sERPa súgó

Gazdasági esemény

Ha a mezőben kiválasztunk gazdasági eseményt (a mező nem üres), akkor a mező elhagyásakor a gazdasági esemény alapján kitölti a program a tételt. A gazdasági esemény megnevezése megtekinthető a mezőben, de csak rögzítés üzemmódban. A megnevezés addig elérhető a mezőben, amíg nem kerülnek módosításra olyan mezők a kivonaton, amelyek a gazdasági esemény szerinti ajánlás hatására kerültek kitöltésre. A mezők a következők:Bankkivonat irány, Banktétel típusok, Közlemény, Adónem, Főkönyvi szám, Költséghely, Témaszám, Pozíciószám.

Tételsorszám

Bankkivonat tétel sorszáma.

Ellenőrzött

Akkor lehet kipipálni, ha a főkönyvi szám és az áfa főkönyvi szám is meg van adva, ha ezek közül bármelyik hiányzik, akkor hamisra áll. A mező kezdőértéke hamis (nincs pipa). Szűrési lehetőség van a mezőre. Lehetővé teszi annak a nyomon követését, hogy a banki (beimportált) tételsorok ellenőrzése már megtörtént-e, vagy sem. Értéke nem jelent semmiféle korlátozást (feladás, folyószámla) a programban. Akkor sem pipálható ki, ha Készpénz, Elszámolási előleg, Pénzváltás típusok (Jóváírás) esetén a meghivatkozott bank, vagy pénztár tételben nincs kitöltve a főkönyvi szám.

Irány

Bankkivonat tételre vonatkozó pénzmozgás iránya. Terhelés / Jóváírás.

Típus

Bizonylatszám

Bankkivonat tétel bizonylatszáma. Más funkciókból a bankkivonat tétel kiválasztásakor ez a mező kerül megjelenítésre (összefűzve a bankszámlakóddal az évvel és a kivonatszámmal), ezért feltétlenül érdemes kitölteni. A bankkivonat paraméter funkció bizonylatszám ajánlása mezőjének beállításától függően a tétel felvételekor automatikusan kezdőértéket kaphat. A mezőn aktív az értékajánlás gomb, amellyel jelen bankkivonat előző tételében megadott bizonylatszámnál történik egyel nagyobb érték megajánlása, illetve első tétel esetén megnyomva az előző bankkivonat utolsó tételénél egyel nagyobb szám kerül ajánlásra.

Közlemény

Bankkivonat tételre vonatkozó közlemény rovat. Értéke megjelenik a főkönyvben! A mezőn aktív az értékajánlás gomb, amellyel a "Bankkivonat paraméter" funkcióban a "Paraméter" fülön az "Ajánlható közlemények" táblázatban felvettek közül választhatunk. (Ctrl+A)

Terhelt összeg / Jóváírt összeg

Nem módosítható, a mellette lévő összegre vonatkozó, a bankszámla devizanemét jelentő mező.

A bankkivonat tétel irányától függően terhelési, vagy jóváírási összeg (M: @PenzNagy) a bankszámlaszám által meghatározott devizanemben (M: @Deviza). A deviza funkcióban megadott devizatizedes szerint történik a kerekítés.

Adónem

Bankszámlaszám

Áfa kelte

Az áfa levonás kelte, csak 02-es adónem esetén megjelenő mező. Akkor kell kitölteni, ha az áfát egy későbbi időszakban szeretnénk levonható áfaként a bevallásban szerepeltetni. A dátum nem lehet kisebb mint az áfa lezárás és a kivonat dátuma. A megadott dátumon kerül könyvelésre is az áfa a vámhatározat alapján.

Vámhatározat

Vámhatározat típusú adónem esetén jelenik meg a mező, amelyben a Vámhatározat bevitelben felvett vámhatározatok közül választhatunk. Az első mezőben az Év-Sorszám alapján, a mellette lévőben a Határozatszám alapján választhatunk.  

Összeg

Devizanem választás a deviza funkcióban felvett devizák közül. A mellette lévő összeg mező devizaneme. Kezdőértéke a bankszámla devizaneme, de ügyféltörzses típus esetén a törzsbeli ügyfél devizaneme ez felülbírálja: "Ügyfél" funkció "Általános" fül, "Alapértelmezett deviza" mező. Ügyféltörzs nélküli esetben a bankszámla devizaneme a kezdőérték.

Terhelés esetén a fogadó bankszámlára utalt összeg (M: @PenzNagy) az utalás devizanemében (M: @Deviza), ami eltérhet a saját bankszámla devizanemétől. (Utasítottuk a bankunkat, hogy a forint számlánkról utaljon el egy másik bankszámlára valahány pl. USD-t.)

F.szám

Tétel kontírozása a megfelelő főkönyvi számra.

Költséghely

Költséghely kontírozás beállítása. Kitöltését a bankkivonat paraméter vezérelheti. A választási lehetőségeket befolyásolja a Költséghely érvényességi időszaka.

Témaszám

Témaszám kontírozás beállítása. Kitöltését a bankkivonat paraméter vezérelheti. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka.

Pozíciószám

Pozíciószám kontírozás beállítása. A választási lehetőségeket befolyásolja a Témaszám érvényességi időszaka.