A lista pénzforgalmi könyvelésben használt adatbázis adatainak a listázására szolgál. Külön munkafüzeten az excelben kilisátzza az Éves elszámolást, a Tájékoztató adatokat összesíti, Áfa bevallás összesítést, Bevételek, kiadások alakulását, Túlfizetést és hátralékot mutat ki.
Párbeszédablak
Leírás
Listagenerátorral készült automatikus lista.
- Párbeszédablak -
Számítások megkülönböztetése:
Éves elszámolás forint – főkönyv alapján
Áfa bevallás összesítő – áfa számítás alapján
Tájékoztató adatok összesítése, bevételek, kiadások, hátralék, túlfizetés analitikából kell számolódjon.
Egyezőség:
Tájékoztató adatok túlfizetés összesen összesene meg kell egyezzen a bevételek túlfizetésével, amelynek meg kell egyezzen a Túlfizetés munkafüzet összesenével.
Bevételek hátralék összesene meg kell egyezzen a Hátralék munkafüzet összesenével.
Időszak bekérés:
Az áfa bevallás összesítőt le lehet kérni 1 hónapra is, de a többi lista mindig januártól indul és a beírt hónapig tart.
Az áfa bevallás csak az előírásokat tartalmazza, azaz a vevőszámlák kiszámlázott áfáját, itt a költség nem jelenik meg, ez a lista havi.
A többi januártól havi, a Hátralék-túlfizetés pedig egy bekért kezdő dátumtól évekre folyamatos.
Hátralék kiszámítása
Ügyfelenként figyeli a program az egyenleget időszak végén, ha az ügyfél egyenlege negatív, akkor a hátralék fülre, kell kerüljön a hozzá tartozó összeg.
Túlfizetés kiszámítása
Ügyfelenként figyeli a program az egyenleget időszak végén, ha az ügyfél egyenlege pozitív akkor a túlfizetés fülre kell kerüljön a hozzá tartozó összeg.
A túlfizetés fülön, ha számlából jön a túlfizetés(negatív számla), akkor a tételben lévő témaszám szerint kell eldönteni, hogy lakbér vagy helységbér.
+ Banki / pénztári kiegyenlítés adatok 48-as ellenszámlával szemben, számlához nem rendelt befizetések vagy beérkezett befizetések számlához nem rendelhető többlete bruttó azaz csak a jóváírás vagy bevétel irány.
Javasolt almenü
Funkció elérése menüszerkesztéskor: Cégfüggő / FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő / Tájékoztató adatok
Paraméterek
