sERPa súgó

Ez a funkció xml fájlból készít beszerzés szállítóleveleket az alább felsorolt szabályrendszer szerint:

A párbeszédablakon be kell tallózni azt az xml fájlt, amit fel kell dolgozni. Ez a fájl valójában számlákat és azok tételeit tartalmazza.
- A számlák közül csak a párbeszédablakon megadott sorozatúakból készül szállítólevél, az eltérő sorozatú számlákkal nem foglalkozik a program,
- A tételek közül pedig csak azok kerülnek a szállítólevélre, amelyek rendelkeznek szállítórendelés és tétel sorszámmal.

Minden egyes számlából külön szállítólevél születik, a szállítólevél tételek hivatkoznak az xml-ben megadott szállítórendelés tételére.

A szállítólevélre kerülő ügyfél, mozgásnem, dátum, a párbeszédablakon adható meg, az Alapbizonylat mezőjébe pedig az xml-ben szereplő számlaszám kerül.

A Párbeszédablak Rendben gombjának megnyomása után a program tájékoztatást küld (például 30 tétel importálása sikeres. 2 tétel hibás.) egy új ablakban (Eredményképernyő) kiírásra kerül az importálás végeredménye és a hibaokok.

Ha egy feldolgozott fájl csak be nem importálandó Feldolgozandó számlasorozatokat tartalmaz, akkor az eredményképernyőn a Hibaleírás oszlopban a "A feldolgozás hiba nélkül befejeződött, szállítólevél nem keletkezett." szöveg jelenik meg.

Ha egy fájl csupa hibás tételt tartalmaz, akkor a program kiírja, hogy: "Hiba van. Nem történt importálás." és az OK gomb megnyomása után az eredményképernyőn felsorolja a problémákat.

A Feldolgozandó számlasorozatok összes xml tétele bekerül az Eredményképernyő táblázatába, kivéve az, amelynél az <order> mező értéke tartalmazza a Transportkosten karaktersort.
Amely tételekről sikerült szállítólevél tételt generálni, ott a Szállítólevél oszlopban ez látható, amely xml tételekből nem készült szállítólevél tétel, azokkal kapcsolatban az ok a Hibaleírás mezőben olvasható. Ha egy xml tétellel több probléma is van, akkor ezek pontosvesszővel elválasztva felsorolásra kerülnek.

 

Hibakezelés:

Alapvetően kétféle problémával állhatunk szemben:

1, Az xml -el kapcsolatos hibák.

Lehetséges hibaüzenetek:
- Nem létező cikkszám                                                : Ha az <itemcode> mezőben megadott cikkszám nem létezik a sERPa-ban (azt, hogy használható-e beszerzéskor, nem ellenőrizzük)
- Nem létező szállítórendelés/tétel                                : Ha az <order> és <supplier_position> mezők alapján nem találjuk meg a szállítórendelés tételt, melyre hivatkozni kellene a szállítólevél tételben.
- A szállítórendeléstételen nem az importálandó termék van.        : Ha a szállítórendelés tételén szereplő cikkszám eltér az xml-ben szereplő cikkszámtól
- Deviza hibák                                                        : Ha a <currency> mező üres, vagy olyan deviza van benne, mely a sERPa-ban nem létezik, vagy ha egy számlán belül ezek eltérőek.

 

2, A szállítólevél rögzítésével kapcsolatos hibák.

Itt ugyan azok a hibalehetőségek létezhetnek, melyek a szállítólevél funkció használata során is előfordulhatnak. Ezek a programba beépített hibakódok szövegeivel kerülnek megjelenítésre. Például:
- Negatív készlet,
- Negatív rendelt mennyiség (ha most több érkezik valamiért, mint amennyit az adott rendeléstétel vár),
- Gyártási szám hiány vagy többlet,
- stb.stb.

Ezen kívül a funkció nem kezeli le az olyan esetet, amikor egy szállítórendelésben több raktár van megadva. Ebben az esetben annyi szállítólevelet kellene készíteni, ahány raktár jön szóba a szállítórendelés alapján és ez áttekinthetetlenné tenné, illetve megnehezítené a későbbi munkát. (például a számlához kapcsolást, vagy a kézzel rendezendő tételek felvitelét.) Ha ilyen számlához/rendeléshez kellene szállítólevelet készíteni, akkor is hibát üzen a program:
"A rendelésen többféle raktár van."

 

Párbeszédablak mezőleírások

Nyomógombok

 

Eredményképernyő mezőleírások

Nyomógombok

 

XML leírás

<invoices>

 <invoice>                                                        Egy számla kezdete. Több is lehet egy fájlban, mindet feldolgozzuk a fentebb taglalt szabályok szerint.

   <invoice_number>DRA40010017</invoice_number>                Számlaszám. Az első három karaktert vizsgálva dől el, hogy fel kell-e dolgozni ezt a számlát. (párbeszédablak, Feldolgozandó Számlasorozatok mező.)
                                                         Ennek a mezőnek az értéke kerül a generált szállítólevél Alapbizonylat mezőjébe.

   <invoice_date>28.02.2020</invoice_date>                        A számla dátuma, nem dolgozzuk fel.

   <invoice_acceptor>Finder - Hungary Kft.</invoice_acceptor>        A számla befogadójának neve, nem dolgozzuk fel.

   <customer_number>222223</customer_number>                A számla befogadójának kódja, nem dolgozzuk fel.

   <position>                                                        A számla tételeinek a kezdete.

     <order_date>09.01.2020</order_date>                        Rendelés dátuma, nem dolgozzuk fel.

     <supplier_order>1120975</supplier_order>                        A szállító visszaigazolásának a száma, nem dolgozzuk fel.

     <supplier_position>100</supplier_position>                        A szállítónál nyilvántartott rendelés tételszám, amelyből a sERPa szállítórendelés tételsorszámot úgy kapjuk meg, hogy osztjuk 10-el.

                                                         Ez alapján találja meg a program, hogy a szállítólevél tételhez mely szállítórendelés tétel tartozik. (a szállítórendelés az <order> mezőből adódik.)

     <supplier_delivery>0</supplier_delivery>                        Nem dolgozzuk fel.

     <delivery_note>1547580</delivery_note>                        Nem dolgozzuk fel.

     <delivery_date>28.02.2020</delivery_date>                        A szállítás indítás napja, nem dolgozzuk fel.

     <delivery_state>HU</delivery_state>                        Nem dolgozzuk fel.

     <ordered_quantity>3100</ordered_quantity>                        A szállítónál a tételből még nyitott mennyiség. Nem dolgozzuk fel.

     <delivered_quantity>100</delivered_quantity>                A jelen számlatételben szállított mennyiség, ez a mennyiség kerül a szállítólevél tételbe. Tört értéket nem tartalmazhat.

     <order>2020-S01/000011</order>                                sERPa szállítórendelés száma. A <supplier_position> mezővel együtt kerül értelmezésre. Ha értéke = "Transportkosten" akkor ezt a tételt figyelmen kívül hagyjuk.

     <position>3</position>                                        Az eredményképernyő számlaszám oszlopába kerülő érték után kerül kiírásra zárójelben (azaz ez a számla tételének száma)

     <reference_A>Tóth Ottó</reference_A>                        Nem dolgozzuk fel.

     <reference_B>ta</reference_B>                                Nem dolgozzuk fel.

     <itemcode>459170090310</itemcode>                        Megegyezik a sERPa termék kóddal. Az itt megadott kódú termék kerül a szállítólevél tételbe.

     <amount>97</amount>                                        Az adott tétel ÉRTÉKE. Ezt osztjuk a mennyiséggel (<delivered_quantity>) és az így kiszámolt érték kerül a nettó egységár mezőbe.

                                                         Kerekítés a bizonylat devizájánál megadott egységártizedesre, a kerekítés szabályai szerint.

     <currency>EUR</currency>                                Devizanem. Ez a deviza kerül a szállítólevél fejlécébe.

   </position>                                                        Adott import számla tétel vége.

   <invoice_total>97</invoice_total>                                Nem dolgozzuk fel.

 </invoice>

</invoices>