A lista azokat a szállítószámlákat nyomtatja, amelyek a fizetési időszakban fizetésre kerültek. Tehát a bankból az adott időszakban megtörtént Számlakiegyenlítés (Szállító) típusok alapján, a szállítószámlák halmazát.
A megjelenítendő elem témaszám alapú, ami akár a szállító számla tételének Megosztásában is lehet. Pl.: Egy egy tételes számla, amit 4 témaszámra van megosztva, végeredményben 4 sorban fog látszani az excel-ben.
Részfizetés esetén arányosítás történik a számlához tartozó sorok között!
Csak forintos számlák lesznek a kimutatás alapjai, ezért devizaváltás bankkivonatnál nem jönnek le az adatok!
Párbeszédablak
Leírás
- Párbeszédablak -
Listagenerátorral készült automatikus lista.
A listában csak azok a szállítólevél tételek fognak szerepelni, ami ki van egyenlítve bankban, azaz van hozzá kivonat.
Oszlopok:
Ügyfél kód: A szállítószámlában található ügyfél kódja
Ügyfél név: A szállítószámlában található ügyfél neve
Iktatószám: A szállítószámla iktatószáma
Számlaszám: A szállítószámla számlaszáma
Fizetési mód: A szállítószámlán megadott fizetési mód
Deviza: A szállítószámlán megadott deviza
Áfa analitika: A szállítószámla tételben megadott áfa analitika
Főkönyvi szám: A szállítószámla tételben megadott főkönyvi szám
Témaszám kód: Ha van, akkor a szállítólevél tételben általános fülén megadott témaszám kód, különben a megosztás fülén megadott témaszám kód.
Témaszám név: Ha van, akkor a szállítólevél tételben általános fülén megadott témaszám név, különben a megosztás fülén megadott témaszám név.
Költséghely kód: Ha van, akkor a szállítólevél tételben általános fülén megadott költséghely kód, különben a megosztás fülén megadott költséghely kód.
Költséghely név: Ha van, akkor a szállítólevél tételben általános fülén megadott költséghely név, különben a megosztás fülén megadott költséghely név.
Pozíciószám kód: Ha van, akkor a szállítólevél tételben általános fülén megadott pozíciószám kód, különben a megosztás fülén megadott pozíciószám kód.
Pozíciószám név: Ha van, akkor a szállítólevél tételben általános fülén megadott pozíciószám név, különben a megosztás fülén megadott pozíciószám név.
Nettó összeg: A szállítószámlán egy témaszámhoz / költséghelyhez / pozíciószámhoz tartozó nettó összeg
Áfa összeg: A szállítószámlán egy témaszámhoz / költséghelyhez / pozíciószámhoz tartozó áfa összeg
Bruttó összeg: Nettó összeg és áfa összeg összege
Fizetett összeg: A bankkivonatban kifizetett összeg, amennyiben részfizetés történt bruttó összeg alapján történik az arányosítás.
Ki nem egyenlített összeg: A bruttó összeg és a fizetett összeg különbsége
Tétel szöveg: A szállítószámla tételben megadott Szöveg mező értéke
Kimeneti eszközök
MS Excel
Javasolt almenü
Funkció elérése menüszerkesztéskor: Cégfüggő / Óbudai vagyonkezelő / Szállító kifizetés bankban
Paraméterek
