A tulajdonos (témaszám = tulajdonos) ingatlanonként (költséghely = ingatlan) kap egy riportot.
Párbeszédablak
Leírás
Lapdobás: Tulajdonosonként
A listába vevőszámlákból (Bevétel) és szállítói számlákból (Kiadás) kerülnek az adatok.
- A vevőszámlákon szerepelnek a bérleti díjak.
- A szállító számlákon szerepelnek a karbantartási díjak. (azok a számlák, amelybe megegyezik a témaszám a párbeszédablakon megadottal)
A negatív értékek pirossal kerülnek kiírásra.
Csak azok a számlák szerepelnek a listában, amelyekre történt pénzügyi teljesítés.
Oszlopok
Dátum: A pénzügyi teljesítés dátuma.
Bizonylatszám: Vevőszámla esetén a Kéziszámlaszám, Szállítószámla esetén a Számlaszám mező értéke.
Ügyfél: Számlában szereplő ügyfél
Jogcím: Tétel pozíciószám név (jogcímet tartalmaz)
Megjegyzés: Szállítószámlák esetén a számla tétel szövege kerül ide
Vevőszámlák esetén a Szerződéstétel számlatétel megjegyzés mező értéke, ha üres, akkor a vevőszámla tétel megjegyzés 2. sorában lévő első 23 karakter pl. szoktunk generálni Pl:2016.03.01.-2016.03.31. Ha nem fér ki, akkor több sorba kerül megjelenítésre.
Érték: A bank kivonat tétel (számlakiegyenlítés típusú) értéke
- Szállítószámlák esetén negatív érték. Részkiegyenlítés esetén is a teljes számlaérték vagy megosztás esetén a szűrésnek megfelelő tételmegosztás értéke kerül megjelenítésre.
- Vevőszámlák esetén pozitív érték
Deviza: A befizetés devizaneme.
Csoportosítás mindig ingatlanonként
Összesítés, rendezettség
Ha Jogcímenként csoportosítva = 0 (ilyenkor hiába van megadva kiemelt pozíciószám képlet, nem játszik szerepet, mert nincs csoportosítás amitől el lehetne különíteni)
akkor a Bevétel összesen és a Kiadás összesen a lista elején szerepel, utána Dátum oszlop szerinti rendezettség.
Ha Jogcímenként csoportosítva = 1 és nincs megadva kiemelt pozíciószám,
akkor a Bevétel összesen után a bevételek felsorolása pozíciószám kód szerinti sorrendben, minden pozíciószám egy összesítő sorral kezdődik.
a Kiadás összesen megjelenése megegyezik a Bevétel összesen megjelenésével.
Ha Jogcímenként csoportosítva = 1 és van megadva kiemelt pozíciószám,
akkor a kiemelt pozíciószám értékei nem kerülnek bele a bevétel és a kiadás összesítésbe. A kiemelt pozíciószám kerül előre, az elején egy összesítéssel,
majd a Bevétel összesen és a Kiadás összesen az előző pontban leírtak szerint.
(csak olyan pozíciószám tud előre kerülni, ami kód szerint a sorrend elején van, mert jogcímenkénti csoportosítás nélkül is kell működnie a kód szerinti rendezettségnek)
Ingatlanonként (költséghely) egy Ingatlan összesen, a lista legvégén pedig egy tulajdonos szerinti összesen.
Listagenerátorral készült automatikus lista.
Kimeneti eszközök
Javasolt almenü
Funkció elérése menüszerkesztéskor: Cégfüggő / Home&Office / Tulajdonosi lista
Paraméterek
