A RaiffeisenEXpress (REX) rendszerből olyan fájlt kell kiexportálni, aminek a neve a következővel analóg:
FOR-362141001-(20050330-20050330)-20050418
a kiterjesztése pedig: txt
REX 6.1.3.0
Számlaforgalom EXPORT SERPA-ba (KIVONAT)
Gombsor 5. gomb (Számlaforgalom).
A Formátumnál a feldolgozható-t kell bejelölni. Ki kell választani a dátumot. Akkor a kérés felkerül a postaládába. El kell indítani az INDÍT gombbal a kérést. Ha megjött a kérés, akkor kiválasztani az állományt.
A mentéssel lementhető a SERPA kommunikációs könyvtárba, és beolvasható a sERPa-ba.
A Bankkivonat funkcióban felvétel üzemmódban már nem kell megadni a megfelelő kivonat dátumot az importálás elindítása előtt, mert az importálás a fájlban a tételekben talált dátum szerinti banki napra történik. (12, Kivonat dátuma, 225, 8, ÉÉÉÉHHNN)
2012. Július 1-jétől a jelenleg használt adatszerkezet „Kivonat feldolgozható formátum (v.2)” néven, az új HCT-s adatokat is
tartalmazó verzió pedig „Kivonat feldolgozható formátum (IG2)” néven érhető el.
Az importálás az alábbi banki fájlleírás alapján készült:
Forgalom adatok"202" |
|
|
Adatrekord: Raiffeisen Expressz 6.1.3.0 |
|
|
Mező |
Poz. |
Hossz |
Tartalom |
|
Ügyfél adatok rekord |
|
|
|
1 |
Rekord típus |
1 |
1 |
"0" |
2 |
Számlatulajdonos neve 1 |
2 |
35 |
Balra igazított |
3 |
Számlatulajdonos neve 2 |
37 |
35 |
Balra igazított |
4 |
Számlatulajdonos címe 1 |
72 |
35 |
Balra igazított |
5 |
Számlatulajdonos címe 2 |
107 |
35 |
Balra igazított |
6 |
Ügyfélazonosító |
142 |
8 |
"E???????" |
7 |
Számlaszám |
150 |
26 |
HUF számla esetén a formátum: "120?????-????????-????????" Egyéb devizanem esetén: "????-??????-???", balra igazítva. |
8 |
Devizanem |
176 |
3 |
|
9 |
Lekérdezés dátuma |
179 |
8 |
ÉÉÉÉHHNN |
10 |
Számlaszám rövid megnevezése |
187 |
15 |
|
11 |
Lekérdezés ideje |
202 |
6 |
ÓÓPPMM |
12 |
Számlatípus |
208 |
2 |
|
13 |
Számlatípus megnevezése |
210 |
35 |
|
14 |
|
244 |
22 |
|
Teljes rekordméret: |
|
266 |
|
|
|
Nyitó egyenleg adatrekord |
|
|
|
1 |
Rekord típus |
1 |
1 |
"1" |
2 |
Idoszak (tól) |
2 |
8 |
ÉÉÉÉHHNN |
3 |
Idoszak (ig) |
10 |
8 |
ÉÉÉÉHHNN |
4 |
Összeg |
18 |
21 |
Jobbra igazítva, három jegyenként tizedesponttal tagolva, tizedesvesszővel, negatív összegnél előjellel a végén |
5 |
Filler |
39 |
206 |
|
6 |
|
244 |
22 |
|
Teljes rekordméret: |
|
266 |
|
|
|
Forgalom adatrekord |
|
|
|
1 |
Rekord típus |
1 |
1 |
"2" vagy "3" |
2 |
Könyvelési nap |
2 |
4 |
HHNN |
3 |
Értéknap |
6 |
4 |
HHNN |
4 |
Tranzakció megnevezése |
10 |
35 |
|
5 |
Referencia |
45 |
16 |
|
6 |
Összeg |
61 |
21 |
Jobbra igazítva, három jegyenként tizedesponttal tagolva, tizedesvesszővel, negatív összegnél előjellel a végén |
7 |
Közlemény1 |
82 |
35 |
GIRO tételeknél a partner számlaszáma |
8 |
Közlemény2 |
117 |
35 |
GIRO tételeknél a partner neve |
9 |
Közlemény3 |
152 |
35 |
|
10 |
Közlemény4 |
187 |
35 |
|
11 |
Tranzakciós kód |
222 |
3 |
|
12 |
Kivonat dátuma |
225 |
8 |
ÉÉÉÉHHNN |
13 |
Kivonat sorszáma |
233 |
7 |
vezető nullákkal |
14 |
Filler |
240 |
5 |
|
15 |
|
244 |
22 |
|
Teljes rekordméret: |
|
266 |
|
|
|
Záró egyenleg adatrekord |
|
|
|
1 |
Rekord típus |
1 |
1 |
"4" |
2 |
Záró egyenleg |
2 |
21 |
Jobbra igazítva, három jegyenként tizedesponttal tagolva, tizedesvesszővel, negatív összegnél előjellel a végén |
3 |
Terhelések összesen |
23 |
21 |
|
4 |
Jóváírások összesen |
44 |
21 |
|
3 |
Filler |
23 |
180 |
|
4 |
|
244 |
22 |
|
Teljes rekordméret: |
|
266 |
|
|
A sERPa-ba történő importálás előtt a banki napot állítsuk az importálni kívánt napra.
