sERPa súgó

Gazdasági esemény

Ha a mezőben kiválasztunk gazdasági eseményt (a mező nem üres), akkor a mező elhagyásakor a gazdasági esemény alapján kitölti a program a tételt. A gazdasági esemény megnevezése megtekinthető a mezőben, de csak rögzítés üzemmódban. A megnevezés addig elérhető a mezőben, amíg nem kerülnek módosításra olyan mezők a kivonaton, amelyek a gazdasági esemény szerinti ajánlás hatására kerültek kitöltésre. A mezők a következők:Bankkivonat irány, Banktétel típusok, Közlemény, Főkönyvi szám, Költséghely, Témaszám, Pozíciószám.

Tételsorszám

Bankkivonat tétel sorszáma.

Ellenőrzött

Akkor lehet kipipálni, ha a főkönyvi szám és az áfa főkönyvi szám is meg van adva, ha ezek közül bármelyik hiányzik, akkor hamisra áll. A mező kezdőértéke hamis (nincs pipa). Szűrési lehetőség van a mezőre. Lehetővé teszi annak a nyomon követését, hogy a banki (beimportált) tételsorok ellenőrzése már megtörtént-e, vagy sem. Értéke nem jelent semmiféle korlátozást (feladás, folyószámla) a programban. Akkor sem pipálható ki, ha Készpénz, Elszámolási előleg, Pénzváltás típusok (Jóváírás) esetén a meghivatkozott bank, vagy pénztár tételben nincs kitöltve a főkönyvi szám.

Irány

Bankkivonat tételre vonatkozó pénzmozgás iránya. Terhelés / Jóváírás.

Típus

Bankkivonat tétel típusa (2), amelytől függően változik a tétel beviteli képernyője: Vevő (számlakiegyenlítés esetén normál vagy faktorszámla választható), Devizás vevő (devizás vagy devizás faktorszámla választható), Export, Szállító (normál vagy faktorszámla választható), Devizás szállító (devizás vagy devizás faktorszámla választható), Import, Külker bizományos. Egyéb kiadás esetén a mezőben a következő értékek jelennek meg: Ügyféltörzzsel, Ügyféltörzs nélkül, Csak közlemény. Egyéb bevétel esetén a korábban felsorolt típusok közül az Ügyféltörzs nélkül típusú nem jelenik meg.

Bizonylatszám

Bankkivonat tétel bizonylatszáma. Más funkciókból a bankkivonat tétel kiválasztásakor ez a mező kerül megjelenítésre (összefűzve a bankszámlakóddal az évvel és a kivonatszámmal), ezért feltétlenül érdemes kitölteni. A bankkivonat paraméter funkció bizonylatszám ajánlása mezőjének beállításától függően a tétel felvételekor automatikusan kezdőértéket kaphat. A mezőn aktív az értékajánlás gomb, amellyel jelen bankkivonat előző tételében megadott bizonylatszámnál történik egyel nagyobb érték megajánlása, illetve első tétel esetén megnyomva az előző bankkivonat utolsó tételénél egyel nagyobb szám kerül ajánlásra.

Időszak

A mezőben egy dátumtartományt lehet megadni, ami az kivonat tételek időszaki elszámolására vonatkoznak. Például bérfizetés esetén a mező segítségével lehetőség van megmutatni a több időszakot érintő kifizetéseket. A kivonat irányának Terhelésnek kell lennie.

A mező alapértelmezetten nem jelenik meg, a Kivonat paraméter funkcióban található Időszak megadása elnevezésű mező segítségével lehet bekapcsolni a megjelenítést. Az mező tartalma külön oszlopban megjelenítésre kerül a Bővített főkönyvi karton kimutatáson is.

Közlemény

Bankkivonat tételre vonatkozó közlemény rovat. Értéke megjelenik a főkönyvben! A mezőn aktív az értékajánlás gomb, amellyel a "Bankkivonat paraméter" funkcióban a "Paraméter" fülön az "Ajánlható közlemények" táblázatban felvettek közül választhatunk. (Ctrl+A)

Terhelt / Jóváírt összeg

Nem módosítható, a mellette lévő összegre vonatkozó, a bankszámla devizanemét jelentő mező.

A bankkivonat tétel irányától függően terhelési, vagy jóváírási összeg (M: @PenzNagy) a bankszámlaszám által meghatározott devizanemben (M: @Deviza). A deviza funkcióban megadott devizatizedes szerint történik a kerekítés.

Ügyfél

Ügyfél bankszámlaszáma

Tranzakcióban résztvevő partner bankszámlaszáma (M: @PenzNagy) Nem a mi saját bankszámlaszámunk.

Összeg

Devizanem választás a deviza funkcióban felvett devizák közül. A mellette lévő összeg mező devizaneme. Kezdőértéke a bankszámla devizaneme, de ügyféltörzses típus esetén a törzsbeli ügyfél devizaneme ez felülbírálja: "Ügyfél" funkció "Általános" fül, "Alapértelmezett deviza" mező. Ügyféltörzs nélküli esetben a bankszámla devizaneme a kezdőérték.

Terhelés esetén a fogadó bankszámlára utalt összeg (M: @PenzNagy) az utalás devizanemében (M: @Deviza), ami eltérhet a saját bankszámla devizanemétől. (Utasítottuk a bankunkat, hogy a forint számlánkról utaljon el egy másik bankszámlára valahány pl. USD-t.)

F.szám

Tétel kontírozása a megfelelő főkönyvi számra.

Költséghely f.szám

Költségnem f.szám

Költséghely

Költséghely kontírozás beállítása. Kitöltését a bankkivonat paraméter vezérelheti. A választási lehetőségeket befolyásolja a Költséghely érvényességi időszaka.

Témaszám

Témaszám kontírozás beállítása. Kitöltését a bankkivonat paraméter vezérelheti. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka.

Pozíciószám

Pozíciószám kontírozás beállítása. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka.

Szerződéstétel

Bankköltség

Tételre vonatkozó bankköltség devizája.

Tételre vonatkozó bankköltség összege.