"Kiegészítés a BankoNET-hez.
Első lépésként kérem ellenőrizze le a BankoNET kliensük verziószámát a Súgó - Névjegyben. A legfrissebb verziószám az 1.7.0.1-es, amennyiben ennél régebbi programot használnak frissítsék a Bankba küldés segítségével.
Majd másolja be a multich.ini és multich.exe fájlokat a programkönyvtárba: C:\Program Files\Hms\Inter-Európa Bank\
A paraméter beállítások elvégzése
Multich.ini
Az exportálás során két állomány keletkezik egy fej és egy tétel állomány.
[SYSTEM]
HeaderFileName=header.txt //Fej állomány neve, ne módosítsa!
DetailsFileName=details.txt //Tétel állomány neve, ne módosítsa!
ConvertCharset=ON //ON/OFF, ha ON akkor konvert l 852-es codepage-re, attól függően, hogy az SAP windows-os vagy DOS-os kódkészletet használ
DeleteAfter=ON //A tétel és fej fájl törlődjön-e? ON/OFF
[Accounts]
1=7079291002,K01-,T01-,c:\Export\szamla02
2=7079291033,K04-,T04-
// Itt kerülnek felsorolásra, hogy milyen retail számú számla kivonatát szeretné exportálni. Minden egyes megadott számlához két állomány készül. A retailek felsorolásának sorszámozása mindig egyesével növekvő kell legyen (szekvenciális felolvasás!) A retail megadása után a fej és tétel állományok fájl nevének első négy karakterét tudjuk megadni, hogy több számla esetén az output fájl ne legyen azonos. A negyedik paraméter lehetőséget ad különböző helyeken az állományok létrehozására. Az itt megadott elérési útvonal érvényesül az OutputFilename-ben megadott paraméterrel szemben.
[OutputFilename]
Library=c:\ieb1 //Annak a könyvtárnak a neve, ahová a multicash formátumú fájlok kerülnek, ha nincs megadva más az Accounts-ban
MCFileExt=txt //Az export file kiterjesztése
Az állomány további részébe kérem ne módosítson!
Hibát okozhat:
1. MS-DOS alapú a program, a könyvtárneveknél vagy figyelni kell a név
hosszára vagy a hosszú név esetén a DOS-os (HOSSZUNE~) névre kell hivatkozni.
2. A BankoNET-et használó felhasználónak nincs joga a megadott könyvtárba létrehozni az állományokat
Az exportálás funkciót a BankoNET programban a Tevékenységek - Exportálás - Multicash export menüpontban tudja elindítani.
Kérem amennyiben kérdése merülne fel a programmal kapcsolatban keresse az ügyfélszolgálatot a 373-6600-ás telefonszámon vagy a helpdesk@ieb.hu címen."
Melléklet:
Tr Megnevezés
001 Giró jóváírás
002 Giró terhelés
003 Inkasszó jóváírás
004 Inkasszó terhelés
005 Csoportos utalás terhelés
006 Csoportos beszedés terhelés
007 Csoportos utalás jóváírás
008 Csoportos beszedés jóváírás
009 Deviza jóváírás
010 Deviza terhelés
011 Deviza konverzió terhelés
012 Deviza konverzió jóváírás
013 Deviza műveleti jutalék
014 Jóváírás nostro számláról
015 Átvezetés nostro számlára
016 Pénztári befizetés
017 Pénztári kifizetés
018 Jóváírás saját számláról
019 Átvezetés saját számlára
020 Jóváírás VIBER rendszerből
021 VIBER átutalás
022 Jutalék
023 Betét felbontás
024 Betét lekötés
025 Hozam termék
026 Kártya tranzakció
027 Kamat korrekció
028 Számla feltöltés
029 Hitel
030 Hitelkártya kamat
031 Átutalás IEB-n belüli partnernak
032 Jóváírás IEB-n belüli partnertől
033 Értékpapírművelettel kapcsolatos átvezetés
034 HozamPlus termék
036 Pénztári befizetés (24 órás pénztár)
037 Pénztári kifizetés (24 órás pénztár)
038 Deviza művelet fedezetének kezelése
039 Bankkártya foglalás
040 GIRO fedezet foglalása
041 Általános fedezet foglalása
000 Egyéb tranzakció
példa: Multich.ini
[SYSTEM]
HeaderFileName=header.txt
DetailsFileName=details.txt
ConvertCharset=ON //ON/OFF, ha ON akkor konvert l 852-es codepage-re
DeleteAfter=OFF //A detalis és header file törlődjön-e? ON/OFF
[Accounts]
//Azon számlák retail száma, melyeket exportálni kívánunk, Az exportálandó header fájl első (max 4) karaktere, Az exportálandó details fájl első (max 4) karaktere, Azon könyvtár neve, ahová az egyedi számla adatai kerülnek (opcionális)
1=1114707301,K01-,T01-
2=1114707304,K04-,T04-
3=1114707362,K62-,T62-
4=1114707356,K56-,T56-
5=1114707305,K05-,T05-
[OutputFilename]
Library=c:\ieb //Annak a könyvtárnak a neve, ahová a multichas formátumú fájlok kerülnek
MCFileExt=txt //Az export fájl kiterjesztése
[UserDefined]
//A régi tranzakciókód, Új tranzakciókód, Logikai kifejezés a mezők között. Opcionális.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Ne módosítsa az alábbi definíciókat!!!
[Details]
1=OWNBANK,C,12,0 //Bankazonosító (első nyolc karakter)
2=OWNACCOUNT,C,24,0 //Bankszámlaszám
3=STATMNO,C,4,0 //Kivonat száma
4=VALUED,C,8,0 //Értéknap
5=PRIMANN,N,10,0,0 //Primanota szám
6=NARR1,C,27,0 //Ügyfél közlemény1
7=BANKNARR,C,27,0 //Banki közlemény
8=0
9=TRCODE1,C,4,0 //Tranzakciókód
10=CHECKNO,C,16,0 //Csekkszám
11=AMOUNT,N,18,2 //Összeg
12=0
13=0
14=POSTINGD,C,8,0 //Könyvelés dátuma
15=0
16=0
17=NARR2,C,27,0 //Ügyfél közlemény2
18=NARR3,C,27,0 //Ügyfél közlemény3
19=NARR4,C,27,0 //Ügyfél közlemény4
20=NARR5,C,27,0 //Ügyfél közlemény5
21=NARR6,C,27,0 //Ügyfél közlemény6
22=NARR7,C,27,0 //Ügyfél közlemény7
23=NARR8,C,27,0 //Ügyfél közlemény8
24=NARR9,C,27,0 //Ügyfél közlemény9
25=NARR10,C,27,0 //Ügyfél közlemény10
26=NARR11,C,27,0 //Ügyfél közlemény11
27=NARR12,C,27,0 //Ügyfél közlemény12
28=NARR13,C,27,0 //Ügyfél közlemény13
29=NARR14,C,27,0 //Ügyfél közlemény14
30=NAMEADDR1,C,27,0 //Ügyfél neve, címe
31=NAMEADDR2,C,27,0 //Ügyfél neve, címe
32=PBANK,C,12,0 //Ügyfél bankazonosító
33=PACCOUNT,C,24,0 //Ügyfél bankszámlaszáma
34=TRCODE2,C,3,0 //Tranzakciókód
35=0 //Nem használt
[Header]
1=OWNBANK,C,12,0
2=OWNACCOUNT,C,24,0
3=STATMNO,C,4,0
4=VALUED,C,8,0
5=CCY,C,3,0
6=OPENBAL,N,18,2
7=DEBITBAL,N,18,2
8=CREDITBAL,N,18,2
9=CLOSEBAL,N,18,2
10=ACCOWNER,C,35,0,'Tigáz'
11=ACCNAME,C,35,0
12=0
13=0
14=0
15=0
16=0
17=0
18=RECNUM,N,5,0
[Transcodes]
1=G1,001,*,GIRÓ jóváírás
2=G2,002,*,GIRÓ terhelés
3=G3,003,*,Inkasszó jóváírás
4=G4,004,*,Inkasszó terhelés
5=Q1,005,*,"Csoportos utalás terhelés
6=Q2,006,*,"Csoportos beszedés terhelés
7=Q3,007,*,"Csoportos utalás jóváírás
8=Q4,008,*,Csoportos beszedés jóváírás
9=FT,009,C,Deviza jóváírás
10=FT,010,D,Deviza terhelés
11=FK,011,*,Deviza konverzió terhelés
12=FC,012,*,Deviza konverzió jóváírás
13=FJ,013,*,Deviza műveleti jutalék
14=FN,014,C,Jóváírás nostro számláról
15=FN,015,D,Átvezetés nostro számlára
16=T1,016,C,Pénztári befizetés
17=T1,017,D,Pénztári kifizetés
18=T2,018,C,Jóváírás saját számláról
19=T2,019,D,Átvezetés saját számlára
20=V1,020,C,Jóváírás a VIBER rendszerből
21=V1,021,D,VIBER átutalás
22=PJU,022,*,Jutalék
23=PTB,023,C,Betét felbontás
24=PTB,024,D,Betét lekötésre
25=PHZ,025,*,Hozam termék
26=PAS,026,*,Kártya tranzakció
27=PGA,027,*,Kamat korrekció
28=PSW,028,*,Számla feltöltés
29=PHI,029,*,Hitel
30=PCR,030,*,Hitelkártya kamat
31=PIT1,031,D,Átutalás az IEB-n belüli partnernek
32=PIT2,032,C,Jóváírás IEB-n belüli partnertől
33=PMQ,033,*,Értékpapírral kapcsolatos átvezetés
34=PHO,034,*,HozamPlus termék
35=PBJ,000,*,Egyéb
36=PTE,036,C,Pénztári befizetés (24 órás)
37=PTE,037,D,Pénztári kifizetés (24 órás)
38=PFF,038,*,Deviza művelet fedezet kezelése
39=PON,039,*,Kártya foglalás
40=PIK,040,*,GIRO fedezet foglalás
41=PFE,041,*,Általános fedezet foglalás
42=N1,000,*,Egyéb tranzakció
43=N2,000,*,Technikai tranzakció
[Messages]
Alert=ON
1=The header or detalis file does not exist.,Check the definitions in MULTICH.INI file
