A lekérdezés a szűréseknek megfelelően listázza a lehívásokat (Szerződés/tételek), azok kapcsolódó bizonylatait, ami alapján kiszámoljuk a Szerződés/tételből fennmaradó nyitott keretet.
A menüpont a Eredményhalmaz lekérdezés funkciót indítja el a megadott paraméterrel, a lekérdezés kezelés általános tudnivalóiról itt találhatók információk.
Javasolt almenü
Cégfüggő / HM Currus / Szerződések egyenlege lekérdezés
Leírás
A lekérdezés a megadott szűrési feltételeknek megfelelő lehívásokat (Szerződéstétel - költséghellyel azonosítva) és a hozzá kapcsolódó bizonylatokat (Ajánlat, Megrendelés, Vevőszámla - témaszámmal összefogva) jeleníti meg.
Az ügyfél a következő módon tervezi folymatainak kialakítását a kibővített sERPa rendszerben:
- sERPa\Szerződéskezelés\Szerződés alatt a keretszerződések rögzítése
- sERPa\Szerződéskezelés\Szerződés alatt a keretszerződéshez kapcsolódóan az éves feltöltések rögzítése szerződésként (szükség esetén a feltöltés összege tervadatként felvehető, így megjelenik a főkönyvi tervezésben)
- az egyes javításokról a rendelések ajánlatként lesznek rögzítve
- a kiküldött előkalkulációt a sERPa-ban vevőrendelésként kezeljük, amit az ajánlatból készítünk /ajánlat tétel összege = kiküldött előkalkuláció összege/
- az elfogadott előkalkuláció esetén a vevőrendelést visszaigazoljuk /rendelés tétel összege = elfogadott előkalkuláció összege/
- a javított eszközök számlázása a sERPa-ban rendeléshez kapcsolódna
Előfeltétel:
A szerződéstételekhez (az eddigi ügyfél gyakorlatnak megfelelően) költséghelyet kell felvenni és
- szerződéstételben - költséghely megadása kötelező
A lehíváshoz kapcsolódó konkrét ügyletek témaszámmal (munkaszám) vannak összefogva. Az ügylethez kapcsolódó bizonylatoknál:
- ajánlatnál - költséghely megadása kötelező (szerződéses sorozatnál), témaszám ügyfél által kerül képzésre
- vevőrendelésnél - költséghely megadása kötelező (szerződéses sorozatnál), témaszám megadása kötelező
- vevőszámlánál - költséghely megadása kötelező (szerződéses számláknál), témaszám megadása kötelező
(A költséghelyek közé vannak még felvezetve a szervezeti egységek, általános költséghelyek. Így a rendelés-nyilvántartásban nem lehet mindkettőre egyszerre hivatkozni.)
(A bizonylatokat abban a devizában kell rögzíteni, ami a szerződésben meg van adva. Ha ez a későbbiekben változik, akkor a számítási algoritmust ki kell egészíteni deviza átváltással.)
A nyitott keret számítása:
A szerződés/tételben szerepel a költséghely.
A bizonylat/tételekben szerepel a költséghely és a témaszám.
- A bemenő paraméterek alapján meghatározzuk az érintett szerződéseket (szerződéstételeket). (minden szerződéstétel egy külön költséghely)
- Az érintett szerződésekhez (szerződéstételekhez) kikeressük a kapcsolódó bizonylatokat. (költséghely alapján)
- A kapcsolódó bizonylatok értékei alapján témaszámra összesítünk. (egy költséghelyhez több témaszám fog kapcsolódni, egy témaszám egy konkrét ügylet bizonylatait fogja össze)
(A Szerződések egyenlege táblában egy témaszám egy soron fog szerepelni. A Szerződés bizonylatok tábla soraiban az egy témaszámhoz tartozó bizonylatok szerepelnek. - valójában az várható, hogy egy témaszámhoz egy ajánlat, egy rendelés, és több számla fog kapcsolódni.)(A sztornó és a sztornózott számlák nem szerepelnek az eredményben.)
- A Szerződések egyenlege táblában a költséghelyhez kapcsolódó témaszámok összesítése alapján kiszámoljuk az egyenleget (Nyitott keret).
Témaszámonként számoljuk a következőket (felkészülve arra, hogy lehetnek olyan ügyletek, ahol egyes bizonylatok rögzítése kimarad):
Kiküldött előkalkuláció:
- ha nincs ajánlat és megrendelés, akkor üres
- ha nincs ajánlat, de van megrendelés és nem engedélyezett a visszaigazolás, akkor üres
- ha nincs ajánlat, de van megrendelés és kötelező a viszaigazolás, akkor a rendeléstétel összege (arányosítás nélkül)
- ha van ajánlat, de nincs rendelés, akkor üres
- ha van ajánlat és van rendelés, akkor az ajánlattétel összege
Elfogadott előkalkuláció:
- ha nincs megrendelés, akkor üres
- ha van megrendelés és kötelező a visszaigazolás, de nincs visszaigazolva, akkor üres
- ha van megrendelés és vissza van igazolva, akkor a megrendeléstétel öszege arányosítva
Teljesítés:
- a számlatételek összege
Nyitott keret (egyenleg): Költséghelyenként számoljuk a témaszámok alapján.
- Költséghely / első témaszám:
-> Keretösszeg - Kiküldött kalkuláció ha Teljesítés üres és Elfogadott előkalkuláció üres
-> Keretösszeg - Elfogadott előkalkuláció ha Elfogadott előkalkuláció nem üres és Elfogadott előkalkuláció > Teljesítés
-> Keretösszeg - Teljesítés ha Teljesítés nem üres és Teljesítés >= Elfogadott előkalkuláció
- Költséghely / többi témaszám:
-> Előző sor Nyitott keret - Kiküldött kalkuláció ha Teljesítés üres és Elfogadott előkalkuláció üres
-> Előző sor Nyitott keret - Elfogadott előkalkuláció ha Elfogadott előkalkuláció nem üres és Elfogadott előkalkuláció > Teljesítés
-> Előző sor Nyitott keret - Teljesítés ha Teljesítés nem üres és Teljesítés >= Elfogadott előkalkuláció
Paraméterek
Szerződések egyenlege |
|
Alapértelmezett |
Lekérdező ablak - bemenő paraméterek
Megjelenítés
Az itt megadott beállítások szerint jelenítjük meg az adatokat az eredményhalmazban.
Beállítások |
|
Termék kategória |
Az itt kiválasztott Termék kategória tétele kerül hozzárendelésre a szerződések bizonylati tételeihez. |
Saját adat |
Felületen nem megjelenő technikai beállítás. Az ügyfél logójának megjelenítéséhez kell a listaképen. |
Szűrések
Az itt megadott szűréseknek megfelelő szerződéstételek és a kapcsolódó bizonylatok (ajánlat, vevő megrendelés, vevő számla) kerülnek az eredményhalmazba.
Erőforrás szűrés |
|
Keretszerződés |
Szűrés a Szerződésben hivatkozott Keretszerződésre. |
Szerződés |
Szűrés a Szerződésre a Szerződés száma alapján. |
Állapot |
Szűrés a Szerződés állapotára. (Tervezett, Aláírt, Elvetett, Lezárt) |
Év |
Szűrés a Szerződésszám év részére. |
Sorozat |
Szűrés a Szerződésszám sorozat részére. |
Sorszám |
Szűrés a Szerződésszám sorszám részére -tól -ig. |
Partner szerződésszám |
Szűrés a Szerződésben megadott Partner szerződésszámra. |
Partner |
Szűrés a Szerződésben megadott Partnerre. |
Szerződés dátum |
Szűrés a Szerződés dátumára -tól -ig. |
Érvényesség kezdete |
Szűrés a Szerződés érvényesség kezdetére -tól -ig. |
Érvényesség vége |
Szűrés a Szerződés érvényesség végére -tól -ig. |
Ügyintéző |
Szűrés a Szerződés ügyintézőjére. |
Költséghely |
Szűrés a Szerződétételben megadott költséghelyre. |
Költséghely kódképlet |
Szűrés a Szerződétételben megadott költséghelyre kódképlet alapján. |
Termék kataegória |
Szűrés a Szerződéstételekhez kapcsolódó bizonylatok tételeiben megadott termékre az itt beállított termékkategória alapján. |
Termék kategória tétel |
Szűrés a Szerződéstételekhez kapcsolódó bizonylatok tételeiben megadott termékre az itt beállított termékkategória tétel alapján. |
Teljesítés dátuma |
Szűrés a Szerződéstételekhez kapcsolódó Számlák teljesítési dátumára -tól -ig. |
Témaszám |
Szűrés a Szerződéstételekhez kapcsolódó bizonylatok tételeiben megadott Témaszámra. |
Témaszám kódképlet |
Szűrés a Szerződéstételekhez kapcsolódó bizonylatok tételeiben megadott Témaszámra kódképlet szerint. |
Lekérdező ablak - eredmény
A szűrési feltételeknek megfelelő ütemezett feladatokról a következő információk szerepelnek a táblázatban:
A Szerződések egyenlege táblázat oszlopai: |
|
Keretszerződés |
A Szerződéstételhez (feltöltéshez) kapcsolódó keretszerződés száma. |
Szerződés |
A Szerződéstétel (feltöltés) Szerződés száma. |
Állapot |
A Szerződés állapota. (Tervezett, Aláírt, Elvetett, Lezárt) |
Partner kód |
A Szerződésben megadott Ügyfél kódja. |
Partner név |
A Szerződésben megadott Ügyfél neve. |
Partner szerződésszám |
A Szerződésben megadott Partner azonosítószám. |
Szerződés dátum |
A Szerződés dátuma. |
Érvényesség kezdete |
A Szerződés érvényességének kezdete. |
Érvényesség vége |
A Szerződés érvényességének vége. |
Költséghely kód |
A Szerződéstételben (feltöltésben) megadott Költséghely kódja. (A költséghely azonosítja az egyes feltöltéseket. Egy költséghely annyi soron szerepel a listán, amennyi ügylet - témaszám - kapcsolódik hozzá. Ha még nem kapcsolódik hozzá témaszám, akkor egy soron szerepel és a Nyitott keret ilyenkor megegyezik a Keretösszeggel.) |
Költséghely név |
A Szerződéstételben (feltöltésben) megadott Költséghely neve. |
Keretösszeg |
A Szerződéstétel (feltöltés) nettó értéke. |
Témaszám kód |
Az egyes vevői ügyletekhez kapcsolódó bizonylatokat (ajánlat, megrendelés, számla) összefogó azonosító (témaszám kódja). (A Szerződéstétel kapcsolatot a Költséghely hivatkozás adja meg.) |
Témaszám név |
A témaszám neve. |
Ajánlat |
Egy témaszámhoz kapcsolódó első nem elutasított Ajánlat Iktatószáma. |
Megrendelés |
Egy témaszámhoz kapcsolódó Megrendelés Iktatószáma. |
Kiküldött előkalkuláció |
A vevőnek kiküldött előkalkulált nettó érték. |
Elfogadott előkalkuláció |
A vevő által elfogadott előkalkulált nettó érték. |
Teljesítés |
A vevő számára kiállított számlák nettó értéke. |
Változás |
A Kiküldött előkalkuláció / Elfogadott előkalkuláció / Teljesítés alapján számolt érték, amivel csökkentjük a Szerződéstétel (feltöltés) nyitott egyenlegét. |
Nyitott keret |
A Szerződéstételhez (Költséghely) kapcsolódóan még fennmaradó Nyitott keret (Egyenleg). |
Egyenleg |
Státusz mező. A számolás szerinti sorrendezéskor a Szerződéstétel (feltöltés) utolsó ügyleténél (Témaszám) kerül bejelölésre. Ezen a soron olvasható le a Szerződéstétel egyenlege (Nyitott keret). Az eredménytáblázatban ezek a sorok halvány színezést és félkövér betűkiemelést kapnak. |
A gyerektáblázat oszlopai: |
Szerződés egyenleg részletek. |
Bizonylat típus |
A táblázati sorban szereplő bizonylat típusa. (Ajánlat, Megrendelés, Számla) |
Rendelésszám |
A bizonylat azonosítója, ha a bizonylat típus Ajánlat vagy Megrendelés. |
Számlaszám |
A bizonylat azonosítója, ha a bizonylat típus Számla. |
Dátum |
A bizonylat dátuma. |
Teljesítés dátum |
A Számla teljesítés dátuma. |
Esedékesség dátum |
A Számla esedékesség dátuma. (fizetési határidő) |
T.kat kód |
A bizonylat tételben megadott termék bemenő paraméter szerinti termék kategória tétel kódja. |
T.kat név |
A bizonylat tételben megadott termék bemenő paraméter szerinti termék kategória tétel neve. |
Termék kód |
A bizonylat tételben megadott termék kódja. |
Termék név |
A bizonylat tételben megadott termék neve vagy a számlatételben használt normál tétel szövege. |
Nettó érték |
A bizonylat tétel nettó értéke. |
|
Előkalkuláció |
Bizonylatszám |
Az előkalkuláció bizonylatszáma. |
Előkalkuláció dátum |
Az előkalkuláció dátuma. |
Gyártandó mennyiség |
Az előkalkulációban megadott mennyiség. |
Várható selejt mennyiség |
Az előkalkulációban megadott várható selejt mennyiség. |
Gépidő (óra) |
Az előkalkuláció műveleteiben megadott gépidők összesített értéke órában. |
Munkaidő (óra) |
Az előkalkuláció műveleteiben a kompetenciákhoz számolt munkaidő összesített értéke órában. |
EK érték |
Az előkalkulációban számolt ajánlati érték. |
Eredmény deviza |
Az előkalkuláció eredmény devizája. |
EK egységár |
Az előkalkulációban számolt ajánlati érték termékegységre jutó része. |
|
Utókalkuláció |
Bizonylatszám |
Az utókalkuláció bizonylatszáma. |
Állapot |
Az utókalkuláció állapota. |
Utókalkuáció dátum |
Az utókalkuláció dátuma. |
Mennyiség |
Az utókalkulációban megadott mennyiség. |
Selejt mennyiség |
Az utókalkulációban megadott várható selejt mennyiség. |
Gépidő (óra) |
Az utókalkuláció műveleteiben megadott gépidők összesített értéke órában. |
Munkaidő (óra) |
Az utókalkuláció műveleteiben a kompetenciákhoz számolt munkaidő összesített értéke órában. |
UK érték |
Az utókalkulációban számolt ajánlati érték. |
Deviza |
Az utókalkuláció devizája. |
UK egységár |
Az utókalkulációban számolt ajánlati érték termékegységre jutó része. |
A Szerződés bizonylatok táblázat oszlopai: |
|
Keretszerződés |
A Szerződéstételhez (feltöltéshez) kapcsolódó keretszerződés száma. |
Szerződésszám |
A Szerződéstétel (feltöltés) Szerződés száma. |
Állapot |
A Szerződés állapota. (Tervezett, Aláírt, Elvetett, Lezárt) |
Partner kód |
A Szerződésben megadott Ügyfél kódja. |
Partner név |
A Szerződésben megadott Ügyfél neve. |
Ügyintéző kód |
A Szerződésben megadott ügyintéző kódja. |
Ügyintéző név |
A Szerződésben megadott ügyintéző neve. |
Partner szerződésszám |
A Szerződésben megadott Partner azonosítószám. |
Szerződés dátum |
A Szerződés dátuma. |
Érvényesség kezdete |
A Szerződés érvényességének kezdete. |
Érvényesség vége |
A Szerződés érvényességének vége. |
Deviza |
A Szerződésben megadott deviza. |
Költséghely kód |
A Szerződéstételben (feltöltésben) megadott Költséghely kódja. (A költséghely azonosítja az egyes feltöltéseket. Egy költséghely annyi soron szerepel a listán, amennyi ügylet - témaszám - kapcsolódik hozzá. Ha még nem kapcsolódik hozzá témaszám, akkor egy soron szerepel és a Nyitott keret ilyenkor megegyezik a Keretösszeggel.) |
Költséghely név |
A Szerződéstételben (feltöltésben) megadott Költséghely neve. |
Témaszám kód |
Az egyes vevői ügyletekhez kapcsolódó bizonylatokat (ajánlat, megrendelés, számla) összefogó azonosító (témaszám kódja). (A Szerződéstétel kapcsolatot a Költséghely hivatkozás adja meg.) |
Témaszám név |
A témaszám neve. |
Bizonylat típus |
A táblázati sorban szereplő bizonylat típusa. (Ajánlat, Megrendelés, Számla) |
Ügyfél kód |
A bizonylatban megadott Ügyfél kódja. |
Ügyfél név |
A bizonylatban megadott Ügyfél neve. |
Rendelésszám |
A bizonylat azonosítója, ha a bizonylat típus Ajánlat vagy Megrendelés. |
Számlaszám |
A bizonylat azonosítója, ha a bizonylat típus Számla. |
Dátum |
A bizonylat dátuma. |
Kért szállítási határidő |
Rendelés típusú bizonylat esetén a rendeléstételben megadott Kért szállítási határidő. |
Teljesítés dátum |
A Számla teljesítés dátuma. |
Esedékesség dátum |
A Számla esedékesség dátuma. (fizetési határidő) |
T.kat kód |
A bizonylat tételben megadott termék bemenő paraméter szerinti termék kategória tétel kódja. |
T.kat név |
A bizonylat tételben megadott termék bemenő paraméter szerinti termék kategória tétel neve. |
Termék kód |
A bizonylat tételben megadott termék kódja. |
Termék név |
A bizonylat tételben megadott termék neve vagy a számlatételben használt normál tétel szövege. |
Mennyiség |
A bizonylat tételben megadott termék mennyiség. |
M.e. |
A bizonylat tételben megadott Mennyiségi egység neve. |
Nettó érték |
A bizonylat tétel nettó értéke. |
