Elszámolási előleg, Készpénz / Átvezetés
Jóváírás irányú, pénztár típusú elszámolási előleg (Készpénz / Átvezetés) rögzítésekor a személy kiválasztása után a korábban a pénztárbizonylat funkcióban a személy kódjára rögzített elszámolási előleg (/készpénz) típusú, kiadás irányú pénztárbizonylat tétek közül választva összerendelésre kerülnek a tétellel a táblázatba beírt sorok a megadott összeggel.
Jóváírás irányú, bank típusú elszámolási előleg (Készpénz / Átvezetés) rögzítésekor a személy kiválasztása után a korábban a bankkivonat funkcióban a személy kódjára felrögzített elszámolási előleg (Készpénz / Átvezetés) típusú terhelés irányú bankkivonat tételek közül választva összerendelésre kerülnek a tétellel a táblázatba beírt sorok a megadott összeggel.
Terhelés irány esetén (előleget utalunk ki) a későbbiekben (az előleg rendezésekor) ellentétes irányú pénztárbizonylat (bevétel) és bankkivonat (jóváírás) funkciókban felvett tételekkel kerülhet összerendelésre a tétel.
Amennyiben még nincs felrögzítve a hivatkozandó tétel akkor kapcsolás nélkül vegyük fel a jelen tételt, majd később a hivatkozandó tételt is rögzítjük és ismételten a jelen tételbe lépve elvégezzük a kapcsolást. Ez az utólagos kapcsolás biztosítja a tétel kontírozását, tehát meg kell tenni! Kapcsolható, de nem kapcsolt tételek esetén az átváltás fülön az átváltott értékek a napi árfolyamon átváltva kerülnek kiszámításra, amit az utólagos kapcsolás újraszámol.
Ilyen típussal történő tétel felvételekor más tétel(ek)re történő hivatkozás esetén - jellemzően jóváíráskor terhelésre hivatkozással - ellenőrzésre kerül, hogy a hivatkozott tételbeli összegnél ne lehessen nagyobb összeget megadni az összeg mezőben.
Azt is ezzel a típussal kell lekezelni, ha a devizás bankszámlánkról utalunk át pénzt egy forintos bankszámlánkra. Ilyenkor a forintos bankban is keletkezhet árfolyam-különbözet.
Mezőleírások
Gazdasági esemény |
Ha a mezőben kiválasztunk gazdasági eseményt (a mező nem üres), akkor a mező elhagyásakor a gazdasági esemény alapján kitölti a program a tételt. A gazdasági esemény megnevezése megtekinthető a mezőben, de csak rögzítés üzemmódban. A megnevezés addig elérhető a mezőben, amíg nem kerülnek módosításra olyan mezők a kivonaton, amelyek a gazdasági esemény szerinti ajánlás hatására kerültek kitöltésre. A mezők a következők:Bankkivonat irány, Banktétel típusok, Közlemény, Főkönyvi szám. |
Tételsorszám |
Bankkivonat tétel sorszáma. |
Ellenőrzött |
Akkor lehet kipipálni, ha a főkönyvi szám és az áfa főkönyvi szám is meg van adva, ha ezek közül bármelyik hiányzik, akkor hamisra áll. A mező kezdőértéke hamis (nincs pipa). Szűrési lehetőség van a mezőre. Lehetővé teszi annak a nyomon követését, hogy a banki (beimportált) tételsorok ellenőrzése már megtörtént-e, vagy sem. Értéke nem jelent semmiféle korlátozást (feladás, folyószámla) a programban. Akkor sem pipálható ki, ha Készpénz, Elszámolási előleg, Pénzváltás típusok (Jóváírás) esetén a meghivatkozott bank, vagy pénztár tételben nincs kitöltve a főkönyvi szám. |
Irány |
Bankkivonat tételre vonatkozó pénzmozgás iránya. Terhelés / Jóváírás. |
Típus |
Bankkivonat tétel típusa amelytől függően változik a tétel beviteli képernyője. |
|
Bankkivonat tétel típusa amelytől függően változik a tétel beviteli képernyője: Ügyféltörzs nélkül, Ügyféltörzzsel, Bank, Pénztár, Csak közlemény. A "Csak közlemény" az átutalási megbízásban nem választható, mivel banki kamat jellegű tételek esetén használandó, és mint ilyen nem általunk kerül utasításként kiadásra, mi csak "elszenvedjük" az eseményt.). |
Bizonylatszám |
Bankkivonat tétel bizonylatszáma. Más funkciókból a bankkivonat tétel kiválasztásakor ez a mező kerül megjelenítésre (összefűzve a bankszámlakóddal az évvel és a kivonatszámmal), ezért feltétlenül érdemes kitölteni. A bankkivonat paraméter funkció bizonylatszám ajánlása mezőjének beállításától függően a tétel felvételekor automatikusan kezdőértéket kaphat. A mezőn aktív az értékajánlás gomb, amellyel jelen bankkivonat előző tételében megadott bizonylatszámnál történik egyel nagyobb érték megajánlása, illetve első tétel esetén megnyomva az előző bankkivonat utolsó tételénél egyel nagyobb szám kerül ajánlásra. |
Közlemény |
Bankkivonat tételre vonatkozó közlemény rovat. Értéke megjelenik a főkönyvben! A mezőn aktív az értékajánlás gomb, amellyel a "Bankkivonat paraméter" funkcióban a "Paraméter" fülön az "Ajánlható közlemények" táblázatban felvettek közül választhatunk. (Ctrl+A) |
Jóváírt / Terhelt összeg |
|
|
Nem módosítható, a mellette lévő összegre vonatkozó, a bankszámla devizanemét jelentő mező. |
|
A bankkivonat tétel irányától függően terhelési, vagy jóváírási összeg (M: @PenzNagy) a bankszámlaszám által meghatározott devizanemben (M: @Deviza). A deviza funkcióban megadott devizatizedes szerint történik a kerekítés. |
"Importált adatok" keret
Ügyfél név |
Ha a beimportált fájlból nem derül ki a program számára az ügyfél, akkor itt lehet megnézni, amíg az ügyfelet nem adjuk meg. (Ha az importálás nem tudja megállapítani az ügyfelet, akkor nem fog a számlatáblázatba sem számla kerülni.) |
Bankszámlaszám |
Ha a beimportált fájlból nem derül ki a program számára az ügyfél, akkor itt lehet megnézni a bankszámlaszám, amíg az ügyfelet nem adjuk meg. |
Mezőleírások
Személy |
|
Személy bankszámlaszám |
|
Pénztárbizonylat-tétel / Bankkivonat tétel |
Azoknál a típusoknál (Elszámolási előleg, Készpénz, Pénzváltás), ahol pénztárbizonylat, vagy bankkivonat tétellel kerül összerendelésre a tételsor megjelenik egy bizonylatválasztó mező. A mezőn jobbegér gombbal a legördítő nyilacskára klikkelve módosíthatjuk a megjelenő bizonylatok halmazát a szűrések megadásával. A szűrések megadásának részletes leírása a Bankkivonatszűrés / Pénztárbizonylat-szűrés fejezetben található.Amikor eltérő személyt állítunk be, mint ami a pénztárbizonylaton meglett adva, akkor a mező üresre vált. |
Összeg |
Devizanem választás a deviza funkcióban felvett devizák közül. A mellette lévő összeg mező devizaneme. Kezdőértéke a bankszámla devizaneme, de ügyféltörzses típus esetén a törzsbeli ügyfél devizaneme ez felülbírálja: "Ügyfél" funkció "Általános" fül, "Alapértelmezett deviza" mező. Ügyféltörzs nélküli esetben a bankszámla devizaneme a kezdőérték. |
|
|
F. szám |
Tétel kontírozása a megfelelő főkönyvi számra. |
"Kapcsolódó iratok" táblázat
A táblázat oszlopai:
A táblázat oszlopai: |
|
A kivonat tételhez irat csatolására van lehetőség, vagy drag and drop módszer segítségével, vagy a mező lenyitásával a meglévő iratok közül történő választással. A keletkező irat iratgyűjtőjét Kivonat paraméter funkció Paraméter fülön található Kivonat tétel iratgyűjtő mezőben lehet meghatározni. A mezőben az irathoz tartozó iktatószám látszik. |
|
Típus |
Nem módosítható mező. A jelen sorban a bizonylathoz kapcsolt irat típusa kerül kiírásra a mezőben. |
Tárgy |
Nem módosítható mező. A jelen sorban a bizonylathoz kapcsolt irat tárgya kerül kiírásra a mezőben. |
Dátum |
Nem módosítható mező. A bizonylathoz kapcsolt irat dátuma jelenik meg a mezőben. |
