Alfa |
UU |
7-2, |
X |
Bizonylattípus |
|
Alfa |
UUU |
10-3, „HIT” – hitel, „TRS” – törlesztés, a többi a pénzüggyel tisztázandó |
SER |
Alcsoport |
|
Alfa |
U12 |
14-12, Könyvelési tétel sorszáma (egy napon belül feladott és egy bizonylattípushoz tartozó könyvelési tételek folyósorszáma) |
Könyvelés fájlbeli sorszáma |
Alcsoport tételek |
|
|
|
27-3, Könyvelési tétel láb sorszáma (alcsoporton belüli folyósorszám) |
Könyvelésen belüli tétel sorszám |
Egylábas sor? |
Igen, Nem |
Logik |
5A |
31-5, Kétlábas tétel esetén „Nem” egyébként „Igen” |
Igen |
Számlaszám |
|
Alfa |
U12 |
37-12, |
Főkönyvi szám |
Szla Partner kódja |
|
Num |
#8P0Z |
50-8, |
|
Ellenszámla |
|
Alfa |
U12 |
59-12, |
Főkönyvi szám |
Ell. Partner kódja |
|
Num |
#8P0Z |
72-8, |
|
Kötelező számlaszám |
|
Alfa |
U12 |
81-12, Költséghely / költségnem szerinti könyveléshez |
|
Köt. ellenszámlája |
|
Alfa |
U12 |
94-12, Költséghely / költségnem szerinti könyveléshez |
|
Tartozik (+) / Követel (-) |
|
Alfa |
UA |
107-1, |
Irányfüggően "+" vagy "-" |
Nettó összeg |
|
Num |
N12.2C |
109-12.2, |
Könyvelt HUF összeg |
Áfa alap |
|
Num |
N12.2C |
129-12.2, |
000000000000 |
Áfa kód |
|
Alfa |
UUU |
149-3, |
|
Áfa összeg |
|
Num |
N12.2C |
153-12.2, |
000000000000 |
Szöveg |
|
Alfa |
60 |
173-60, |
Megjegyzés |
Könyvelés kelte |
|
Dátum |
yyyy.mm.dd |
234-10, |
KontDatum |
Bizonylat dátuma |
|
Dátum |
yyyy.mm.dd |
245-10, |
SzamlaDatum |
Teljesítés dátuma |
|
Dátum |
yyyy.mm.dd |
256-10, |
0000.00.00 |
Fizetési határidő |
|
Dátum |
yyyy.mm.dd |
267-10, |
0000.00.00 |
Bizonylatszám |
|
Alfa |
12 |
278-12, |
Számlaszám / Iktatószám Előnullákat kihagyva szükség szerint balról csonkolva. |
Hivatkozás |
|
Alfa |
12 |
291-12, |
Kézi azonosító / Számlaszám Előnullákat kihagyva szükség szerint balról csonkolva. |
Árfolyam dátuma |
|
Dátum |
yyyy.mm.dd |
304-10, |
Ha nem 'HUF'-os a számla, akkor a KontDatum |
Devizakód |
|
Alfa |
UUUU |
315-4, |
USD, EUR, ... |
Deviza V/K/E |
1-3 |
Alfa |
UA |
320-1, |
K |
Deviza összeg |
|
Num |
N12.2C |
322-12.2, |
Összeg devizában |
Adószám |
|
Alfa |
#8-#-#2 |
342-11, (kötőjel nélkül) |
00000000000 |
Hiba kód |
|
Num |
3 |
356-3, |
000 |
Kapcsolt mezők (..._KM) (Költséghely részletezése a könyveléseknek.) |
|||||
Mező neve |
Tarto- mány |
Típus |
Picture |
Megjegyzés |
sERPa adat |
Program azonosító |
|
Alfa |
UU |
1-2, |
X |
Bizonylattípus |
|
Alfa |
UUU |
4-3, |
SER |
Alcsoport |
|
Alfa |
U12 |
8-12, |
Könyvelési sorszám, amelyre vonatkozik a sor |
Alcsoport tételek |
|
Num |
|
21-3, |
Könyvelésen belüli sorszám, amelyre vonatkozik a sor |
Kapcsolt mező típus |
|
Alfa |
U2 |
25-2, |
Költséghelykód / Témaszámkód első 2 karaktere |
Kapcs.mező tételkód |
|
Alfa |
12 |
28-12, |
Költséghelykód / Témaszámkód 3. karakterétől a többi |
Összeg |
|
Num |
N12.2C |
41-12.2, |
Összeg |
"Formátum" keret
Típus |
Kiexportálásra kerülő állomány formátum (Más rendszerbe történő adatexporthoz sERPa-ban kifejlesztett interface megnevezése). "OTP Jelzálogbank könyvelés" választása esetén a vevő és szállító számlák könyvelési adatait exportálja. |
"Szűrés" keret
Dátum |
A kiexportált forgalom bizonylatainak dátumtartományára történik szűrés. |
"Megjelenítés" keret
Eredmény fájl |
Meg kell adni azt a fájlnevet (Útvonallal, kiterjesztéssel), amelybe kiírásra kerülnek az adatok. |
Nyomógombok
OK |
|
Mégse |
|
