Multicash 2.0 (, vagy Multicash Light 3.21) (K&H)
Kivonat export
A MultiCash-ben definiálható az export fájl formátuma a Karbantartás / Export file-ok / Export formátum karbantartása menüpontban. Az alábbi beállítások szükségesek a Multicash programban:
Adatbázis: Mozgások.
Megnevezés: "Kivonat sERPa-ba".
Elválasztás: "|".
Minden logikai beállítás: FALSE, kivéve Windows karakterkészlet.
Kiválasztandó mezők: Bank, Számlaszám, Könyvelés, Deviza, Kivonat, Összeg, Költségek, Megbízó, Megbízó bankszáma, Megbízó számlaszáma, Közlemény 1, Közlemény 2, Közlemény 3, Közlemény 4, Nyitó egyenleg, Záró egyenleg.
A létrehozott fájl fixen a programon belül a felhasználó könyvtárán belül egy WORK (, vagy DAT) könyvtárba kerül, és kiterjesztése TXT (, vagy kivonat.wvd)
A bankszámla devizanemétől eltérő átutalás esetén a Közlemény 2 "A:"-tal kezdődik, és utána az átutalás összege és devizaneme található. Az igazi közlemény a Közlemény 2-vel kezdődik.
A sERPa-ba importáláskor a bankkivonat funkcióban megadott banki napon belüli fájl sorokban a bankszámla azonosítását korábban az első feltétel szerint vizsgáltuk:
Csak azokat a tételeket kell beimportálni, ahol Bank + Szamlaszam = BankKiv.Bankszamla_ID -> Bankszamlaszam (A fájlban található Bank és Számlaszám mezők alapján azonosítottuk be a sERPa-ban található bankszámlaszámmal.)
De ezt a későbbiekben kiegészítettük a Fortis Bank(?) miatt az alábbi feltétellel, mivel tőlük eszerinti multi cash (txt) fájl érkezett:
VAGY Szamlaszam mező első 8 karaktere = BankKiv.Bankszamla_ID -> Bankszamlaszam 9-16 karaktere (A fájlban található Számlaszám mező alapján is beazonosítjuk a sERPa-ban található bankszámlaszámmal)
