Leírás
Script neve: „KesKamatVevoSzImport.sql”
A script számlát és hozzá kapcsolódóan késedelmi kamatot tölt be a sERPa-ba, 2022.12.31 fordulónappal.
A betöltő script tartalmazza:
•technikai számla létrehozását,
•kapcsolódó kamat tétel létrehozását
A scriptet a sERPa "SQL szkript futtatás" funkcióban kell futtatni.
Az input excel file struktúrát tartalmazza a „KesKamatInput.xlsx” 1. munkalapja.
Kötelezõ oszlopok:
Ügyfél kód, Sorozat, Fizetési mód, Számla kelte, Teljesítés kelte, Végösszeg, Év,
Esedékesség kelte,
Késedelmi kamat levél sorozat, Kamat időszak kezdő dátum, Kamat időszak záró dátum, Késedelmi kamat összege
Opcionális oszlopok:
Szerződésszám, Könyvelés kelte, Elszámolási főkönyvi szám, Árbevétel főkönyvi szám
A 2. munkalap mező leírást, megjegyzéseket tartalmaz az input struktúrához.
Technikai számla létrehozásához csak néhány kötelező mezőt tartalmaz az input file.
A Technikai számla tétel Adómentes Áfa besorolással kerül létrehozásra.
Szerződésszám: A vevő számla „Számlázás alapja” mezőbe kerül betöltésre
Számla Esedékesség Dátuma:
•Nem lehet üres a mező.
•A számlához megadott Esedékesség Dátum kerül betöltésre a sERPa-ba.
Késedelmi kamathoz Időszak Kezdő dátum - Záródátum intervallumot kell megadni az input file-ban.
Napok száma: üres lesz a Késedelmi kamat tétel táblában
A Késedelmi Kamat tétel "Százalék" értéke: A mező a 2022.12.31-én érvényes kamat%-ot kapja meg. Emiatt a Késedelmi Kamatlevél Sorozatnál a Késedelmi kamatközlő levél paraméter táblában a következő beállításoknak kell szerepelniük:
•Kamat megadás: "Késedelmi kamat táblázat"
•Késedelmi kamat számítás: Késedelmi kamat számítás táblából kiválasztott érték.
Késedelmi kamat tétel „Szöveg” mező értéke, a számla tételsorában: 2 - Nyitó egyenleg (vevő)
'SQL script futtatás" funkcióban az Eredmény táblázatban mezők: Számlaszám, Szerződésszám, Végösszeg, Késedelmi Kamat bizonylatszám, Késedelmi kamat összeg
Importálás során ellenőrzések:
•Ha valamelyik kód nem létezik (sorozatszám, ügyfélkód), hibaüzenetet ad a program.
•Szerződésszám opcionális mező, a többi kötelezően töltendő az input file-ban.
•„Esedékesség Kelte” nem lehet opcionális mező. A KeskamatTetel.Datumig mezőbe kerül betöltésre az értéke, amely nem lehet üres mező.
Input excel file:
Új Input excel minta file:
A munkalap neve: KesKamat
A "KesKamat" munkalapon szereplő input struktúra mező fejlécét nem szabad módosítani.
Algoritmus
