sERPa súgó

Gazdasági esemény

Ha a mezőben kiválasztunk gazdasági eseményt (a mező nem üres), akkor a mező elhagyásakor a gazdasági esemény alapján kitölti a program a tételt. A gazdasági esemény megnevezése megtekinthető a mezőben, de csak rögzítés üzemmódban. A megnevezés addig elérhető a mezőben, amíg nem kerülnek módosításra olyan mezők a kivonaton, amelyek a gazdasági esemény szerinti ajánlás hatására kerültek kitöltésre. A mezők a következők:Bankkivonat irány, Banktétel típusok, Közlemény, Főkönyvi szám, Költséghely, Témaszám, Pozíciószám.

Tételsorszám

Bankkivonat tétel sorszáma.

Ellenőrzött

Akkor lehet kipipálni, ha a főkönyvi szám és az áfa főkönyvi szám is meg van adva, ha ezek közül bármelyik hiányzik, akkor hamisra áll. A mező kezdőértéke hamis (nincs pipa). Szűrési lehetőség van a mezőre. Lehetővé teszi annak a nyomon követését, hogy a banki (beimportált) tételsorok ellenőrzése már megtörtént-e, vagy sem. Értéke nem jelent semmiféle korlátozást (feladás, folyószámla) a programban. Akkor sem pipálható ki, ha Készpénz, Elszámolási előleg, Pénzváltás típusok (Jóváírás) esetén a meghivatkozott bank, vagy pénztár tételben nincs kitöltve a főkönyvi szám.

Irány

Bankkivonat tételre vonatkozó pénzmozgás iránya. Terhelés / Jóváírás.

Típus

A Számfejtéshez kapcsolódó kifizetések típus 2 mezője.

A mezőben, nagymértékben meghatározza a beviteli képernyőt.

Lehetséges értékek: Nettó bérkifizetés, Levonás, Biztosítási pénztár, SZÉP - Szálláshely, SZÉP - Vendéglátás, SZÉP - Szabadidő.

Bizonylatszám

Bankkivonat tétel bizonylatszáma. Más funkciókból a bankkivonat tétel kiválasztásakor ez a mező kerül megjelenítésre (összefűzve a bankszámlakóddal az évvel és a kivonatszámmal), ezért feltétlenül érdemes kitölteni. A bankkivonat paraméter funkció bizonylatszám ajánlása mezőjének beállításától függően a tétel felvételekor automatikusan kezdőértéket kaphat. A mezőn aktív az értékajánlás gomb, amellyel jelen bankkivonat előző tételében megadott bizonylatszámnál történik egyel nagyobb érték megajánlása, illetve első tétel esetén megnyomva az előző bankkivonat utolsó tételénél egyel nagyobb szám kerül ajánlásra.

Közlemény

Bankkivonat tételre vonatkozó közlemény rovat. Értéke megjelenik a főkönyvben! A mezőn aktív az értékajánlás gomb, amellyel a "Bankkivonat paraméter" funkcióban a "Paraméter" fülön az "Ajánlható közlemények" táblázatban felvettek közül választhatunk. (Ctrl+A)

Terhelt / Jóváírt összeg

Nem módosítható, a mellette lévő összegre vonatkozó, a bankszámla devizanemét jelentő mező.

A bankkivonat tétel irányától függően terhelési, vagy jóváírási összeg (M: @PenzNagy) a bankszámlaszám által meghatározott devizanemben (M: @Deviza). A deviza funkcióban megadott devizatizedes szerint történik a kerekítés.

Személy

A személy mező csak akkor jelenik meg, ha a számfejtéshez kapcsolt kifizetések típus 2 mezőben Nettó bérkifizetés, SZÉP - Szálláshely, SZÉP - Vendéglátás, vagy SZÉP - Szabadidő érték van kiválasztva.

A személy mezőben Nettó bérkifizetés esetén az összes személy kiválasztható, azonban a SZÉP kártyás fizetéseknél szép kártya típusútól függően csak azok a személyek választhatók, akinek a bankszámlakivonat dátumát megelőző hónap első napjától a bankszámlakivonat dátumáig volt olyan számfejtése, melyben szerepelt a típus 2 mezőben megadott SZÉP típusú béren kívüli juttatás

Kedvezményezett

Levonás kedvezményezett választás.

A kedvezményezett mező csak akkor jelenik meg, ha a számfejtéshez kapcsolt kifizetések típus 2 mezőben Levonás, vagy Biztosítási pénztár érték van kiválasztva.

Amennyiben Levonás van kiválasztva, úgy a kedvezményezett mezőben csak azok a kedvezményezettek választhatók ki, akiknek a bankszámlakivonat dátumát megelőző hónap első napjától a bankszámlakivonat dátumáig volt olyan számfejtése, melyben szerepelt levonás.

Amennyiben Biztosítási pénztár van kiválasztva, úgy a kedvezményezett mezőben csak azok a kedvezményezettek választhatók ki, akiknek a bankszámlakivonat dátumát megelőző hónap első napjától a bankszámlakivonat dátumáig volt olyan számfejtése, melyben szerepelt járulék magánnyugdíjpénztárba, önkéntes nyugdíjpénztárba, önkéntes egészségbiztosítási pénztárba, önkéntes önsegélyező pénztárba, vagy önkéntes egyesületbe.

Számfejtés

Választás a személy részére történt számfejtések közül.

A kivonat dátum hónapját megelőző hónap első napjától történik a keresés, amelyet a szűrésbe felülbírálhatunk nettó bérkifizetés típus választása esetén.

Amennyiben személyt vagy kedvezményezettet választunk, úgy a kivonat dátuma alapján ajánlja a program a számfejtés mező értékét, egyébként csak azok a számfejtések válaszhatók, amelyek a kivonat dátumát megelőző hónap első napjától a kivonat dátumáig keletkeztek.

Amennyiben nettó bérkifizetés típusú kivonatról van szó, abban az esetben a számfejtés mezőben csak azok a számfejtések jelennek meg, ahol a kivonat dátumát megelőző hónap első napjától a kivonat dátumáig volt olyan számfejtés, amelyben szerepelt nettó bérkifizetés, ugyanakkor ezt a dátumot a szűrésben felülbírálhatjuk.

Amennyiben levonás típusú kivonatról van szó, abban az esetben a számfejtés mezőben csak azok a számfejtések jelennek meg, ahol a kivonat dátumát megelőző hónap első napjától az kivonat dátumáig volt olyan számfejtés, melyben szerepelt levonás.

Amennyiben biztosítási pénztár típusú átutalási megbízásról van szó, abban az esetben a számfejtés mezőben csak azok a számfejtések jelennek meg, ahol a kivonat dátumát megelőző hónap első napjától a kivonat dátumáig volt olyan számfejtés, melyben szerepelt járulék magánnyugdíjpénztárba, önkéntes nyugdíjpénztárba, önkéntes egészségbiztosítási pénztárba, önkéntes önsegélyező pénztárba, vagy önkéntes egyesületbe.

Azonban a SZÉP kártyás fizetéseknél szép kártya típustól függően csak azok a számfejtések választhatók, ahol a kivonat dátumát megelőző hónap első napjától a kivonat dátumáig volt olyan számfejtés, melyben szerepelt a típus 2 mezőben megadott SZÉP típusú béren kívüli juttatás

Személy bankszámlaszáma

Bankszámlaszám, amelyre utalás történik.

A személy bankszámlaszáma mező csak akkor jelenik meg, ha a számfejtéshez kapcsolódó kifizetések típus 2 mezőben Nettó bérkifizetés, SZÉP - Szálláshely, SZÉP - Vendéglátás, vagy SZÉP - Szabadidő érték van kiválasztva.

Amennyiben nettó bérkifizetést választunk és csak a személyt állítjuk be, ilyen esetben a személyhez tartozó első bankszámlaszámot ajánlja a program. A személyhez tartozó számfejtés kiválasztása után automatikusan az a bankszámla ajánlódik, amely a Személy funkció Átutalás fülén lett beállítva. Amennyiben itt nem adunk meg bankszámlaszámot, a felhasználónak lehetősége van kiválasztani, hogy melyik bankszámlára történjen az utalás.

Amennyiben szép kártyás fizetést választunk, akkor szép kártya típustól függően csak azok a személy bankszámlaszámok választhatók, ahol a kivonat dátumát megelőző hónap első napjától a kivonat dátumáig volt olyan számfejtés, melyben szerepelt a típus 2 mezőben megadott SZÉP típusú béren kívüli juttatás.

Kedvezményezett bankszámlaszáma

Levonás kedvezményezett bankszámlaszámának a választás.

A kedvezményezett bankszámlaszáma mező csak akkor jelenik meg, ha a számfejtéshez kapcsolódó kifizetések típus 2 mezőben Levonás, vagy Biztosítási pénztár érték van kiválasztva.

Számfejtés és kedvezményezett választás esetén automatikusan ajánlódik a mező.

Amennyiben Levonás van kiválasztva, úgy a kedvezményezett bankszámlaszáma mezőben csak azok az értékek választhatók ki, ahol a kivonat dátumát megelőző hónap első napjától a kivonat dátumáig volt olyan számfejtés, melyben szerepelt levonás.

Amennyiben Biztosítási pénztár van kiválasztva, úgy a kedvezményezett bankszámlaszáma mezőben csak azok az értékek választhatók ki, ahol a kivonat dátumát megelőző hónap első napjától a kivonat dátumáig volt olyan számfejtés, melyben szerepelt járulék magánnyugdíjpénztárba, önkéntes nyugdíjpénztárba, önkéntes egészségbiztosítási pénztárba, önkéntes önsegélyező pénztárba, vagy önkéntes egyesületbe.

Összeg

Devizanem választás a deviza funkcióban felvett devizák közül. A mellette lévő összeg mező devizaneme. Kezdőértéke a bankszámla devizaneme, de ügyféltörzses típus esetén a törzsbeli ügyfél devizaneme ez felülbírálja: "Ügyfél" funkció "Általános" fül, "Alapértelmezett deviza" mező. Ügyféltörzs nélküli esetben a bankszámla devizaneme a kezdőérték.

Terhelés esetén a fogadó bankszámlára utalt összeg (M: @PenzNagy) az utalás devizanemében (M: @Deviza), ami eltérhet a saját bankszámla devizanemétől. (Utasítottuk a bankunkat, hogy a forint számlánkról utaljon el egy másik bankszámlára valahány pl USD-t.)

Amennyiben a Bankszámla kivonat funkcióban kiválasztjuk a Csoportos nettó bérutalás vagy Csoportos SZÉP kártya utalás lehetőségeket és a Kivonat funkcióban a számfejtéshez kapcsolódó kifizetések típus 2 mezőben Nettó bérkifizetés vagy bármelyik SZÉP kártya típus van kiválasztva, ebben az esetben alul megjelenik egy táblázat, ahol lehetőségünk van csoportosan nettó bért illetve SZÉP típusú béren kívüli juttatást rögzíteni. A táblázatban található Összeg mezők összege ajánlódik be ebbe a mezőbe.  

Eltérés a számfejtéstől

Abban az esetben jelenik meg a mező, hogyha  Csoportos nettó bérutalás vagy a Csoportos SZÉP kártya utalás lehetőségeket kiválasztjuk és eltérés tapasztalható a Számfejtések táblázatban található Összeg mezők értékének és a táblázaton kívüli Összeg mező értéke között.  

F.szám

Tétel kontírozása a megfelelő főkönyvi számra.

Költséghely

Költséghely kontírozás beállítása. Kitöltését vezérli a kivonat paraméter, illetve kézileg megadható. A választási lehetőségeket befolyásolja a Költséghely érvényességi időszaka

Témaszám

Témaszám kontírozás beállítása. Kitöltését vezérli a kivonat paraméter, illetve kézileg megadható. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka

Pozíciószám

Választás pozíciószámkód, vagy -név alapján a pozíciószám funkcióban felvettek közül, ahová könyvelésre kerül a tétel. Kitöltését vezérli a kivonat paraméter, illetve kézileg megadható. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka

Bankköltség

Jóváírás/Terhelés esetén az összeg és a jóváírt összeg különbsége.